热搜: 利用率 博时价值增长混合 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合

2013年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240020 华宝医药生物混合A 1.1950 1.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5840 1.39%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0320 1.28%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5960 1.19%
020015 国泰区位优势混合A 1.0430 1.16%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0920 1.11%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0670 0.95%
470006 汇添富医药保健混合 0.9520 0.95%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0270 0.88%
519704 交银先进制造混合A 0.9360 0.86%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7836 0.85%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7120 0.85%
519977 长信可转债债券A 1.1212 0.83%
519976 长信可转债债券C 1.1171 0.83%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 0.81%
510170 国联安上证商品ETF 2.2750 0.75%
580002 东吴双动力混合A 1.1823 0.74%
240018 华宝可转债债券A 1.0105 0.73%
040023 华安可转债债券B 1.1110 0.73%
040022 华安可转债债券A 1.1180 0.72%
163817 中银转债增强债券B 1.1610 0.69%
163816 中银转债增强债券A 1.1680 0.69%
630008 华商策略精选混合 0.7370 0.68%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9130 0.64%
340007 兴全社会责任混合 1.3230 0.61%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9099 0.61%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9990 0.60%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1640 0.60%
200007 长城安心回报混合A 0.6832 0.57%
180018 银华和谐主题混合 1.0660 0.57%
630001 华商领先企业混合 1.0300 0.56%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7200 0.56%
240012 华宝增强收益债券A 1.1009 0.54%
240013 华宝增强收益债券B 1.0837 0.54%
519983 长信量化先锋混合A 0.7510 0.54%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9540 0.53%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0080 0.50%
320016 诺安多策略混合A 0.8000 0.50%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0360 0.49%
240022 华宝资源优选混合A 1.0480 0.48%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8330 0.48%
150011 国泰进取 0.4190 0.48%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0780 0.47%
050006 博时稳定价值债券B 1.0680 0.46%
050106 博时稳定价值债券A 1.0780 0.46%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1870 0.42%
580005 东吴进取策略混合A 0.8849 0.41%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5700 0.39%
350009 天治研究驱动混合A 1.0200 0.39%
770001 德邦优化A 1.1200 0.38%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8020 0.38%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0510 0.38%
180030 银华永泰积极债券C 1.0540 0.38%
180029 银华永泰积极债券A 1.0620 0.38%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0610 0.38%
100060 富国高新技术产业混合 1.0450 0.38%
110036 易方达双债增强债券C 1.0630 0.37%
110035 易方达双债增强债券A 1.0700 0.37%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0830 0.37%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1100 0.36%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8260 0.36%
519989 长信利丰债券C 1.1080 0.36%
398061 中海消费混合A 1.1040 0.36%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1630 0.35%
410004 华富收益增强债券A 1.2058 0.35%
410005 华富收益增强债券B 1.1932 0.35%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1440 0.35%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1590 0.35%
580007 东吴安享量化混合A 0.9000 0.33%
110025 易方达资源行业混合 0.9300 0.32%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7533 0.31%
050019 博时转债增强债券A 1.0030 0.30%
050119 博时转债增强债券C 0.9950 0.30%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6608 0.30%
519678 银河消费混合A 1.0010 0.30%
070022 嘉实领先成长混合 1.0000 0.30%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0420 0.29%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0550 0.29%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0480 0.29%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0500 0.29%
210006 金鹰元禧混合A 1.0710 0.28%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0660 0.28%
585001 东吴中证新兴指数 0.7060 0.28%
200013 长城积极增利债券A 1.0930 0.28%
050023 博时天颐债券A 1.0650 0.28%
050123 博时天颐债券C 1.0640 0.28%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1322 0.28%
519685 交银双利债券C 1.0900 0.28%
200006 长城消费增值混合A 0.8136 0.27%
519683 交银双利债券A/B 1.0980 0.27%
630002 华商盛世成长混合 1.6500 0.26%
150103 银河银泰混合 1.0027 0.26%
519692 交银成长混合A 2.7116 0.26%
690202 民生增强收益债券C 1.2190 0.25%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0762 0.24%
690002 民生增强收益债券A 1.2370 0.24%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8240 0.24%
040020 华安升级主题混合A 0.8850 0.23%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0434 0.23%
485107 工银添利债券A 1.0629 0.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5104 0.22%
630010 华商价值精选混合 0.9100 0.22%
485007 工银添利债券B 1.0579 0.22%
217008 招商安本增利债券C 1.0700 0.21%
161818 银华消费主题混合A 0.9750 0.21%
519682 交银增利债券C 1.0286 0.21%
519680 交银增利债券A/B 1.0294 0.21%
700006 平安添利债券C 1.0170 0.20%
700005 平安添利债券A 1.0180 0.20%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0110 0.20%
233015 大摩量化配置混合A 1.0090 0.20%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1365 0.20%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0053 0.20%
217022 招商产业债券A 1.0320 0.19%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0320 0.19%
660109 农银增强收益债券C 1.0774 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0480 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0440 0.19%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0560 0.19%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0520 0.19%
270044 广发双债添利债券A 1.0280 0.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0800 0.19%
530009 建信收益增强债券A 1.0530 0.19%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0370 0.19%
519676 银河强化债券A 1.0760 0.19%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0380 0.19%
166010 中欧鼎利债券A 1.0660 0.19%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0590 0.19%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0570 0.19%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0520 0.19%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7321 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.0910 0.18%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1450 0.18%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0970 0.18%
660102 农银恒久增利债券C 1.0845 0.18%
660009 农银增强收益债券A 1.0834 0.18%
660002 农银恒久增利债券A 1.0926 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.0880 0.18%
253021 国联安增利债券B 1.0880 0.18%
200113 长城积极增利债券C 1.0840 0.18%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1030 0.18%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1060 0.18%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0970 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1370 0.18%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1250 0.18%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1640 0.17%
240003 华宝宝康债券A 1.1997 0.17%
110018 易方达增强回报债券B 1.1570 0.17%
110017 易方达增强回报债券A 1.1720 0.17%
485105 工银增强收益债券A 1.0828 0.17%
485005 工银增强收益债券B 1.0815 0.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2640 0.16%
040010 华安稳定收益债券B 1.0544 0.16%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5303 0.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7807 0.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4134 0.15%
040009 华安稳定收益债券A 1.0662 0.15%
519001 银华价值优选混合 1.2267 0.15%
080003 长盛积极配置债券A 1.0857 0.14%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0255 0.14%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7070 0.14%
092002 大成债券C 1.0659 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.1464 0.13%
090002 大成债券A/B 1.0779 0.13%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7930 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1182 0.13%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2045 0.12%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8380 0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0790 0.12%
110002 易方达策略成长混合 3.4380 0.12%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0837 0.12%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8400 0.12%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8720 0.11%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8750 0.11%
320012 诺安主题精选混合 0.8840 0.11%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9490 0.11%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8910 0.11%
570006 诺德中小盘混合 0.9310 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0142 0.11%
100051 富国可转债A 0.9290 0.11%
160128 南方金利定开债券A 1.0260 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9960 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0070 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0520 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0240 0.10%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0240 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0430 0.10%
161693 融通债券C 1.0310 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0080 0.10%
340001 兴全可转债混合 1.0878 0.10%
690009 民生加银红利回报混合 1.0340 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0110 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0460 0.10%
162205 宏利风险预算混合 1.1174 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0200 0.10%
288001 华夏经典混合 0.9600 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0190 0.10%
217024 招商安盈债券A 1.0210 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0380 0.10%