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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 1.14% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.04% | 0.59% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.00% | 1.09% |
| 600886 | 国投电力 | 0.98% | 0.19% |
| 603365 | 水星家纺 | 0.96% | -1.64% |
| 601088 | 中国神华 | 0.88% | -0.53% |
| 600025 | 华能水电 | 0.87% | 0.31% |
| 600938 | 中国海油 | 0.70% | 4.19% |
| 002372 | 伟星新材 | 0.69% | 0.24% |
| 688777 | 中控技术 | 0.66% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方创新医疗股票A | 0.8432 | 1.49% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8389 | 1.49% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7565 | 0.72% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.5330 | 0.55% |
| 东方区域发展混合 | 1.0751 | 0.54% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.5252 | 0.54% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0112 | 0.48% |
| 东方主题精选 | 0.8484 | 0.45% |
| 东方中国红利混合 | 0.7830 | 0.38% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7258 | 0.25% |