近一月平安大华添利债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安添利债C700006净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
平安添利债C |
1.1237 |
0.17% |
2024-04-30 |
平安添利债C |
1.1218 |
0.11% |
2024-04-29 |
平安添利债C |
1.1206 |
-0.06% |
2024-04-26 |
平安添利债C |
1.1213 |
0.01% |
2024-04-25 |
平安添利债C |
1.1212 |
0.00% |
2024-04-24 |
平安添利债C |
1.1212 |
0.04% |
2024-04-23 |
平安添利债C |
1.1208 |
0.09% |
2024-04-22 |
平安添利债C |
1.1198 |
0.01% |
2024-04-19 |
平安添利债C |
1.1197 |
0.03% |
2024-04-18 |
平安添利债C |
1.1194 |
0.08% |
2024-04-17 |
平安添利债C |
1.1185 |
0.18% |
2024-04-16 |
平安添利债C |
1.1165 |
-0.13% |
2024-04-15 |
平安添利债C |
1.1180 |
-0.12% |
2024-04-12 |
平安添利债C |
1.1193 |
0.10% |
2024-04-11 |
平安添利债C |
1.1182 |
0.08% |
2024-04-10 |
平安添利债C |
1.1173 |
0.00% |
2024-04-09 |
平安添利债C |
1.1173 |
0.13% |
2024-04-08 |
平安添利债C |
1.1159 |
0.00% |