近一月民生加银岁岁增利债券A|民生岁岁A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银岁岁增利债券A000137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1161 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1160 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1159 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1155 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1156 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1150 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1148 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1140 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1139 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1144 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1149 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1145 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1141 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1136 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1136 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1129 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1150 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1161 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1167 |
0.01% |
