热搜: 封闭式基金净值 诺安成长混合 光大保德信量化股票A 汇添富移动互联股票A

2012年01月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5690 5.18%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.7960 3.38%
470006 汇添富医药保健混合 0.7170 3.31%
660005 农银中小盘混合 0.8646 3.09%
660004 农银策略价值混合 0.8378 3.03%
240017 华宝新兴产业混合 0.6909 2.92%
159906 大成深证成长40ETF 0.7150 2.88%
270001 广发聚富混合 0.9916 2.84%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7300 2.82%
200007 长城安心回报混合A 0.5806 2.82%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7700 2.80%
570007 诺德优选30混合 0.7410 2.77%
519672 银河蓝筹混合A 0.7820 2.76%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0500 2.74%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8700 2.72%
519181 万家和谐增长混合A 0.4448 2.68%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7370 2.65%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8290 2.60%
420001 天弘精选混合A 0.4947 2.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9118 2.59%
450009 国富中小盘股票A 0.8180 2.51%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9000 2.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5720 2.51%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1864 2.50%
519069 汇添富价值精选混合 0.9870 2.49%
090007 大成策略回报混合A 0.8330 2.46%
110022 易方达消费行业股票 0.7970 2.44%
610006 信澳产业升级混合A 0.8000 2.43%
290002 泰信先行策略混合 0.4462 2.43%
519017 大成积极成长混合A 0.8010 2.43%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5213 2.42%
180012 银华富裕主题混合A 0.9469 2.42%
270006 广发策略优选混合 1.1284 2.40%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7670 2.40%
519690 交银稳健配置混合 1.1592 2.40%
519678 银河消费混合A 0.8980 2.39%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9020 2.38%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9450 2.38%
519185 万家精选混合A 0.6792 2.38%
070099 嘉实优质企业混合 0.8160 2.38%
257040 国联安红利混合 0.7340 2.37%
519698 交银先锋混合A 0.9424 2.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6451 2.36%
470008 汇添富策略回报混合 0.9090 2.36%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7956 2.34%
257070 国联安优选行业混合 0.8350 2.33%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9660 2.33%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8330 2.33%
450007 国富成长动力混合 0.7948 2.33%
570005 诺德成长优势混合 0.8870 2.31%
090011 大成核心双动力混合A 0.7530 2.31%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9038 2.30%
519692 交银成长混合A 2.2525 2.30%
020015 国泰区位优势混合A 0.9810 2.29%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.8789 2.28%
163804 中银收益混合A 0.7717 2.28%
162208 宏利首选企业股票A 0.8876 2.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6109 2.28%
519702 交银趋势混合A 0.7610 2.28%
217009 招商核心价值混合 0.7786 2.27%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8053 2.27%
161606 融通行业景气混合A 0.6750 2.27%
270025 广发行业领先混合A 0.7240 2.26%
519019 大成景阳领先混合A 0.6340 2.26%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6797 2.26%
040016 华安行业轮动混合 0.8415 2.25%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7485 2.25%
481006 工银红利混合 0.8364 2.25%
290004 泰信优质生活混合 0.6763 2.24%
360007 光大优势配置混合A 0.6173 2.24%
580005 东吴进取策略混合A 0.8186 2.24%
070011 嘉实策略混合 0.9600 2.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7047 2.23%
571002 诺德灵活配置混合 1.1271 2.23%
519991 长信双利优选混合A 0.7350 2.23%
481013 工银消费服务混合A 0.8290 2.22%
270021 广发聚瑞混合A 0.9190 2.22%
450004 国富深化价值混合A 1.1352 2.22%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8320 2.21%
240010 华宝行业精选混合 0.7779 2.21%
570006 诺德中小盘混合 0.7400 2.21%
090009 大成行业轮动混合A 0.7850 2.21%
110013 易方达科翔混合 1.0630 2.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8932 2.21%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5340 2.20%
530011 建信内生动力混合A 0.8370 2.20%
519099 新华灵活主题混合 0.7880 2.20%
530003 建信优选成长混合A 0.7333 2.19%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6060 2.19%
200006 长城消费增值混合A 0.7335 2.19%
070019 嘉实价值优势混合A 0.8920 2.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7960 2.18%
519674 银河创新成长混合A 0.7915 2.18%
050012 博时策略混合 0.7960 2.18%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8430 2.18%
202011 南方优选价值混合A 0.9370 2.18%
379010 摩根中小盘混合A 1.0360 2.17%
090015 大成内需增长混合A 0.8470 2.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7199 2.17%
100020 富国天益价值混合A 0.8140 2.17%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9400 2.17%
481010 工银中小盘混合 0.7560 2.16%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8090 2.15%
161611 融通内需驱动混合A 0.6180 2.15%
660001 农银行业成长混合 0.9510 2.15%
400003 东方精选混合 0.9264 2.14%
090004 大成精选增值混合A 0.7499 2.14%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6971 2.14%
159915 易方达创业板ETF 0.6492 2.14%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7190 2.13%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5332 2.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6740 2.12%
420005 天弘周期策略混合A 0.7730 2.11%
510150 招商上证消费80ETF 2.2300 2.11%
159913 交银深证300价值ETF 0.9670 2.11%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6820 2.10%
110015 易方达行业领先混合 0.9720 2.10%
050018 博时行业轮动混合 0.7320 2.09%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9924 2.08%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7723 2.08%
610004 信澳中小盘混合A 0.7860 2.08%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9670 2.08%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8390 2.07%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8380 2.07%
450003 国富潜力组合混合A 0.8740 2.07%
257030 国联安优势混合 0.7910 2.06%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7440 2.06%
050004 博时精选混合A 1.1685 2.06%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8881 2.06%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5787 2.06%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7960 2.05%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7470 2.05%
110012 易方达科汇灵活配置混合 0.9950 2.05%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7918 2.04%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7530 2.03%
200010 长城双动力混合A 0.8040 2.03%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9600 2.02%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7239 2.02%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7080 2.02%
070022 嘉实领先成长混合 0.9150 2.01%
040007 华安中小盘成长混合 0.8676 2.01%
050008 博时第三产业混合 0.9130 2.01%
206007 鹏华消费优选混合 0.7600 2.01%
202005 南方成份精选混合A 0.8274 2.00%
519008 汇添富优势精选混合 1.9225 2.00%
377530 摩根行业轮动混合A 0.7690 1.99%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6158 1.99%
240001 华宝宝康消费品 1.2123 1.98%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7730 1.98%
000031 华夏复兴混合A 1.0790 1.98%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7780 1.97%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7777 1.97%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9385 1.97%
180010 银华优质增长混合 1.2715 1.96%
180020 银华成长先锋混合 0.7820 1.96%
161601 融通新蓝筹混合 0.6617 1.96%
270008 广发核心精选混合 1.2480 1.96%
040020 华安升级主题混合A 0.7830 1.95%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7784 1.95%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6260 1.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7594 1.95%
519694 交银蓝筹混合 0.6466 1.94%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0030 1.93%
530005 建信优化配置混合A 0.7276 1.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5000 1.92%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4342 1.92%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6900 1.92%
560003 益民创新优势混合A 0.7413 1.92%
240011 华宝大盘精选混合 1.2730 1.91%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5703 1.91%
288001 华夏经典混合 0.9050 1.91%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6070 1.90%
070013 嘉实研究精选混合 1.2360 1.90%
090001 大成价值增长混合A 0.6698 1.90%
288002 华夏收入混合 2.1980 1.90%
530006 建信核心精选混合 0.9700 1.89%
519095 新华行业周期轮换混合A 0.9720 1.89%
450002 国富弹性市值混合A 1.0599 1.88%
202023 南方优选成长混合A 0.8150 1.88%
040008 华安策略优选混合A 0.5846 1.88%
580006 东吴新经济混合A 0.9750 1.88%
255010 国联安稳健混合A 0.8120 1.88%
398011 中海分红增利混合 0.6800 1.87%
217013 招商中小盘混合 0.8170 1.87%
350002 天治低碳经济混合 0.7718 1.87%
202001 南方稳健成长混合 0.7909 1.87%
519035 富国天博创新主题混合 0.7627 1.87%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8230 1.86%
240008 华宝收益增长混合A 2.5065 1.85%
163803 中银持续增长混合A 0.5685 1.85%
610001 信澳领先增长混合A 0.9693 1.85%
360005 光大保德信红利混合A 1.9913 1.85%
159907 广发国证2000ETF 0.7761 1.85%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1395 1.85%
519670 银河行业混合A 0.8810 1.85%
163406 兴全合润混合A 0.8200 1.84%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7190 1.84%
590005 中邮核心主题混合A 0.7190 1.84%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8915 1.84%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8890 1.83%