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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0698 | 0.00% |
| 英大安益中短债C | 1.1323 | 0.00% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0013 | -0.02% |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0006 | -0.02% |
| 英大纯债A | 1.1967 | -0.04% |
| 英大纯债C | 1.1834 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0629 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0521 | -0.04% |
| 英大智享债券C | 1.2425 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |