近一月长城久利保本混合基金净值查询
查询指定日期范围长城久利000030净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
长城久利 |
0.9877 |
-1.53% |
2024-03-26 |
长城久利 |
1.0030 |
-0.06% |
2024-03-25 |
长城久利 |
1.0036 |
-0.75% |
2024-03-22 |
长城久利 |
1.0112 |
-0.59% |
2024-03-21 |
长城久利 |
1.0172 |
-0.14% |
2024-03-20 |
长城久利 |
1.0186 |
0.15% |
2024-03-19 |
长城久利 |
1.0171 |
-0.72% |
2024-03-18 |
长城久利 |
1.0245 |
1.06% |
2024-03-15 |
长城久利 |
1.0138 |
0.58% |
2024-03-14 |
长城久利 |
1.0080 |
-0.28% |
2024-03-13 |
长城久利 |
1.0108 |
0.07% |
2024-03-12 |
长城久利 |
1.0101 |
-0.15% |
2024-03-11 |
长城久利 |
1.0116 |
0.85% |
2024-03-08 |
长城久利 |
1.0031 |
0.92% |
2024-03-07 |
长城久利 |
0.9940 |
-0.71% |
2024-03-06 |
长城久利 |
1.0011 |
-0.09% |
2024-03-05 |
长城久利 |
1.0020 |
0.03% |
2024-03-04 |
长城久利 |
1.0017 |
0.85% |
2024-03-01 |
长城久利 |
0.9933 |
0.70% |
2024-02-29 |
长城久利 |
0.9864 |
2.46% |
2024-02-28 |
长城久利 |
0.9627 |
-2.38% |