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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-08-25 | 每份派现金0.0088元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.49% | 4.11% |
| 300047 | 天源迪科 | 1.19% | 4.55% |
| 600031 | 三一重工 | 0.98% | 3.28% |
| 601009 | 南京银行 | 0.81% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.81% | 1.78% |
| 601939 | 建设银行 | 0.58% | -0.96% |
| 600036 | 招商银行 | 0.14% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
