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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.30% | 1.81% |
| 000333 | 美的集团 | 0.66% | 0.64% |
| 688080 | 映翰通 | 0.62% | 1.02% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.61% | 0.64% |
| 601088 | 中国神华 | 0.61% | -0.42% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.49% | 3.05% |
| 600036 | 招商银行 | 0.45% | -0.43% |
| 600153 | 建发股份 | 0.44% | 0.53% |
| 601328 | 交通银行 | 0.44% | 0.55% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.43% | -1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 0.9239 | 4.20% |
| 东方汽车产业趋势混合C | 0.9063 | 4.20% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.9477 | 3.69% |
| 东方创新成长混合A | 1.1970 | 3.52% |
| 东方创新成长混合C | 1.1702 | 3.51% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.2449 | 2.88% |
| 东方创新科技混合 | 2.5887 | 2.75% |
| 东方精选混合 | 1.8274 | 2.71% |
| 东方主题精选 | 1.1105 | 2.64% |
| 东方龙混合 | 1.1584 | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |