近一月中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询
查询指定日期范围中海可转债债券A000003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中海可转债债券A |
0.9980 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
中海可转债债券A |
1.0010 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
中海可转债债券A |
0.9940 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中海可转债债券A |
0.9970 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
中海可转债债券A |
0.9920 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
中海可转债债券A |
1.0030 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
中海可转债债券A |
0.9950 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
中海可转债债券A |
0.9860 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中海可转债债券A |
0.9860 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
中海可转债债券A |
0.9910 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中海可转债债券A |
0.9970 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
中海可转债债券A |
0.9980 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
中海可转债债券A |
0.9870 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
中海可转债债券A |
0.9930 |
-1.00% |
| 2025-11-25 |
中海可转债债券A |
1.0030 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
中海可转债债券A |
0.9990 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中海可转债债券A |
0.9950 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
中海可转债债券A |
1.0080 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
中海可转债债券A |
1.0070 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
中海可转债债券A |
1.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
中海可转债债券A |
1.0110 |
0.10% |
