热搜: 安双禧 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合 天弘精选混合A

2012年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
229002 宏利逆向策略混合 1.0150 1.50%
519979 长信内需成长混合A 1.0210 1.29%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8970 1.24%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0280 1.23%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0449 1.23%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0660 1.23%
070013 嘉实研究精选混合 1.4430 1.19%
162203 宏利稳定混合 0.6673 1.17%
070011 嘉实策略混合 1.1350 1.07%
150011 国泰进取 0.5940 1.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.0088 0.90%
206007 鹏华消费优选混合 0.8370 0.84%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8600 0.82%
270021 广发聚瑞混合A 1.2510 0.81%
050018 博时行业轮动混合 0.7790 0.78%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7831 0.77%
290004 泰信优质生活混合 0.7606 0.76%
159906 大成深证成长40ETF 0.8110 0.75%
240020 华宝医药生物混合A 1.1100 0.73%
519698 交银先锋混合A 1.1128 0.71%
470006 汇添富医药保健混合 0.8810 0.69%
050008 博时第三产业混合 1.0190 0.69%
163803 中银持续增长混合A 0.6616 0.68%
070002 嘉实增长混合 4.9660 0.67%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9010 0.67%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7870 0.64%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9660 0.63%
270008 广发核心精选混合 1.6240 0.62%
257040 国联安红利混合 0.8120 0.62%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8280 0.61%
410007 华富价值增长混合A 0.7514 0.60%
070022 嘉实领先成长混合 1.0020 0.60%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8400 0.60%
161611 融通内需驱动混合A 0.6800 0.59%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2120 0.58%
180001 银华优势企业混合 1.0604 0.57%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0570 0.57%
159905 工银深证红利ETF 0.7536 0.57%
110001 易方达平稳增长混合 1.2320 0.57%
200006 长城消费增值混合A 0.8314 0.56%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0774 0.56%
519678 银河消费混合A 1.0700 0.56%
040016 华安行业轮动混合 0.9390 0.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7310 0.55%
630010 华商价值精选混合 0.9080 0.55%
200010 长城双动力混合A 0.9086 0.54%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7603 0.54%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2026 0.54%
519026 海富通中小盘混合 0.9250 0.54%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1310 0.53%
110002 易方达策略成长混合 3.3570 0.53%
580002 东吴双动力混合A 1.1284 0.53%
240008 华宝收益增长混合A 2.9603 0.52%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7690 0.52%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7710 0.52%
450002 国富弹性市值混合A 1.2141 0.51%
161612 融通深证成份指数A 0.8030 0.50%
166001 中欧新趋势混合A 0.7175 0.50%
159903 南方深证成份ETF 1.0011 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0170 0.49%
050022 博时回报混合 1.0350 0.49%
080001 长盛成长价值混合A 0.8250 0.49%
163805 中银动态策略混合A 1.0002 0.48%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7594 0.48%
090009 大成行业轮动混合A 0.8320 0.48%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2980 0.46%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3203 0.46%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8680 0.46%
110015 易方达行业领先混合 1.1110 0.45%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8950 0.45%
450004 国富深化价值混合A 1.3527 0.45%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6890 0.44%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1410 0.44%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9130 0.44%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9130 0.44%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0307 0.43%
481006 工银红利混合 0.9145 0.43%
070018 嘉实回报混合 0.9310 0.43%
200007 长城安心回报混合A 0.6715 0.43%
570006 诺德中小盘混合 0.9540 0.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7390 0.41%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9280 0.41%
519694 交银蓝筹混合 0.7179 0.41%
163808 中银中证A100指数增强 0.7270 0.41%
481017 工银量化策略混合A 0.9870 0.41%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9800 0.41%
100020 富国天益价值混合A 0.8400 0.41%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9730 0.41%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7430 0.41%
020026 国泰成长优选混合 0.9920 0.40%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0877 0.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 0.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7600 0.40%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9276 0.40%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0060 0.40%
420001 天弘精选混合A 0.5783 0.40%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6319 0.38%
