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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0860 | 1.13% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0667 | 1.13% |
| 民生内地A | 1.1050 | 0.64% |
| 民生新兴成长混合 | 1.1555 | 0.39% |
| 民生转债A | 0.7890 | 0.38% |
| 民生智造2025混合 | 1.2292 | 0.36% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 0.5360 | 0.34% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 0.5304 | 0.34% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7260 | 0.33% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7200 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
