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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-05-31 | 每份份额折算0.998495份 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.42% | 3.51% |
| 300354 | 东华测试 | 1.42% | 5.75% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.36% | 5.43% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.19% | 12.62% |
| 000625 | 长安汽车 | 1.08% | 3.43% |
| 601595 | 上海电影 | 1.07% | 5.70% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.05% | 1.05% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.94% | 3.65% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.88% | 0.99% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.84% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能 | 0.8011 | 4.30% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7122 | 4.08% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫A | 1.1170 | 3.87% |
| 华富永鑫C | 1.0868 | 3.87% |
| 华富智慧 | 0.8879 | 3.05% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 0.7340 | 3.02% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 0.7388 | 3.01% |
| 华富数字经济混合A | 0.7861 | 3.01% |
| 华富数字经济混合C | 0.7834 | 3.01% |