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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0378元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-03-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏ETF | 1.1618 | 6.24% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2325 | 5.69% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.2268 | 5.69% |
| 文娱ETF | 1.0984 | 4.01% |
| 云计算50 | 1.1184 | 3.07% |
| 大数据50 | 1.0877 | 2.49% |
| AI智能 | 1.1996 | 2.39% |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.8806 | 2.24% |
| 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.8879 | 2.23% |
| 智能车ETF | 1.0012 | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩半导体ETF | 1.1055 | 1.66% |
| 日经ETF | 1.0817 | 0.57% |
| 恒生科技 | 0.5440 | 0.22% |
| 科技恒生 | 1.0012 | 0.22% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9871 | 0.20% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9856 | 0.20% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.7072 | 0.17% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.7039 | 0.16% |
| 恒生互联 | 0.4469 | 0.16% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7150 | 0.15% |