热搜: 李选进 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 易方达价值成长混合

2013年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9463 1.31%
202027 南方高端装备混合A 1.0950 0.64%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1260 0.63%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0160 0.49%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2410 0.49%
481006 工银红利混合 0.8776 0.46%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8760 0.46%
510190 华安上证50ETF 2.2540 0.45%
070010 嘉实主题混合 1.1510 0.44%
483003 工银精选平衡混合 0.5278 0.42%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5440 0.37%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0950 0.37%
519700 交银主题优选混合A 0.9000 0.33%
159905 工银深证红利ETF 0.7588 0.28%
233013 大摩多元收益债券C 1.0710 0.28%
233012 大摩多元收益债券A 1.0750 0.28%
163406 兴全合润混合A 1.0833 0.27%
070027 嘉实周期优选混合 1.1280 0.27%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6797 0.27%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7633 0.26%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1760 0.26%
770001 德邦优化A 1.1976 0.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7930 0.25%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8350 0.24%
110009 易方达价值精选混合 1.0721 0.23%
110003 易方达上证50增强A 0.7096 0.21%
240022 华宝资源优选混合A 0.9490 0.21%
510060 工银上证央企ETF 1.1281 0.20%
450005 国富强化收益债券A 1.1320 0.19%
450006 国富强化收益债券C 1.1210 0.19%
762001 国金国鑫发起A 1.0584 0.18%
202005 南方成份精选混合A 0.8897 0.18%
530017 建信双息红利债券A 1.0900 0.18%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7791 0.17%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1520 0.17%
253010 国联安安心成长混合 0.6230 0.16%
519007 海富通强化回报混合 0.6790 0.15%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3407 0.15%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7823 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6500 0.15%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8656 0.15%
399001 中海上证50指数增强 0.7350 0.14%
050001 博时价值增长混合 0.7260 0.14%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0304 0.13%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7760 0.13%
202021 南方小康ETF联接A 0.7628 0.13%
375010 摩根中国优势混合A 1.7332 0.13%
510270 中银上证国企100ETF 0.7450 0.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5410 0.12%
630008 华商策略精选混合 0.8630 0.12%
110025 易方达资源行业混合 0.8230 0.12%
510150 招商上证消费80ETF 2.6640 0.11%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8810 0.11%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9420 0.11%
510050 华夏上证50ETF 1.8450 0.11%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0490 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0380 0.10%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0180 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0220 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0310 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0320 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0450 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 0.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7725 0.10%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9730 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0440 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0280 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 0.10%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0290 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0350 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0260 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0490 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0450 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0170 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0520 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0520 0.10%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1119 0.10%
090016 大成消费主题混合A 1.0080 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0310 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0830 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1760 0.09%
217022 招商产业债券A 1.0690 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1340 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1210 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0870 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.1150 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1260 0.09%
350009 天治研究驱动混合A 1.0660 0.09%
001031 华夏安康债券A 1.0890 0.09%
166001 中欧新趋势混合A 0.7610 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0560 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1020 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0960 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1360 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1260 0.09%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1040 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0590 0.09%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1640 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1000 0.09%
050010 博时特许价值混合A 1.0620 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1470 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0640 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0570 0.09%
700004 平安灵活配置混合A 1.0590 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.0620 0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.1506 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1250 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0960 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0900 0.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0950 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0680 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.0650 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0810 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1180 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1020 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0770 0.09%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0910 0.09%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0560 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1110 0.09%
519091 新华泛资源优势混合 1.0740 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0780 0.09%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0820 0.09%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1110 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.0840 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2000 0.08%
163811 中银双利债券A 1.2130 0.08%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0519 0.08%
519087 新华优选分红混合A 0.8496 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.2190 0.08%
519682 交银增利债券C 1.0779 0.07%
040007 华安中小盘成长混合 0.9556 0.07%
050004 博时精选混合A 1.2469 0.07%
519680 交银增利债券A/B 1.0805 0.07%
040016 华安行业轮动混合 1.0013 0.06%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6955 0.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7570 0.06%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8514 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0934 0.05%
510170 国联安上证商品ETF 1.9060 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0958 0.05%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8661 0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0745 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.1025 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.1418 0.04%
485107 工银添利债券A 1.1301 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.1388 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0180 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.1401 0.04%
200007 长城安心回报混合A 0.7131 0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.1303 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0514 0.04%
485007 工银添利债券B 1.1231 0.04%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7169 0.04%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9847 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1883 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0780 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0168 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1612 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0617 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0622 0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0322 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.1242 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.1080 0.03%
050002 博时沪深300指数A 0.7135 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0310 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 1.0566 0.03%
151002 银河收益混合 1.1430 0.03%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1066 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0588 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1640 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0247 0.03%
092002 大成债券C 1.0553 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0330 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1745 0.03%
202103 南方多利增强债券A 1.0858 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0640 0.02%
519011 海富通精选混合 0.5055 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.1046 0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.1312 0.02%
519180 万家180指数A 0.5874 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0827 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0154 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0541 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.1962 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.1235 0.01%
650002 英大纯债债券C 1.0033 0.01%
400016 东方强化收益债券A 1.0445 0.01%
650001 英大纯债债券A 1.0037 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1058 0.01%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2080 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7500 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9910 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8560 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0010 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0072 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0900 0.00%