近一月国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
查询指定日期范围国泰中国企业境外高收益债000103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7941 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7945 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7920 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7917 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7910 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7909 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7908 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7909 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7904 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7907 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7906 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7903 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7901 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰中国企业境外高收益债 |
0.7901 |
-0.06% |