151001 银河稳健混合 0.9323 0.38%
162209 宏利市值优选混合A 0.7162 0.38%
530016 建信恒稳价值混合 1.0650 0.38%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8140 0.37%
270005 广发聚丰混合A 0.6738 0.37%
350002 天治低碳经济混合 0.7782 0.37%
360016 光大行业轮动混合 1.0740 0.37%
070015 嘉实多元债券A 1.0970 0.37%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8050 0.37%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9050 0.36%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8660 0.35%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8550 0.35%
162204 宏利行业精选混合A 3.4556 0.35%
519697 交银优势行业混合 1.1440 0.35%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7770 0.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5622 0.34%
150103 银河银泰混合 1.0152 0.34%
110003 易方达上证50增强A 0.6495 0.34%
270007 广发大盘成长混合 0.6458 0.34%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6961 0.33%
070099 嘉实优质企业混合 0.9220 0.33%
580007 东吴安享量化混合A 0.9030 0.33%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9080 0.33%
530018 建信深证100指数增强 0.9420 0.33%
350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.32%
519700 交银主题优选混合A 0.9450 0.32%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8578 0.32%
398041 中海量化策略混合 0.9350 0.32%
481013 工银消费服务混合A 0.9310 0.32%
398021 中海能源策略混合 0.6046 0.32%
519993 长信增利动态策略混合 0.6344 0.32%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2885 0.31%
161601 融通新蓝筹混合 0.7057 0.31%
410006 华富策略精选混合A 0.7736 0.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.1401 0.31%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7097 0.31%
519688 交银精选混合 0.7330 0.31%
519692 交银成长混合A 2.6303 0.31%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6570 0.31%
398011 中海分红增利混合 0.7356 0.31%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0168 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0120 0.30%
202005 南方成份精选混合A 0.8562 0.30%
570008 诺德周期策略混合 0.9930 0.30%
050123 博时天颐债券C 1.0110 0.30%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7063 0.30%
470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.30%
630006 华商产业升级混合 0.6730 0.30%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7312 0.30%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7470 0.29%
519100 长盛中证A100指数 0.7206 0.29%
320010 诺安中证A100指数A 0.6990 0.29%
270001 广发聚富混合 1.1383 0.29%
510050 华夏上证50ETF 1.7190 0.29%
163816 中银转债增强债券A 1.0550 0.29%
530001 建信恒久价值混合 0.5136 0.29%
530006 建信核心精选混合 1.0380 0.29%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0250 0.29%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0540 0.29%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9293 0.29%
080003 长盛积极配置债券A 1.0806 0.29%
090016 大成消费主题混合A 1.0430 0.29%
200015 长城优化升级混合A 1.0370 0.29%
070016 嘉实多元债券B 1.0880 0.28%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7160 0.28%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7270 0.28%
320008 诺安增利债券A 1.0870 0.28%
320009 诺安增利债券B 1.0700 0.28%
121001 国投瑞银融华债券 1.1976 0.28%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7180 0.28%
110029 易方达科讯混合 0.6371 0.28%
253061 国联安信心增长债券B 1.0580 0.28%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2190 0.27%
519668 银河成长混合 1.0630 0.27%
519069 汇添富价值精选混合 1.1090 0.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7861 0.27%
398061 中海消费混合A 1.0960 0.27%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1760 0.26%
160608 鹏华普天债券B 1.1420 0.26%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1530 0.26%
070003 嘉实稳健混合 0.7690 0.26%
610005 信澳红利回报混合A 0.7670 0.26%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7621 0.26%
200008 长城品牌优选混合A 0.6801 0.25%
410003 华富成长趋势混合A 0.5205 0.25%
410004 华富收益增强债券A 1.1462 0.25%
160602 鹏华普天债券A 1.1950 0.25%
290008 泰信发展主题混合 0.8070 0.25%
519674 银河创新成长混合A 0.9274 0.25%
410005 华富收益增强债券B 1.1364 0.25%
090011 大成核心双动力混合A 0.8070 0.25%
090001 大成价值增长混合A 0.6950 0.25%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8420 0.24%
255010 国联安稳健混合A 0.8360 0.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9686 0.24%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8470 0.24%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8290 0.24%
398051 中海环保新能源混合 0.8380 0.24%
510150 招商上证消费80ETF 2.4990 0.24%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8290 0.24%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8300 0.24%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8270 0.24%
100051 富国可转债A 0.8880 0.23%