近一月中银添利债券发起A|中银添利基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起A380009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银添利债券发起A |
1.4704 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中银添利债券发起A |
1.4723 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中银添利债券发起A |
1.4712 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
中银添利债券发起A |
1.4717 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银添利债券发起A |
1.4710 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银添利债券发起A |
1.4720 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
中银添利债券发起A |
1.4704 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
中银添利债券发起A |
1.4692 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中银添利债券发起A |
1.4691 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银添利债券发起A |
1.4704 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中银添利债券发起A |
1.4717 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
中银添利债券发起A |
1.4698 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银添利债券发起A |
1.4685 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银添利债券发起A |
1.4690 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银添利债券发起A |
1.4683 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
中银添利债券发起A |
1.4667 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银添利债券发起A |
1.4668 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
中银添利债券发起A |
1.4707 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银添利债券发起A |
1.4717 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中银添利债券发起A |
1.4710 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
中银添利债券发起A |
1.4712 |
0.01% |
