热搜: 沉没成本 工银核心价值混合A 易方达蓝筹精选混合 银华富裕主题混合A

2012年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5810 6.22%
159906 大成深证成长40ETF 0.7920 3.80%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8100 3.58%
270021 广发聚瑞混合A 1.2240 3.55%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6770 3.52%
270008 广发核心精选混合 1.6160 3.46%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8270 3.38%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8090 3.32%
519979 长信内需成长混合A 1.0060 3.29%
110015 易方达行业领先混合 1.0930 3.21%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0000 3.20%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9070 3.19%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 3.19%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9050 3.17%
070099 嘉实优质企业混合 0.9140 3.16%
110013 易方达科翔混合 1.1780 3.15%
519692 交银成长混合A 2.5961 3.13%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8890 3.13%
070011 嘉实策略混合 1.1190 3.13%
090016 大成消费主题混合A 1.0380 3.08%
159903 南方深证成份ETF 0.9894 3.06%
398061 中海消费混合A 1.0830 3.04%
162208 宏利首选企业股票A 0.9903 3.04%
519672 银河蓝筹混合A 0.8220 3.01%
159901 易方达深证100ETF 0.6154 2.96%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8380 2.95%
270022 广发内需增长混合A 0.8370 2.95%
481006 工银红利混合 0.9035 2.94%
240010 华宝行业精选混合 0.9016 2.93%
163805 中银动态策略混合A 0.9928 2.93%
240008 华宝收益增长混合A 2.8960 2.92%
519678 银河消费混合A 1.0600 2.91%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7510 2.90%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7730 2.89%
420001 天弘精选混合A 0.5729 2.87%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6820 2.87%
519698 交银先锋混合A 1.1026 2.86%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8630 2.86%
690003 民生加银精选混合 0.7560 2.86%
090009 大成行业轮动混合A 0.8280 2.86%
161612 融通深证成份指数A 0.7940 2.85%
110029 易方达科讯混合 0.6342 2.85%
519185 万家精选混合A 0.8553 2.84%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7600 2.84%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1240 2.84%
290004 泰信优质生活混合 0.7515 2.83%
202003 南方绩优成长混合A 1.1387 2.82%
270028 广发制造业精选混合A 1.0610 2.81%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0890 2.80%
070022 嘉实领先成长混合 0.9900 2.80%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0649 2.79%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7639 2.79%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5727 2.78%
210008 金鹰策略配置混合 0.9107 2.76%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8089 2.76%
161604 融通深证100指数A 1.0070 2.76%
150103 银河银泰混合 1.0105 2.76%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9072 2.75%
519688 交银精选混合 0.7301 2.74%
110022 易方达消费行业股票 0.9010 2.74%
070013 嘉实研究精选混合 1.4230 2.74%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0930 2.73%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8640 2.73%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8310 2.72%
165806 东吴沪深300指数A 0.9450 2.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7852 2.72%
510150 招商上证消费80ETF 2.5020 2.71%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9080 2.71%
240020 华宝医药生物混合A 1.1010 2.71%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 2.71%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9633 2.71%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1040 2.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.7139 2.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7280 2.68%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0010 2.67%
159905 工银深证红利ETF 0.7487 2.66%
530018 建信深证100指数增强 0.9396 2.65%
580002 东吴双动力混合A 1.1332 2.65%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8940 2.64%
690005 民生加银内需增长混合 0.8210 2.62%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7450 2.62%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7523 2.62%
610006 信澳产业升级混合A 0.8620 2.62%
519702 交银趋势混合A 0.8270 2.61%
519993 长信增利动态策略混合 0.6289 2.61%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8486 2.61%
217016 招商深证100指数A 0.8660 2.61%
630010 华商价值精选混合 0.9080 2.60%
470006 汇添富医药保健混合 0.8710 2.59%
398051 中海环保新能源混合 0.8330 2.59%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8310 2.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6530 2.58%
070002 嘉实增长混合 4.9130 2.57%
162204 宏利行业精选混合A 3.4271 2.57%
180012 银华富裕主题混合A 1.0207 2.56%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8020 2.56%
162201 宏利成长混合 0.9123 2.56%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0086 2.55%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8450 2.55%
398001 中海优质成长混合 0.4989 2.55%
