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2012年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8155 1.77%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8990 1.33%
110013 易方达科翔混合 1.0940 1.30%
200008 长城品牌优选混合A 0.6507 1.23%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7520 1.21%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8470 1.19%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9040 1.12%
519694 交银蓝筹混合 0.6838 0.90%
519698 交银先锋混合A 1.0516 0.89%
360016 光大行业轮动混合 1.0340 0.88%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1720 0.84%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8630 0.82%
519688 交银精选混合 0.6951 0.80%
398051 中海环保新能源混合 0.7790 0.78%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8120 0.74%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1100 0.73%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7100 0.71%
519692 交银成长混合A 2.4730 0.69%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8910 0.68%
519690 交银稳健配置混合 1.2597 0.68%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7460 0.67%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7341 0.66%
050007 博时平衡配置混合 0.7760 0.65%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6200 0.65%
510110 海富通上证周期ETF 2.0250 0.65%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7720 0.65%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2747 0.64%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6990 0.58%
270001 广发聚富混合 1.0905 0.58%
360005 光大保德信红利混合A 2.0438 0.58%
519700 交银主题优选混合A 0.8850 0.57%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7160 0.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5270 0.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6520 0.52%
270022 广发内需增长混合A 0.7790 0.52%
360007 光大优势配置混合A 0.5944 0.52%
410006 华富策略精选混合A 0.7401 0.52%
510060 工银上证央企ETF 1.0490 0.51%
161606 融通行业景气混合A 0.6550 0.46%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8840 0.45%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8073 0.45%
163808 中银中证A100指数增强 0.7000 0.43%
070010 嘉实主题混合 1.1550 0.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7290 0.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9700 0.41%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7690 0.39%
395012 中海增强收益债券C 1.0190 0.39%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7960 0.38%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8160 0.37%
519097 新华中小市值优选混合 0.8100 0.37%
110003 易方达上证50增强A 0.6292 0.37%
162213 宏利沪深300指数A 0.8370 0.36%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7017 0.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6350 0.32%
519100 长盛中证A100指数 0.6938 0.32%
270028 广发制造业精选混合A 0.9840 0.31%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6833 0.31%
050022 博时回报混合 1.0140 0.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.3580 0.30%
320010 诺安中证A100指数A 0.6740 0.30%
377020 摩根内需动力混合A 0.8725 0.30%
510050 华夏上证50ETF 1.6660 0.30%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6910 0.29%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6910 0.29%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0260 0.29%
395011 中海增强收益债券A 1.0250 0.29%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7200 0.28%
180001 银华优势企业混合 1.0213 0.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8842 0.27%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1323 0.27%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0369 0.26%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8000 0.25%
510190 华安上证50ETF 2.0430 0.25%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8180 0.25%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2270 0.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7138 0.24%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8200 0.24%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8730 0.23%
360006 光大新增长混合A 0.9755 0.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7370 0.22%
233007 大摩卓越成长混合 0.9240 0.22%
110002 易方达策略成长混合 3.1740 0.22%
050008 博时第三产业混合 0.9770 0.21%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9500 0.21%
530006 建信核心精选混合 0.9920 0.20%
519685 交银双利债券C 1.0250 0.20%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0830 0.19%
519994 长信金利趋势股票 0.6242 0.19%
519683 交银双利债券A/B 1.0300 0.19%
400003 东方精选混合 0.9509 0.19%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6470 0.18%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8007 0.18%
519087 新华优选分红混合A 0.7178 0.17%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7540 0.17%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6450 0.16%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6810 0.15%
510270 中银上证国企100ETF 0.6880 0.15%
399001 中海上证50指数增强 0.6890 0.15%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6950 0.14%
210001 金鹰成份优选混合 0.5697 0.14%
050001 博时价值增长混合 0.6930 0.14%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7550 0.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7427 0.13%
519672 银河蓝筹混合A 0.7750 0.13%
159905 工银深证红利ETF 0.7144 0.13%
161601 融通新蓝筹混合 0.6716 0.12%
530011 建信内生动力混合A 0.8600 0.12%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8490 0.12%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8650 0.12%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7227 0.12%
580006 东吴新经济混合A 0.8720 0.11%
000001 华夏成长混合 0.9060 0.11%
050019 博时转债增强债券A 0.9020 0.11%
070018 嘉实回报混合 0.8780 0.11%
180029 银华永泰积极债券A 0.9940 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 0.9900 0.10%
040016 华安行业轮动混合 0.8770 0.10%
050010 博时特许价值混合A 0.9770 0.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9930 0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9700 0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9640 0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0010 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9990 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0070 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0860 0.09%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4358 0.09%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9221 0.09%
510081 长盛动态精选混合 0.8575 0.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7389 0.09%
110027 易方达安心回报债券A 1.0610 0.09%
080003 长盛积极配置债券A 1.0648 0.08%
530005 建信优化配置混合A 0.7331 0.07%
202001 南方稳健成长混合 0.7941 0.06%
162202 宏利周期混合 0.8044 0.04%
202005 南方成份精选混合A 0.8180 0.04%
519180 万家180指数A 0.5275 0.04%
163804 中银收益混合A 0.9169 0.03%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6940 0.03%
360001 光大保德信量化股票A 0.7225 0.03%
400001 东方龙混合 0.6325 0.03%
530001 建信恒久价值混合 0.4867 0.02%
240018 华宝可转债债券A 0.9251 0.02%
519011 海富通精选混合 0.5683 0.02%
400007 东方策略成长混合 1.2855 0.02%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9926 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9060 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0650 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6810 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0460 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0270 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0550 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 0.00%
161693 融通债券C 1.0500 0.00%
161611 融通内需驱动混合A 0.6350 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0000 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 0.00%
233011 大摩主题优选混合 0.9850 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 0.00%
240010 华宝行业精选混合 0.8572 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.00%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7820 0.00%
257040 国联安红利混合 0.7650 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0710 0.00%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0280 0.00%
270025 广发行业领先混合A 0.8010 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0230 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0670 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0320 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 0.00%
151002 银河收益混合 1.5855 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
150010 国泰优先 1.1410 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0020 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7880 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0520 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0010 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6270 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.00%
530016 建信恒稳价值混合 1.0170 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7620 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8410 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7780 0.00%
519704 交银先进制造混合A 0.7980 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0109 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0440 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9960 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6850 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8440 0.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.0500 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.7900 0.00%
070022 嘉实领先成长混合 0.9470 0.00%