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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.1980元 |
| 2014-10-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001965 | 招商公路 | 6.11% | -2.72% |
| 601088 | 中国神华 | 4.18% | -0.73% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.88% | -1.19% |
| 601107 | 四川成渝 | 3.83% | -3.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.69% | -9.00% |
| 002327 | 富安娜 | 3.43% | 2.92% |
| 601390 | 中国中铁 | 3.37% | -0.14% |
| 603979 | 金诚信 | 3.28% | 2.50% |
| 000526 | 学大教育 | 3.11% | -2.42% |
| 600938 | 中国海油 | 3.07% | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
| 民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
| 民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
| 民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |