近一月平安大华添利债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安添利债A700005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
平安添利债A |
1.1280 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安添利债A |
1.1277 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
平安添利债A |
1.1267 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安添利债A |
1.1247 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
平安添利债A |
1.1262 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
平安添利债A |
1.1275 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
平安添利债A |
1.1263 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
平安添利债A |
1.1254 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
平安添利债A |
1.1254 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
平安添利债A |
1.1239 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
平安添利债A |
1.1239 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安添利债A |
1.1232 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安添利债A |
1.1226 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
平安添利债A |
1.1217 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
平安添利债A |
1.1207 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
平安添利债A |
1.1200 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
平安添利债A |
1.1203 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
平安添利债A |
1.1207 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
平安添利债A |
1.1213 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
平安添利债A |
1.1214 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
平安添利债A |
1.1212 |
0.04% |
