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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.1040 | 0.00% |
| 000003 | 中海可转债A | 1.0200 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债C | 1.0200 | 0.00% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0110 | 0.00% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0080 | 0.00% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 1.1038 | 0.00% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 9.0300 | 0.00% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0090 | 0.00% |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0080 | 0.00% |
| 000017 | 财通可持续混合 | 1.0190 | 0.00% |
| 000020 | 景顺长城品质投资 | 1.1070 | 0.00% |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.2460 | 0.00% |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0080 | 0.00% |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0080 | 0.00% |
| 000028 | 华富保本混合 | 1.0020 | 0.00% |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 1.0040 | 0.00% |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.3330 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.7980 | 0.00% |
| 000042 | 财通可持续发展100 | 1.0500 | 0.00% |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.0110 | 0.00% |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.0100 | 0.00% |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0070 | 0.00% |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0070 | 0.00% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 0.7750 | 0.00% |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0060 | 0.00% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0120 | 0.00% |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 0.7930 | 0.00% |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 1.0070 | 0.00% |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 1.0060 | 0.00% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0000 | 0.00% |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1618 | 0.00% |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9990 | 0.00% |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 0.9960 | 0.00% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0000 | 0.00% |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 1.0040 | 0.00% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0010 | 0.00% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 1.0010 | 0.00% |
| 000142 | 融通通泰保本A | 1.0000 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0860 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0770 | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.1120 | 0.00% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.1030 | 0.00% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0610 | 0.00% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0530 | 0.00% |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.0890 | 0.00% |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.0860 | 0.00% |
| 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.0230 | 0.00% |
| 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0210 | 0.00% |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1655 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报 | 1.4520 | 0.00% |
| 002011 | 华夏红利 | 1.5770 | 0.00% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.2300 | 0.00% |
| 002031 | 华夏策略精选 | 1.8550 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9920 | 0.00% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0510 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4980 | 0.00% |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7840 | 0.00% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9270 | 0.00% |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.2340 | 0.00% |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.5380 | 0.00% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0490 | 0.00% |
| 020015 | 国泰区位优势 | 1.2100 | 0.00% |
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0360 | 0.00% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.1010 | 0.00% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.0950 | 0.00% |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.0080 | 0.00% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0890 | 0.00% |
| 020023 | 国泰事件驱动 | 1.3780 | 0.00% |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 1.1100 | 0.00% |
| 020026 | 国泰成长优选 | 1.2550 | 0.00% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 1.0630 | 0.00% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 1.0590 | 0.00% |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0260 | 0.00% |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0230 | 0.00% |
| 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0060 | 0.00% |
| 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0050 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新 | 0.6440 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 0.5430 | 0.00% |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.0910 | 0.00% |
| 040005 | 华安宏利 | 2.4230 | 0.00% |
| 040007 | 华安中小盘 | 0.9674 | 0.00% |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.6328 | 0.00% |
| 040009 | 华安稳定债券A | 1.0929 | 0.00% |
| 040010 | 华安稳定债券B | 1.0792 | 0.00% |
| 040011 | 华安核心优选 | 0.9905 | 0.00% |
| 040012 | 华安强化债券A | 1.0880 | 0.00% |
| 040013 | 华安强化债券B | 1.0680 | 0.00% |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.0240 | 0.00% |
| 040016 | 华安行业轮动 | 1.0115 | 0.00% |
| 040018 | 华安香港精选 | 0.9430 | 0.00% |
| 040019 | 华安稳固债券 | 1.0540 | 0.00% |
| 040020 | 华安升级主题 | 1.0830 | 0.00% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.0080 | 0.00% |
| 040022 | 华安可转债债券A | 1.1590 | 0.00% |
| 040023 | 华安可转债债券B | 1.1500 | 0.00% |
| 040025 | 华安科技动力 | 1.3170 | 0.00% |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0610 | 0.00% |
| 040035 | 华安逆向策略股票 | 1.2350 | 0.00% |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0500 | 0.00% |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0520 | 0.00% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0110 | 0.00% |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0090 | 0.00% |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 1.0170 | 0.00% |
| 040180 | 华安上证180联接 | 0.8590 | 0.00% |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 0.8800 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.7320 | 0.00% |
| 050002 | 博时沪深300 | 0.7208 | 0.00% |
| 050004 | 博时精选 | 1.2597 | 0.00% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.1280 | 0.00% |
| 050007 | 博时平衡配置 | 0.9470 | 0.00% |
| 050008 | 博时第三产业 | 0.9330 | 0.00% |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.5690 | 0.00% |
| 050010 | 博时特许价值 | 1.0730 | 0.00% |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 1.1920 | 0.00% |
| 050012 | 博时策略配置 | 0.9100 | 0.00% |
| 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.7008 | 0.00% |
| 050014 | 博时创业成长 | 1.0030 | 0.00% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0890 | 0.00% |
| 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.0810 | 0.00% |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.8720 | 0.00% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 1.0500 | 0.00% |
| 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.6830 | 0.00% |
| 050021 | 博时深证200联接 | 0.7723 | 0.00% |
| 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.3010 | 0.00% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 1.0940 | 0.00% |
| 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.7864 | 0.00% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.1637 | 0.00% |
| 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.2300 | 0.00% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0550 | 0.00% |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.0138 | 0.00% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.1400 | 0.00% |
| 050111 | 博时信用债券C | 1.1730 | 0.00% |
| 050116 | 博时宏观债券C | 1.0750 | 0.00% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 1.0410 | 0.00% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 1.0910 | 0.00% |
| 050201 | 博时价值增长二号 | 0.6560 | 0.00% |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1640 | 0.00% |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1640 | 0.00% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7448 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长 | 5.1820 | 0.00% |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.8380 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.4200 | 0.00% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 4.1740 | 0.00% |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0151 | 0.00% |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1600 | 0.00% |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1860 | 0.00% |
| 070012 | 嘉实海外中国 | 0.5940 | 0.00% |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 1.5230 | 0.00% |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0960 | 0.00% |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0890 | 0.00% |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 0.8840 | 0.00% |
| 070018 | 嘉实回报 | 0.9320 | 0.00% |
| 070019 | 嘉实价值优势 | 1.1120 | 0.00% |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0590 | 0.00% |
| 070021 | 嘉实主题新动力 | 0.9050 | 0.00% |
| 070022 | 嘉实领先成长 | 1.0930 | 0.00% |
| 070023 | 嘉实深证120联接 | 0.8944 | 0.00% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.0210 | 0.00% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.0160 | 0.00% |
| 070027 | 嘉实周期优选 | 1.1390 | 0.00% |
| 070030 | 嘉实中创400联接 | 1.1560 | 0.00% |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0330 | 0.00% |
| 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.0970 | 0.00% |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0270 | 0.00% |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.0310 | 0.00% |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.0310 | 0.00% |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 1.0450 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.8930 | 0.00% |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 1.1125 | 0.00% |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1165 | 0.00% |
| 080005 | 长盛量化红利 | 0.9510 | 0.00% |
| 080006 | 长盛环球行业精选 | 0.9450 | 0.00% |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.0460 | 0.00% |
| 080008 | 长盛战略新兴混合 | 1.0230 | 0.00% |
| 080009 | 长盛同禧信增债券A | 0.9920 | 0.00% |
| 080010 | 长盛同禧信增债券C | 0.9830 | 0.00% |
| 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.2570 | 0.00% |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.0440 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.7087 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0585 | 0.00% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.6924 | 0.00% |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.8773 | 0.00% |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 0.6730 | 0.00% |
| 090007 | 大成策略回报 | 0.9450 | 0.00% |
| 090008 | 大成强化收益债券 | 1.0024 | 0.00% |
| 090009 | 大成行业轮动 | 0.8210 | 0.00% |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 0.8790 | 0.00% |
| 090011 | 大成核心双动力 | 0.8780 | 0.00% |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8170 | 0.00% |
| 090013 | 大成竞争优势 | 1.0560 | 0.00% |
| 090015 | 大成内需增长 | 1.1220 | 0.00% |
| 090016 | 大成消费主题股票 | 1.0200 | 0.00% |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0790 | 0.00% |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 1.2080 | 0.00% |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0150 | 0.00% |
| 090020 | 大成健康产业股票 | 1.0420 | 0.00% |
| 092002 | 大成债券C | 1.0550 | 0.00% |
| 096001 | 大成标普500 | 1.1570 | 0.00% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.0529 | 0.00% |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2344 | 0.00% |