热搜: 双增长 景顺长城新兴成长混合A 海富通股票混合 景顺长城资源垄断混合

2012年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8291 0.64%
519987 长信恒利优势混合 0.6790 0.59%
519991 长信双利优选混合A 0.7760 0.52%
420005 天弘周期策略混合A 0.8200 0.49%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8390 0.48%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0050 0.40%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7650 0.39%
213008 宝盈资源优选混合 0.8467 0.39%
519704 交银先进制造混合A 0.8420 0.36%
519026 海富通中小盘混合 0.8850 0.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7056 0.34%
630001 华商领先企业混合 0.8747 0.32%
700002 平安深证300指数增强 1.0050 0.30%
210008 金鹰策略配置混合 0.9488 0.30%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7894 0.28%
379010 摩根中小盘混合A 1.0870 0.28%
560002 益民红利成长混合 0.4697 0.26%
350005 天治中国制造2025 0.9860 0.26%
257040 国联安红利混合 0.7720 0.26%
580005 东吴进取策略混合A 0.8341 0.25%
519186 万家稳健增利债券A 1.0359 0.25%
206007 鹏华消费优选混合 0.8090 0.25%
519187 万家稳健增利债券C 1.0264 0.24%
002031 华夏策略混合 2.1510 0.23%
510170 国联安上证商品ETF 2.2830 0.22%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4904 0.22%
320006 诺安灵活配置混合 0.9060 0.22%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9540 0.21%
070025 嘉实信用债券A 1.0260 0.20%
180026 银华信用双利债券C 0.9860 0.20%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0170 0.20%
519033 海富通国策导向混合A 1.0340 0.19%
159915 易方达创业板ETF 0.7207 0.19%
519005 海富通股票混合 0.5550 0.18%
240017 华宝新兴产业混合 0.7426 0.18%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3880 0.17%
585001 东吴中证新兴指数 0.6820 0.15%
210005 金鹰主题优势混合 0.6510 0.15%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7180 0.14%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7170 0.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.6940 0.14%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7030 0.14%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0565 0.13%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0430 0.13%
320001 诺安平衡混合A 0.6069 0.13%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7430 0.13%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7870 0.13%
163810 中银价值混合A 0.7660 0.13%
630010 华商价值精选混合 0.8530 0.12%
580007 东吴安享量化混合A 0.8260 0.12%
050014 博时创业成长混合A 0.8460 0.12%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0083 0.12%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8410 0.12%
255010 国联安稳健混合A 0.8440 0.12%
163809 中银蓝筹混合 0.8310 0.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6567 0.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8860 0.11%
519670 银河行业混合A 0.9410 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.0515 0.11%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0150 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9700 0.10%
020018 国泰金鹿混合 0.9970 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9790 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9780 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0200 0.10%
519089 新华优选成长混合 1.4419 0.10%
519069 汇添富价值精选混合 0.9970 0.10%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5132 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0100 0.10%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9930 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0230 0.10%
080009 长盛同禧债券A 1.0040 0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9900 0.10%
110015 易方达行业领先混合 0.9980 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0040 0.10%
110035 易方达双债增强债券A 1.0050 0.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8572 0.09%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9268 0.09%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.7641 0.08%
410009 华富量子生命力混合A 0.7590 0.07%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9922 0.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0311 0.07%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2282 0.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.4719 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0285 0.06%
710001 富安达优势成长混合A 0.9611 0.05%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7568 0.05%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2578 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0098 0.05%
163804 中银收益混合A 0.8022 0.05%
000011 华夏大盘精选混合A 10.2810 0.04%
510290 南方上证380ETF 0.8300 0.04%
320003 诺安先锋混合A 0.7960 0.04%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8531 0.04%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8385 0.04%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8370 0.04%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8303 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9502 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9595 0.03%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7464 0.03%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8157 0.02%
630002 华商盛世成长混合 1.7018 0.01%
180010 银华优质增长混合 1.3127 0.01%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0202 0.01%
151001 银河稳健混合 0.8641 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9050 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9730 0.00%
630008 华商策略精选混合 0.7410 0.00%
630006 华商产业升级混合 0.6500 0.00%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7860 0.00%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0070 0.00%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8270 0.00%
590002 中邮核心成长混合A 0.4787 0.00%
580006 东吴新经济混合A 0.9690 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9560 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9630 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0030 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9920 0.00%
519989 长信利丰债券C 0.9460 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0740 0.00%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7190 0.00%
519099 新华灵活主题混合 0.8060 0.00%
519097 新华中小市值优选混合 0.8190 0.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0890 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9780 0.00%
519025 海富通领先成长混合 0.9060 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9940 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 0.00%
519011 海富通精选混合 0.6646 0.00%
519003 海富通收益增长混合 0.6760 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0190 0.00%
470008 汇添富策略回报混合 0.9050 0.00%
450009 国富中小盘股票A 0.8410 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0070 0.00%
395011 中海增强收益债券A 0.9880 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0580 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0070 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0330 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9290 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0390 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0510 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0060 0.00%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7910 0.00%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8370 0.00%
257030 国联安优势混合 0.8070 0.00%
253030 国联安信心增益债券 0.9610 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0020 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0260 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9430 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0250 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1040 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0010 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0010 0.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7150 0.00%
163818 中银中小盘成长混合 1.0040 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7500 0.00%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9880 0.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9160 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9870 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0690 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1280 0.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8400 0.00%
150010 国泰优先 1.1090 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7820 0.00%
000001 华夏成长混合 0.9050 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8350 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0290 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8270 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3400 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.7830 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0100 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.1690 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5400 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8040 0.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8230 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7810 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9970 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.8680 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8698 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0070 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9590 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9770 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.7870 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9600 0.00%
020012 国泰金龙债券C 0.9770 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8230 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0270 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9130 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.0840 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7530 0.00%
080010 长盛同禧债券C 1.0030 0.00%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0100 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0200 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0076 -0.01%
420001 天弘精选混合A 0.5198 -0.02%
270002 广发稳健增长混合A 1.2415 -0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1376 -0.02%