热搜: 发行价格 中海优质成长混合 大成价值增长混合A 易方达价值成长混合

2011年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0120 1.71%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0200 1.69%
050111 博时信用债券C 0.9320 1.64%
050011 博时信用债券A/B 0.9410 1.62%
240018 华宝可转债债券A 0.9011 1.30%
630007 华商稳健双利债券A 0.9230 1.21%
630107 华商稳健双利债券B 0.9180 1.10%
050119 博时转债增强债券C 0.8790 1.03%
519682 交银增利债券C 0.9272 0.95%
519680 交银增利债券A/B 0.9272 0.95%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9620 0.94%
519187 万家稳健增利债券C 1.0001 0.94%
519186 万家稳健增利债券A 1.0084 0.94%
050019 博时转债增强债券A 0.8810 0.92%
350006 天治稳健双盈债券 0.9424 0.91%
040022 华安可转债债券A 0.9660 0.84%
040023 华安可转债债券B 0.9650 0.84%
470059 汇添富可转换债券C 0.9670 0.83%
240013 华宝增强收益债券B 0.9827 0.82%
240012 华宝增强收益债券A 0.9934 0.82%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8530 0.81%
163411 兴全精选混合 0.9748 0.79%
630103 华商收益增强债券B 0.9700 0.73%
630003 华商收益增强债券A 0.9710 0.73%
470058 汇添富可转换债券A 0.9680 0.73%
161603 融通债券A/B 0.9990 0.71%
162210 宏利集利债券A 0.9779 0.71%
162299 宏利集利债券C 0.9635 0.71%
290009 泰信债券周期回报A 0.9940 0.71%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0430 0.68%
100051 富国可转债A 0.8870 0.68%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0550 0.67%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9060 0.67%
340001 兴全可转债混合 1.0306 0.66%
395011 中海增强收益债券A 0.9680 0.62%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9554 0.62%
395001 中海稳健收益债券 0.9890 0.61%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8340 0.60%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0133 0.59%
180015 银华增强收益债券A 1.0380 0.58%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9704 0.57%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9572 0.57%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7250 0.55%
200008 长城品牌优选混合A 0.6968 0.55%
630109 华商稳定增利债券C 0.9630 0.52%
395012 中海增强收益债券C 0.9650 0.52%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9920 0.51%
164808 工银四季收益债券A 0.9850 0.51%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9760 0.51%
163817 中银转债增强债券B 1.0000 0.50%
202102 南方多利增强债券C 0.9771 0.50%
202103 南方多利增强债券A 0.9789 0.50%
690202 民生增强收益债券C 1.0150 0.49%
690002 民生增强收益债券A 1.0250 0.49%
660102 农银恒久增利债券C 1.0045 0.49%
200009 长城稳健增利债券A 1.0330 0.49%
217011 招商安心收益债券C 1.0210 0.49%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8250 0.49%
240003 华宝宝康债券A 1.1030 0.49%
660002 农银恒久增利债券A 1.0079 0.48%
485107 工银添利债券A 0.9864 0.48%
485007 工银添利债券B 0.9704 0.48%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0021 0.45%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2140 0.45%
288102 华夏稳定双利债券C 0.9914 0.44%
630009 华商稳定增利债券A 0.9650 0.42%
020012 国泰金龙债券C 0.9510 0.42%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 0.42%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9637 0.42%
550006 信诚经典优债债券A 0.9760 0.41%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9730 0.41%
519989 长信利丰债券C 0.9730 0.41%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9830 0.41%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9790 0.41%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9820 0.41%
100037 富国优化增强债券C 0.9710 0.41%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9820 0.41%
217008 招商安本增利债券C 0.9581 0.41%
163816 中银转债增强债券A 1.0010 0.40%
110027 易方达安心回报债券A 0.9960 0.40%
110028 易方达安心回报债券B 0.9950 0.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7770 0.39%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1216 0.39%
485114 工银添颐债券A 1.0310 0.39%
360013 光大信用添益债券A 1.0250 0.39%
110018 易方达增强回报债券B 1.0670 0.38%
270009 广发增强债券C 1.0440 0.38%
410005 华富收益增强债券B 1.0592 0.37%
410004 华富收益增强债券A 1.0651 0.37%
560005 益民多利债券 0.9731 0.36%
040009 华安稳定收益债券A 1.0308 0.36%
040010 华安稳定收益债券B 1.0155 0.36%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9493 0.34%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9688 0.34%
090015 大成内需增长混合A 0.8890 0.34%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9409 0.33%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6477 0.33%
020002 国泰金龙债券A 0.9550 0.32%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9470 0.32%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9500 0.32%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9450 0.32%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9410 0.32%
180025 银华信用双利债券A 0.9820 0.31%
180026 银华信用双利债券C 0.9780 0.31%
233005 大摩强收益债券 1.0415 0.31%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9900 0.30%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0140 0.30%
070025 嘉实信用债券A 1.0050 0.30%
070026 嘉实信用债券C 1.0050 0.30%
470078 汇添富增强收益债券C 0.9870 0.30%
092002 大成债券C 0.9812 0.30%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9880 0.30%
371120 摩根纯债债券B 1.0000 0.30%
371020 摩根纯债债券A 1.0110 0.30%
360009 光大增利收益债券C 1.0180 0.30%
320009 诺安增利债券B 1.0200 0.30%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9797 0.29%
163806 中银增利债券A 1.0430 0.29%
485014 工银添颐债券B 1.0290 0.29%
090002 大成债券A/B 0.9987 0.29%
360014 光大信用添益债券C 1.0230 0.29%
360008 光大增利收益债券A 1.0230 0.29%
320008 诺安增利债券A 1.0310 0.29%
110017 易方达增强回报债券A 1.0750 0.28%
160602 鹏华普天债券A 1.1560 0.26%
291007 泰信债券增强收益C 0.9649 0.24%
290007 泰信债券增强收益A 0.9699 0.24%
485105 工银增强收益债券A 1.0534 0.22%
485005 工银增强收益债券B 1.0314 0.22%
420102 天弘永利债券B 0.9833 0.22%
100018 富国天利增长债券A 1.1320 0.22%
573003 诺德增强收益债券 0.9760 0.21%
550007 信诚经典优债债券B 0.9770 0.21%
530012 建信积极配置混合 0.9770 0.21%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9700 0.21%
420002 天弘永利债券A 0.9797 0.21%
290003 泰信双息双利债券C 0.9995 0.21%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0040 0.20%
040012 华安强化收益债券A 0.9890 0.20%
040019 华安稳固收益债券C 1.0160 0.20%
163812 中银双利债券B 0.9850 0.20%
519078 汇添富增强收益债券A 0.9930 0.20%
090013 大成竞争优势混合A 1.0070 0.20%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9940 0.20%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9880 0.20%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0019 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1090 0.18%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9930 0.18%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0229 0.18%
510050 华夏上证50ETF 1.6920 0.18%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0105 0.17%
080003 长盛积极配置债券A 1.0611 0.16%
510110 海富通上证周期ETF 2.0520 0.15%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7360 0.14%
519087 新华优选分红混合A 0.7361 0.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7220 0.14%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7570 0.13%
660009 农银增强收益债券A 1.0138 0.12%
660109 农银增强收益债券C 1.0126 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9070 0.11%
519672 银河蓝筹混合A 0.8730 0.11%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0030 0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9820 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0040 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9680 0.10%
163811 中银双利债券A 0.9880 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0460 0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9680 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9660 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0120 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0100 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0889 0.10%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0250 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0360 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0500 0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9780 0.10%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0010 0.10%
610002 信澳精华配置混合A 1.0030 0.10%
519685 交银双利债券C 1.0020 0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0030 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9990 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 0.9950 0.10%
070009 嘉实超短债债券C 1.0069 0.10%
070015 嘉实多元债券A 1.0460 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0120 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0070 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0120 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0020 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0170 0.10%
217203 招商安泰债券B 1.1105 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0170 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0060 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0010 0.10%
001003 华夏债券C 0.9960 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0100 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0220 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0700 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0135 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0620 0.09%