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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

近一月平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添利债券A700005净值及计算阶段收益
近一月700005基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 平安添利债券A 1.1840 0.02%
2025-12-30 平安添利债券A 1.1838 0.03%
2025-12-29 平安添利债券A 1.1835 -0.04%
2025-12-26 平安添利债券A 1.1840 -0.01%
2025-12-25 平安添利债券A 1.1841 0.06%
2025-12-24 平安添利债券A 1.1834 0.03%
2025-12-23 平安添利债券A 1.1830 0.00%
2025-12-22 平安添利债券A 1.1830 0.04%
2025-12-19 平安添利债券A 1.1825 0.05%
2025-12-18 平安添利债券A 1.1819 0.07%
2025-12-17 平安添利债券A 1.1811 0.12%
2025-12-16 平安添利债券A 1.1797 -0.06%
2025-12-15 平安添利债券A 1.1804 -0.03%
2025-12-12 平安添利债券A 1.1808 0.03%
2025-12-11 平安添利债券A 1.1804 -0.03%
2025-12-10 平安添利债券A 1.1807 0.04%
2025-12-09 平安添利债券A 1.1802 -0.03%
2025-12-08 平安添利债券A 1.1806 0.02%
2025-12-05 平安添利债券A 1.1804 0.08%
2025-12-04 平安添利债券A 1.1794 -0.09%
2025-12-03 平安添利债券A 1.1805 -0.03%
2025-12-02 平安添利债券A 1.1808 -0.05%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安先锋 1.8920 0.37%
平安500 7.9292 0.09%
平安500ETF联接A 1.4348 0.08%
平安500ETF联接C 1.4252 0.08%
平安合正 1.0647 0.06%
平安惠金定开债A 1.3277 0.03%
平安惠融纯债 1.1095 0.03%
平安双债添益债券A 1.4201 0.03%
平安双债添益债券C 1.4299 0.03%
平安惠兴债券 1.0634 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰添利信用债债券A 1.2998 0.29%
金鹰添利信用债债券C 1.2871 0.29%
金鹰添利信用债债券E 1.2847 0.28%
长信金葵纯债A 1.1502 0.24%
长信金葵纯债C 1.1487 0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.2142 0.22%
富国天丰LOF 1.2153 0.22%
万家可转债债券D 1.4785 0.18%
万家可转债债券A 1.4614 0.18%
万家可转债债券C 1.4286 0.18%
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