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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 6.83% | 3.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.66% | 5.00% |
| 601288 | 农业银行 | 6.38% | -2.20% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.77% | -2.07% |
| 601800 | 中国交建 | 5.69% | 1.87% |
| 601939 | 建设银行 | 5.60% | -1.66% |
| 601601 | 中国太保 | 5.55% | 0.67% |
| 601669 | 中国电建 | 5.51% | 0.78% |
| 601628 | 中国人寿 | 5.46% | 1.69% |
| 600048 | 保利发展 | 5.35% | 8.00% |