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2012年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7693 1.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8936 1.14%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8770 1.04%
202009 南方盛元红利混合 0.7360 0.96%
162202 宏利周期混合 0.7852 0.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2380 0.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6138 0.93%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9900 0.92%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8730 0.92%
257040 国联安红利混合 0.7710 0.92%
159905 工银深证红利ETF 0.6584 0.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6687 0.83%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8530 0.83%
580006 东吴新经济混合A 0.8540 0.83%
270022 广发内需增长混合A 0.7450 0.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8131 0.81%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0300 0.78%
050004 博时精选混合A 1.1520 0.76%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8030 0.75%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8089 0.73%
200008 长城品牌优选混合A 0.6242 0.73%
200015 长城优化升级混合A 0.9970 0.71%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0650 0.71%
481006 工银红利混合 0.8316 0.68%
481001 工银核心价值混合A 0.2550 0.67%
213003 宝盈策略增长混合 0.7609 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.4652 0.67%
519069 汇添富价值精选混合 1.0720 0.66%
377020 摩根内需动力混合A 0.8829 0.65%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7277 0.65%
519692 交银成长混合A 2.4631 0.64%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6877 0.64%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6450 0.62%
050008 博时第三产业混合 0.9800 0.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5370 0.62%
270028 广发制造业精选混合A 0.9850 0.61%
162204 宏利行业精选混合A 3.2717 0.61%
410003 华富成长趋势混合A 0.4706 0.60%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0100 0.60%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5728 0.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.6871 0.60%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8510 0.59%
040016 华安行业轮动混合 0.8612 0.58%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7057 0.58%
690005 民生加银内需增长混合 0.7090 0.57%
660001 农银行业成长混合 1.0500 0.57%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8850 0.57%
050018 博时行业轮动混合 0.7110 0.57%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8750 0.57%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6481 0.56%
570008 诺德周期策略混合 0.8930 0.56%
090009 大成行业轮动混合A 0.7230 0.56%
350005 天治中国制造2025 0.9924 0.54%
090011 大成核心双动力混合A 0.7420 0.54%
270008 广发核心精选混合 1.5190 0.53%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7520 0.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7640 0.53%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9710 0.52%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7760 0.52%
519185 万家精选混合A 0.8152 0.52%
519688 交银精选混合 0.6771 0.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7960 0.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.6105 0.50%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0020 0.50%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0100 0.50%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1730 0.49%
398061 中海消费混合A 1.0280 0.49%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8250 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.6120 0.49%
100056 富国低碳环保混合 0.8260 0.49%
700001 平安行业先锋混合 0.8370 0.48%
110013 易方达科翔混合 1.0430 0.48%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8610 0.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6410 0.47%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8470 0.47%
200010 长城双动力混合A 0.9030 0.47%
162201 宏利成长混合 0.9671 0.47%
070018 嘉实回报混合 0.8590 0.47%
161606 融通行业景气混合A 0.6370 0.47%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 0.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.8730 0.46%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1110 0.45%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5365 0.45%
050001 博时价值增长混合 0.6650 0.45%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6072 0.45%
070013 嘉实研究精选混合 1.3400 0.45%
202005 南方成份精选混合A 0.7941 0.44%
202003 南方绩优成长混合A 1.1009 0.44%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1310 0.44%
570007 诺德优选30混合 0.6900 0.44%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9310 0.43%
020026 国泰成长优选混合 0.9290 0.43%
519979 长信内需成长混合A 0.9270 0.43%
398031 中海蓝筹混合A 0.8132 0.42%
630011 华商主题精选混合 0.9600 0.42%
160603 鹏华普天收益混合 0.7130 0.42%
110002 易方达策略成长混合 3.1440 0.42%
