近一月英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询
查询指定日期范围英大纯债债券A650001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大纯债债券A |
1.1967 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
英大纯债债券A |
1.1972 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
英大纯债债券A |
1.1974 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
英大纯债债券A |
1.1972 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
英大纯债债券A |
1.1968 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
英大纯债债券A |
1.1967 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
英大纯债债券A |
1.1964 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
英大纯债债券A |
1.1959 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
英大纯债债券A |
1.1966 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
英大纯债债券A |
1.1970 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
英大纯债债券A |
1.1975 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
英大纯债债券A |
1.1974 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
英大纯债债券A |
1.1969 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
英大纯债债券A |
1.1974 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
英大纯债债券A |
1.1981 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
英大纯债债券A |
1.1981 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
英大纯债债券A |
1.1980 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
英大纯债债券A |
1.1985 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
英大纯债债券A |
1.1987 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
英大纯债债券A |
1.1986 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
英大纯债债券A |
1.1986 |
0.01% |
