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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-15 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-20 | 每份份额折算1.344份 |
| 2016-05-10 | 每份份额折算1.34401份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.90% | 2.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.17% | 2.73% |
| 601138 | 工业富联 | 4.29% | 10.00% |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.47% | 3.21% |
| 002738 | 中矿资源 | 3.38% | 3.80% |
| 688012 | 中微公司 | 3.36% | -0.54% |
| 688223 | 晶科能源 | 3.22% | 1.19% |
| 300705 | 九典制药 | 3.10% | 3.46% |
| 601865 | 福莱特 | 3.08% | 2.07% |
| 002756 | 永兴材料 | 3.05% | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |