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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-09 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-01-09 | 每份份额折算1.00808份 |
| 2018-01-09 | 每份份额折算1.009份 |
| 2017-09-08 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-05-08 | 每份份额折算1.001份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |
