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2011年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620006 金元顺安消费主题混合 0.9180 0.77%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7810 0.77%
420001 天弘精选混合A 0.6083 0.76%
398011 中海分红增利混合 0.8356 0.75%
213003 宝盈策略增长混合 0.9715 0.66%
270008 广发核心精选混合 1.7030 0.65%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9380 0.64%
050014 博时创业成长混合A 1.0970 0.64%
585001 东吴中证新兴指数 0.9630 0.63%
150103 银河银泰混合 1.0428 0.61%
270006 广发策略优选混合 1.5114 0.61%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0000 0.60%
110022 易方达消费行业股票 1.0050 0.60%
200006 长城消费增值混合A 0.8864 0.57%
510150 招商上证消费80ETF 3.0420 0.56%
481001 工银核心价值混合A 0.3518 0.54%
200007 长城安心回报混合A 0.7245 0.53%
162203 宏利稳定混合 0.6815 0.52%
350007 天治趋势精选混合 1.0690 0.47%
257010 国联安小盘精选混合 0.8770 0.46%
470008 汇添富策略回报混合 1.1220 0.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1764 0.44%
630002 华商盛世成长混合 2.2867 0.44%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2908 0.42%
630008 华商策略精选混合 0.9470 0.42%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8920 0.42%
110010 易方达价值成长混合 1.5028 0.41%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9950 0.40%
050012 博时策略混合 0.9950 0.40%
240004 华宝动力组合混合A 0.9211 0.39%
217013 招商中小盘混合 1.0510 0.38%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0580 0.38%
350005 天治中国制造2025 1.4395 0.38%
519089 新华优选成长混合 1.8118 0.38%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0850 0.37%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0960 0.37%
000001 华夏成长混合 1.1550 0.35%
630001 华商领先企业混合 1.2192 0.35%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1460 0.35%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1958 0.35%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8960 0.34%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8728 0.33%
050010 博时特许价值混合A 1.2260 0.33%
233008 大摩消费领航混合 0.9380 0.32%
690005 民生加银内需增长混合 0.9850 0.31%
580002 东吴双动力混合A 1.3144 0.31%
290005 泰信优势增长混合 0.9760 0.31%
350001 天治财富增长混合 0.7622 0.30%
163810 中银价值混合A 1.0040 0.30%
240001 华宝宝康消费品 1.4513 0.30%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0130 0.30%
395001 中海稳健收益债券 1.0160 0.30%
570007 诺德优选30混合 1.0190 0.30%
570006 诺德中小盘混合 0.9880 0.30%
340007 兴全社会责任混合 1.4060 0.29%
110013 易方达科翔混合 1.3770 0.29%
483003 工银精选平衡混合 0.6540 0.28%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9715 0.28%
510130 中盘ETF 3.1189 0.27%
398041 中海量化策略混合 1.1170 0.27%
217012 招商行业领先混合A 1.1060 0.27%
320006 诺安灵活配置混合 1.1140 0.27%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0793 0.26%
206001 鹏华弘泰A 1.1030 0.25%
180012 银华富裕主题混合A 1.2378 0.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0620 0.23%
290004 泰信优质生活混合 1.0187 0.22%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9570 0.21%
580005 东吴进取策略混合A 1.1094 0.21%
270025 广发行业领先混合A 0.9740 0.21%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0010 0.20%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0260 0.20%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0220 0.20%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5060 0.20%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0110 0.20%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9800 0.20%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9820 0.20%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9930 0.20%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0170 0.20%
070099 嘉实优质企业混合 1.0050 0.20%
340008 兴全有机增长混合 1.2643 0.20%
320007 诺安成长混合A 1.0170 0.20%
240005 华宝多策略增长A 0.6071 0.20%
255010 国联安稳健混合A 1.0240 0.20%
257040 国联安红利混合 1.0000 0.20%
519996 长信银利精选股票 0.8230 0.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9861 0.18%
519670 银河行业混合A 1.1210 0.18%
470009 汇添富民营活力混合 1.1050 0.18%
530006 建信核心精选混合 1.1440 0.18%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1591 0.18%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.5090 0.17%
240017 华宝新兴产业混合 0.9391 0.16%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5879 0.15%
519181 万家和谐增长混合A 0.6033 0.15%
510081 长盛动态精选混合 1.1201 0.15%
398001 中海优质成长混合 0.6003 0.15%
151002 银河收益混合 1.5617 0.15%
350002 天治低碳经济混合 0.9772 0.15%
161601 融通新蓝筹混合 0.8151 0.14%
050009 博时新兴成长混合 0.7160 0.14%
070013 嘉实研究精选混合 1.4620 0.14%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0282 0.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5136 0.14%
320005 诺安价值增长混合A 0.9357 0.14%
050004 博时精选混合A 1.3939 0.13%
519688 交银精选混合 0.8556 0.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7900 0.13%
519029 华夏稳增混合 1.6320 0.12%
519991 长信双利优选混合A 0.8490 0.12%
217009 招商核心价值混合 1.0010 0.12%
270005 广发聚丰混合A 0.8327 0.12%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8410 0.12%
050018 博时行业轮动混合 0.9020 0.11%
180001 银华优势企业混合 1.1413 0.11%
159906 大成深证成长40ETF 0.9480 0.11%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9430 0.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 0.11%
210005 金鹰主题优势混合 0.9500 0.11%
257070 国联安优选行业混合 1.0290 0.10%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0340 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0530 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0270 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0240 0.10%
160603 鹏华普天收益混合 0.9610 0.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6014 0.10%
519091 新华泛资源优势混合 1.0420 0.10%
040023 华安可转债债券B 1.0030 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0300 0.10%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4328 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1110 0.09%
320004 诺安优化收益债券C 1.1718 0.09%
090009 大成行业轮动混合A 1.1260 0.09%
660001 农银行业成长混合 1.2369 0.09%
050008 博时第三产业混合 1.0650 0.09%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0762 0.09%
150010 国泰优先 1.0820 0.09%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1370 0.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9173 0.09%
519087 新华优选分红混合A 0.8494 0.08%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3180 0.08%
202101 南方宝元债券A 1.1926 0.08%
410007 华富价值增长混合A 0.8693 0.08%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1840 0.08%
570001 诺德价值优势混合 0.9902 0.07%
233006 大摩领先优势混合 1.2023 0.07%
400003 东方精选混合 1.0877 0.07%
002031 华夏策略混合 2.6820 0.07%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0422 0.06%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1023 0.06%
519690 交银稳健配置混合 1.3995 0.06%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7358 0.05%
375010 摩根中国优势混合A 2.3276 0.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6463 0.05%
002011 华夏红利混合 1.9350 0.05%
180010 银华优质增长混合 1.6293 0.05%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1620 0.04%
100020 富国天益价值混合A 1.0319 0.04%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1015 0.04%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9666 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1524 0.03%
450007 国富成长动力混合 1.0619 0.03%
660005 农银中小盘混合 1.1667 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0694 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0097 0.01%
240002 华宝宝康配置混合 1.4149 0.01%
660004 农银策略价值混合 1.1346 0.01%
040009 华安稳定收益债券A 1.0846 0.01%
151001 银河稳健混合 0.9763 0.01%
519993 长信增利动态策略混合 0.8152 0.01%
270002 广发稳健增长混合A 1.5287 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 0.9992 0.01%
206007 鹏华消费优选混合 1.0490 0.00%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9750 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0040 0.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9430 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0130 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0670 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0860 0.00%
164808 工银四季收益债券A 0.9980 0.00%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0040 0.00%
217005 招商先锋混合 0.6789 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1010 0.00%
530011 建信内生动力混合A 0.9950 0.00%
257020 国联安精选混合 0.8740 0.00%
288001 华夏经典混合 1.0850 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0570 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0560 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9960 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2250 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0060 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1550 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0730 0.00%
580007 东吴安享量化混合A 1.0910 0.00%
420002 天弘永利债券A 0.9944 0.00%
610005 信澳红利回报混合A 0.9990 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0730 0.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1360 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0030 0.00%