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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-09-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
| 民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
| 民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
| 民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
| 民生内地A | 1.1470 | 0.26% |