450007 国富成长动力混合 0.8293 0.41%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2230 0.41%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7270 0.41%
530006 建信核心精选混合 0.9880 0.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8655 0.41%
040005 华安宏利混合A 1.9321 0.40%
260101 景顺长城优选混合 1.0195 0.40%
257020 国联安精选混合 0.7460 0.40%
519013 海富通风格优势混合 0.7450 0.40%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7780 0.39%
519005 海富通股票混合 0.5100 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7001 0.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0941 0.39%
400011 东方核心动力混合A 0.7219 0.38%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7568 0.38%
519087 新华优选分红混合A 0.6902 0.38%
090007 大成策略回报混合A 0.8020 0.38%
040011 华安核心优选混合A 0.8395 0.37%
206001 鹏华弘泰A 0.8185 0.37%
519025 海富通领先成长混合 0.8190 0.37%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8230 0.37%
519700 交银主题优选混合A 0.8170 0.37%
519991 长信双利优选混合A 0.8160 0.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8463 0.37%
110022 易方达消费行业股票 0.8230 0.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7326 0.36%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8440 0.36%
040007 华安中小盘成长混合 0.8727 0.36%
255010 国联安稳健混合A 0.8260 0.36%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8290 0.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8357 0.36%
519668 银河成长混合 1.0235 0.36%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8270 0.36%
530011 建信内生动力混合A 0.8370 0.36%
090015 大成内需增长混合A 0.8470 0.36%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6770 0.36%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8640 0.35%
690002 民生增强收益债券A 1.1360 0.35%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8590 0.35%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8520 0.35%
159913 交银深证300价值ETF 0.8560 0.35%
400003 东方精选混合 0.9164 0.34%
700002 平安深证300指数增强 0.8800 0.34%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0519 0.34%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8800 0.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4580 0.34%
000001 华夏成长混合 0.9020 0.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6020 0.33%
519026 海富通中小盘混合 0.9030 0.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2130 0.33%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9030 0.33%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5990 0.33%
570001 诺德价值优势混合 0.7611 0.33%
161611 融通内需驱动混合A 0.6230 0.32%
110003 易方达上证50增强A 0.6049 0.32%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9370 0.32%
610002 信澳精华配置混合A 0.9610 0.31%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7757 0.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6400 0.31%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6460 0.31%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9830 0.31%
510050 华夏上证50ETF 1.6140 0.31%
630006 华商产业升级混合 0.6540 0.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6145 0.31%
510110 海富通上证周期ETF 1.9540 0.31%
399001 中海上证50指数增强 0.6610 0.30%
000021 华夏优势增长混合 1.0170 0.30%
519994 长信金利趋势股票 0.5945 0.30%
519993 长信增利动态策略混合 0.5995 0.30%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2147 0.30%
450003 国富潜力组合混合A 0.8485 0.30%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0170 0.30%
690003 民生加银精选混合 0.6740 0.30%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6610 0.30%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6690 0.30%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0040 0.30%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0070 0.30%
163808 中银中证A100指数增强 0.6680 0.30%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6640 0.30%
630001 华商领先企业混合 0.9090 0.30%
630007 华商稳健双利债券A 1.0160 0.30%
240004 华宝动力组合混合A 0.6798 0.30%
510270 中银上证国企100ETF 0.6650 0.30%
630107 华商稳健双利债券B 1.0070 0.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3674 0.30%
110028 易方达安心回报债券B 1.0310 0.29%
070011 嘉实策略混合 1.0460 0.29%
210008 金鹰策略配置混合 0.8657 0.29%
671010 西部利得策略优选混合A 0.6950 0.29%
470009 汇添富民营活力混合 1.0280 0.29%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2936 0.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3621 0.29%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6372 0.28%
162208 宏利首选企业股票A 0.9709 0.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6210 0.28%
161811 银华沪深300指数A 0.7040 0.28%
372010 摩根强化回报债券A 1.0650 0.28%
166001 中欧新趋势混合A 0.6442 0.28%
372110 摩根强化回报债券B 1.0590 0.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7180 0.28%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0031 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9055 0.28%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0205 0.28%