270007 广发大盘成长混合 0.6428 2.54%
050018 博时行业轮动混合 0.7680 2.54%
163803 中银持续增长混合A 0.6578 2.54%
360005 光大保德信红利混合A 2.1548 2.54%
090007 大成策略回报混合A 0.8520 2.53%
379010 摩根中小盘混合A 1.2580 2.53%
159912 汇添富深证300ETF 0.9064 2.52%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7556 2.52%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1380 2.52%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7024 2.51%
161818 银华消费主题混合A 1.0220 2.51%
519700 交银主题优选混合A 0.9420 2.50%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8309 2.49%
519017 大成积极成长混合A 0.8230 2.49%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8770 2.48%
519694 交银蓝筹混合 0.7098 2.48%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6973 2.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7615 2.48%
610001 信澳领先增长混合A 1.0286 2.48%
660001 农银行业成长混合 1.1015 2.47%
000031 华夏复兴混合A 1.0800 2.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9590 2.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2754 2.44%
200006 长城消费增值混合A 0.8243 2.44%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0480 2.44%
630006 华商产业升级混合 0.6720 2.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.6720 2.44%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6018 2.43%
090011 大成核心双动力混合A 0.8010 2.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1913 2.43%
700002 平安深证300指数增强 0.9750 2.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8470 2.42%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9350 2.41%
580007 东吴安享量化混合A 0.8930 2.41%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8960 2.40%
377020 摩根内需动力混合A 0.9177 2.40%
570006 诺德中小盘混合 0.9440 2.39%
163809 中银蓝筹混合 0.9420 2.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7632 2.39%
610005 信澳红利回报混合A 0.7710 2.39%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9827 2.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7750 2.38%
570007 诺德优选30混合 0.8170 2.38%
050014 博时创业成长混合A 0.9080 2.37%
090015 大成内需增长混合A 0.9080 2.37%
360016 光大行业轮动混合 1.0810 2.37%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0560 2.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7330 2.36%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9802 2.35%
519033 海富通国策导向混合A 1.0440 2.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2780 2.34%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4946 2.34%
070018 嘉实回报混合 0.9210 2.33%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7332 2.33%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8350 2.33%
398041 中海量化策略混合 0.9220 2.33%
398011 中海分红增利混合 0.7260 2.33%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9720 2.32%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8820 2.32%
270005 广发聚丰混合A 0.6687 2.31%
710001 富安达优势成长混合A 0.9180 2.31%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7540 2.31%
519026 海富通中小盘混合 0.9300 2.31%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6985 2.30%
166001 中欧新趋势混合A 0.7197 2.30%
270025 广发行业领先混合A 0.8450 2.30%
519674 银河创新成长混合A 0.9194 2.29%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1470 2.29%
470009 汇添富民营活力混合 1.0330 2.28%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8510 2.28%
217013 招商中小盘混合 0.8980 2.28%
090001 大成价值增长混合A 0.6947 2.28%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0370 2.27%
519035 富国天博创新主题混合 0.7894 2.27%
090004 大成精选增值混合A 0.7898 2.27%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1760 2.26%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9060 2.26%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8600 2.26%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0390 2.26%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0900 2.25%
050009 博时新兴成长混合 0.5480 2.24%
206007 鹏华消费优选混合 0.8220 2.24%
202009 南方盛元红利混合 0.7750 2.24%
398021 中海能源策略混合 0.6027 2.24%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0510 2.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9640 2.23%
519690 交银稳健配置混合 1.3214 2.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6880 2.23%
217009 招商核心价值混合 0.8518 2.23%
050008 博时第三产业混合 1.0090 2.23%
519099 新华灵活主题混合 0.9160 2.23%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4668 2.22%
560003 益民创新优势混合A 0.7502 2.22%
110005 易方达积极成长混合 0.8203 2.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9864 2.22%
200010 长城双动力混合A 0.9070 2.22%
481013 工银消费服务混合A 0.9230 2.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0151 2.21%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7870 2.21%
450007 国富成长动力混合 0.9015 2.21%