近一月中银添利债券发起A|中银添利基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起A380009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银添利债券发起A |
1.4844 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银添利债券发起A |
1.4845 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中银添利债券发起A |
1.4849 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
中银添利债券发起A |
1.4864 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中银添利债券发起A |
1.4869 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中银添利债券发起A |
1.4863 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中银添利债券发起A |
1.4867 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银添利债券发起A |
1.4867 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中银添利债券发起A |
1.4868 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中银添利债券发起A |
1.4856 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
中银添利债券发起A |
1.4870 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银添利债券发起A |
1.4867 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中银添利债券发起A |
1.4858 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银添利债券发起A |
1.4860 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中银添利债券发起A |
1.4856 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银添利债券发起A |
1.4852 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中银添利债券发起A |
1.4854 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中银添利债券发起A |
1.4858 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中银添利债券发起A |
1.4855 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中银添利债券发起A |
1.4859 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
中银添利债券发起A |
1.4890 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银添利债券发起A |
1.4885 |
0.08% |
