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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-17 | 每份份额折算1.85129份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.33% | -0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.22% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.64% | -3.47% |
| 300059 | 东方财富 | 1.36% | -1.05% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.23% | -0.32% |
| 600036 | 招商银行 | 1.23% | -0.24% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.22% | -0.33% |
| 600900 | 长江电力 | 1.21% | -0.25% |
| 300850 | 新强联 | 1.14% | -3.45% |
| 601288 | XD农业银 | 1.08% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.1249 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1951 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 0.9887 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 0.9988 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1442 | 0.01% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0774 | 0.01% |
| 长城短债A | 1.2273 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0032 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |