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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0343 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0757 | 0.02% |