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2011年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 0.9070 0.67%
519979 长信内需成长混合A 0.9300 0.65%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7890 0.64%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5450 0.63%
519670 银河行业混合A 1.0120 0.60%
630006 华商产业升级混合 0.7200 0.56%
519026 海富通中小盘混合 0.9280 0.54%
050014 博时创业成长混合A 0.9300 0.54%
110013 易方达科翔混合 1.1200 0.54%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5478 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.7926 0.52%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8846 0.48%
206007 鹏华消费优选混合 0.9020 0.45%
213008 宝盈资源优选混合 0.9745 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9230 0.44%
420005 天弘周期策略混合A 0.9310 0.43%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8083 0.42%
320006 诺安灵活配置混合 0.9540 0.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4340 0.41%
202011 南方优选价值混合A 1.0000 0.40%
040005 华安宏利混合A 2.0869 0.38%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7960 0.38%
519700 交银主题优选混合A 0.8410 0.36%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6982 0.36%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9263 0.36%
040020 华安升级主题混合A 0.8570 0.35%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8760 0.34%
630010 华商价值精选混合 0.8960 0.34%
320016 诺安多策略混合A 0.8850 0.34%
290005 泰信优势增长混合 0.8820 0.34%
040001 华安创新混合 0.6040 0.33%
166005 中欧价值发现混合A 0.9090 0.33%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7348 0.33%
450004 国富深化价值混合A 1.2533 0.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9770 0.31%
580006 东吴新经济混合A 0.9800 0.31%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0060 0.30%
410009 华富量子生命力混合A 0.8318 0.30%
110027 易方达安心回报债券A 1.0010 0.30%
110028 易方达安心回报债券B 1.0000 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8067 0.29%
519698 交银先锋混合A 0.9611 0.29%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0260 0.29%
202019 南方策略优化混合 0.7240 0.28%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9311 0.28%
320001 诺安平衡混合A 0.6447 0.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.1322 0.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7770 0.26%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0144 0.25%
240017 华宝新兴产业混合 0.8288 0.25%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8060 0.25%
270022 广发内需增长混合A 0.8010 0.25%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0001 0.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9027 0.24%
202023 南方优选成长混合A 0.8630 0.23%
610004 信澳中小盘混合A 0.8840 0.23%
610006 信澳产业升级混合A 0.8830 0.23%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9280 0.22%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9150 0.22%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9060 0.22%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4414 0.22%
519668 银河成长混合 0.9991 0.22%
360006 光大新增长混合A 1.0467 0.22%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9580 0.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9370 0.21%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9640 0.21%
163406 兴全合润混合A 0.9147 0.21%
519091 新华泛资源优势混合 0.9430 0.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7024 0.21%
159913 交银深证300价值ETF 0.9680 0.21%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0270 0.20%
070026 嘉实信用债券C 1.0130 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 0.20%
202103 南方多利增强债券A 1.0236 0.19%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0330 0.19%
020003 国泰金龙行业混合 0.5220 0.19%
202102 南方多利增强债券C 1.0213 0.18%
040008 华安策略优选混合A 0.6231 0.18%
519674 银河创新成长混合A 0.8824 0.18%
519005 海富通股票混合 0.5860 0.17%
180013 银华领先策略混合 1.0943 0.17%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0165 0.17%
660005 农银中小盘混合 0.9967 0.17%
660004 农银策略价值混合 0.9695 0.17%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9197 0.16%
320005 诺安价值增长混合A 0.7899 0.16%
485105 工银增强收益债券A 1.0380 0.15%
485005 工银增强收益债券B 1.0349 0.15%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6830 0.15%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7582 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 0.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6090 0.15%
161611 融通内需驱动混合A 0.6690 0.15%
161606 融通行业景气混合A 0.6720 0.15%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9705 0.15%
050001 博时价值增长混合 0.7170 0.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7280 0.14%
290002 泰信先行策略混合 0.5100 0.14%
320004 诺安优化收益债券C 1.1620 0.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2220 0.14%
159907 广发国证2000ETF 0.8863 0.14%
000021 华夏优势增长混合 1.5710 0.13%
519089 新华优选成长混合 1.5489 0.13%
590005 中邮核心主题混合A 0.7880 0.13%
610005 信澳红利回报混合A 0.7740 0.13%
530011 建信内生动力混合A 0.8610 0.12%
070099 嘉实优质企业混合 0.8390 0.12%
660001 农银行业成长混合 1.0402 0.12%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8320 0.12%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8460 0.12%
290008 泰信发展主题混合 0.8320 0.12%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9510 0.11%
202107 南方广利回报债券C 0.9470 0.11%
519025 海富通领先成长混合 0.9510 0.11%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9250 0.11%
163809 中银蓝筹混合 0.8730 0.11%
398041 中海量化策略混合 0.9310 0.11%
570005 诺德成长优势混合 0.9340 0.11%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9010 0.11%
519099 新华灵活主题混合 0.8750 0.11%
377020 摩根内需动力混合A 0.9050 0.11%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8810 0.11%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9130 0.11%
320007 诺安成长混合A 0.8770 0.11%
485014 工银添颐债券B 1.0540 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0030 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9950 0.10%
040004 华安宝利配置混合 1.0100 0.10%
470009 汇添富民营活力混合 0.9790 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0090 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0180 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 0.9760 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0220 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 0.9920 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0340 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0140 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0190 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0470 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0080 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0490 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0190 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0100 0.10%
110025 易方达资源行业混合 0.9590 0.10%
121001 国投瑞银融华债券 1.1501 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0180 0.10%
485114 工银添颐债券A 1.0570 0.09%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7494 0.09%
020015 国泰区位优势混合A 1.0940 0.09%
217008 招商安本增利债券C 0.9895 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0720 0.09%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8150 0.09%
159912 汇添富深证300ETF 0.9204 0.09%
159905 工银深证红利ETF 0.7426 0.09%
519994 长信金利趋势股票 0.6562 0.08%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9191 0.08%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9788 0.08%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0452 0.08%
233005 大摩强收益债券 1.0564 0.08%
070010 嘉实主题混合 1.2620 0.08%
660003 农银平衡双利混合 0.9617 0.08%
217002 招商安泰平衡混合 1.0034 0.07%
400007 东方策略成长混合 1.3168 0.07%
260101 景顺长城优选混合 0.9477 0.07%
090004 大成精选增值混合A 0.8574 0.07%
290007 泰信债券增强收益A 0.9684 0.07%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6984 0.07%
320003 诺安先锋混合A 0.8455 0.07%
291007 泰信债券增强收益C 0.9631 0.07%
519993 长信增利动态策略混合 0.6301 0.06%
163411 兴全精选混合 0.9848 0.06%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6513 0.06%
398021 中海能源策略混合 0.6706 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.1538 0.06%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8105 0.06%
485107 工银添利债券A 1.0048 0.05%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7356 0.05%
350005 天治中国制造2025 1.0840 0.05%
159901 易方达深证100ETF 0.6170 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0327 0.04%
288002 华夏收入混合 2.2760 0.04%
410003 华富成长趋势混合A 0.5608 0.04%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7898 0.04%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7652 0.04%
485007 工银添利债券B 0.9879 0.04%
159908 博时创业板ETF 0.7752 0.03%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0069 0.03%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7839 0.03%
217001 招商安泰偏股混合 0.3427 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9653 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0095 0.02%
483003 工银精选平衡混合 0.5692 0.02%
210008 金鹰策略配置混合 0.9738 0.01%
159903 南方深证成份ETF 0.9746 0.01%
410007 华富价值增长混合A 0.7480 0.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3009 0.01%
040011 华安核心优选混合A 0.8816 0.01%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7960 0.00%