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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.1969
,0.0005,0.04%
净值日期
2026-09-17
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
-0.03%
0.18%
2.55%
1.75%
排名
425/853
456/851
277/806
399/835
平安添利债券C基金档案
基金代码: 700006
基金简称: 平安添利债券C
基金全称: 平安大华添利债券型证券投资基金
基金公司:
平安大华基金
基金经理:
曾小丽
基金类型: 债券型-混合一级
成立日期: 2012-11-27
成立份额: 23.565亿份
最近份额: 48.7646亿
平安添利债券C(700006)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2024-06-14
每份派现金0.0050元
2022-06-28
每份派现金0.0140元
2021-12-08
每份派现金0.1170元
2020-12-23
每份派现金0.1980元
2020-06-29
每份派现金0.0140元
平安添利债券C重仓股数据
股票代码
股票名称
仓位比例
涨跌
600016
民生银行
4.93%
2.42%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
平安安享灵活配置混合A
1.6118
0.78%
平安医疗健康混合A
2.2585
0.72%
平安新鑫C
2.7440
0.62%
平安睿享文娱混合A
3.5990
0.62%
平安睿享文娱混合C
4.1390
0.61%
平安新鑫A
2.8640
0.60%
平安优势产业混合A
3.7793
0.49%
平安优势产业混合C
3.5330
0.49%
平安鑫安混合A
2.5822
0.12%
平安鑫安混合C
2.4736
0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
民生鑫享债券A
1.2154
0.26%
民生鑫享债券C
1.1760
0.26%
民生加银鑫享债券E
1.2140
0.26%
民生鑫享债券D
1.0276
0.25%
长城积极增利债券D
1.3618
0.12%
长城积极A
1.3617
0.12%
长城积极C
1.5847
0.12%
大成债券A\/B
1.1042
0.09%
大成债券C
1.1207
0.09%
民生鑫元纯债A
1.0357
0.08%
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