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2011年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9290 2.88%
180013 银华领先策略混合 1.3681 2.80%
161606 融通行业景气混合A 0.8910 2.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.9120 2.47%
162202 宏利周期混合 0.9796 2.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0442 2.43%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9249 2.24%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6754 2.18%
162204 宏利行业精选混合A 4.6292 2.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9610 2.13%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4023 2.10%
660001 农银行业成长混合 1.1283 2.09%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7910 2.06%
270022 广发内需增长混合A 0.9760 1.99%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1380 1.97%
163810 中银价值混合A 0.9330 1.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 1.97%
162209 宏利市值优选混合A 0.7303 1.95%
162208 宏利首选企业股票A 1.0649 1.93%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8430 1.93%
519698 交银先锋混合A 1.1297 1.83%
270007 广发大盘成长混合 0.8246 1.81%
110010 易方达价值成长混合 1.3566 1.81%
110015 易方达行业领先混合 1.1830 1.81%
260101 景顺长城优选混合 1.0663 1.78%
202009 南方盛元红利混合 0.9170 1.78%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7540 1.77%
090004 大成精选增值混合A 0.9466 1.77%
660003 农银平衡双利混合 1.0512 1.74%
450002 国富弹性市值混合A 1.3123 1.73%
270005 广发聚丰混合A 0.7479 1.71%
000061 华夏盛世混合 0.8380 1.70%
519994 长信金利趋势股票 0.7411 1.69%
570006 诺德中小盘混合 0.9020 1.69%
070099 嘉实优质企业混合 0.9120 1.67%
481006 工银红利混合 0.9520 1.66%
159905 工银深证红利ETF 0.9178 1.66%
519001 银华价值优选混合 1.3824 1.65%
090007 大成策略回报混合A 1.0460 1.65%
400011 东方核心动力混合A 0.8468 1.64%
519089 新华优选成长混合 1.6318 1.63%
450004 国富深化价值混合A 1.4053 1.63%
519692 交银成长混合A 2.5566 1.62%
159903 南方深证成份ETF 1.1695 1.61%
040005 华安宏利混合A 2.3527 1.60%
040020 华安升级主题混合A 0.9580 1.59%
000031 华夏复兴混合A 1.2870 1.58%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9158 1.56%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1969 1.55%
560002 益民红利成长混合 0.5585 1.55%
360005 光大保德信红利混合A 2.2958 1.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1200 1.54%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4480 1.54%
590001 中邮核心优选混合A 1.2677 1.54%
159901 易方达深证100ETF 0.7383 1.54%
420005 天弘周期策略混合A 0.9920 1.54%
519017 大成积极成长混合A 0.9960 1.53%
213003 宝盈策略增长混合 0.8807 1.52%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8866 1.52%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8797 1.52%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8474 1.52%
161612 融通深证成份指数A 0.9350 1.52%
610002 信澳精华配置混合A 1.2680 1.52%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9430 1.51%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7510 1.51%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8780 1.50%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1700 1.50%
519039 长盛同德主题混合 0.9014 1.49%
090009 大成行业轮动混合A 1.0230 1.49%
217001 招商安泰偏股混合 0.3986 1.48%
519035 富国天博创新主题混合 0.8900 1.48%
270001 广发聚富混合 1.1886 1.48%
510170 国联安上证商品ETF 2.9420 1.48%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8950 1.47%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8360 1.46%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8400 1.45%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8468 1.45%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9080 1.45%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7760 1.44%
040008 华安策略优选混合A 0.6577 1.43%
050010 博时特许价值混合A 1.1380 1.43%
161604 融通深证100指数A 1.2030 1.43%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0660 1.43%
110005 易方达积极成长混合 0.8765 1.43%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9051 1.43%
590002 中邮核心成长混合A 0.6237 1.43%
519700 交银主题优选混合A 1.0000 1.42%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 1.41%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0770 1.41%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9390 1.40%
166005 中欧价值发现混合A 0.9420 1.40%
410007 华富价值增长混合A 0.7898 1.40%
000021 华夏优势增长混合 1.7490 1.39%
217016 招商深证100指数A 1.0240 1.39%
510081 长盛动态精选混合 1.0366 1.39%
470008 汇添富策略回报混合 1.0220 1.39%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9580 1.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8790 1.38%
519029 华夏稳增混合 1.4930 1.36%
660005 农银中小盘混合 1.0575 1.36%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8190 1.36%
510150 招商上证消费80ETF 2.6780 1.36%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9660 1.36%
660004 农银策略价值混合 1.0295 1.35%
481010 工银中小盘混合 0.9000 1.35%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8928 1.35%
040011 华安核心优选混合A 0.9881 1.34%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8697 1.34%
360007 光大优势配置混合A 0.7130 1.34%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9090 1.34%
590005 中邮核心主题混合A 0.9050 1.34%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8310 1.34%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9110 1.33%
519026 海富通中小盘混合 0.9940 1.33%
519702 交银趋势混合A 0.9110 1.33%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9170 1.33%
110001 易方达平稳增长混合 1.2980 1.33%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0865 1.33%
040001 华安创新混合 0.6900 1.32%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9142 1.32%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0380 1.32%
110002 易方达策略成长混合 3.5970 1.32%
519019 大成景阳领先混合A 0.7750 1.31%
050008 博时第三产业混合 1.0050 1.31%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1549 1.31%
110013 易方达科翔混合 1.2410 1.31%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0030 1.31%
519013 海富通风格优势混合 0.9370 1.30%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1650 1.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9320 1.30%
159906 大成深证成长40ETF 0.8570 1.30%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8650 1.29%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9440 1.29%
377020 摩根内需动力混合A 0.9660 1.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6830 1.29%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3380 1.29%
090011 大成核心双动力混合A 0.9480 1.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1050 1.28%
000011 华夏大盘精选混合A 11.8430 1.27%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8750 1.27%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9900 1.27%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8770 1.27%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8860 1.26%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1230 1.26%
162211 宏利品质生活混合 1.2040 1.26%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7210 1.26%
090010 大成中证红利指数A 0.9640 1.26%
240011 华宝大盘精选混合 1.4430 1.25%
257040 国联安红利混合 0.8910 1.25%
270002 广发稳健增长混合A 1.4228 1.25%
290004 泰信优质生活混合 0.8749 1.25%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8080 1.25%
002011 华夏红利混合 1.7850 1.25%
110009 易方达价值精选混合 1.1265 1.25%
519091 新华泛资源优势混合 0.9710 1.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8752 1.24%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9534 1.24%
110022 易方达消费行业股票 0.8980 1.24%
519007 海富通强化回报混合 0.7330 1.24%
180010 银华优质增长混合 1.4732 1.24%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8190 1.24%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6381 1.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8410 1.24%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8970 1.24%
288002 华夏收入混合 2.3910 1.23%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8220 1.23%
163808 中银中证A100指数增强 0.8220 1.23%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9020 1.23%
690005 民生加银内需增长混合 0.9140 1.22%
519097 新华中小市值优选混合 0.9120 1.22%
519983 长信量化先锋混合A 0.9160 1.22%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4990 1.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8270 1.22%
090001 大成价值增长混合A 0.8129 1.22%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0020 1.21%
002031 华夏策略混合 2.4200 1.21%
360001 光大保德信量化股票A 0.8629 1.21%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8380 1.21%
100020 富国天益价值混合A 0.9499 1.21%
257030 国联安优势混合 0.9290 1.20%
519694 交银蓝筹混合 0.7431 1.20%
375010 摩根中国优势混合A 2.2193 1.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1210 1.19%
410009 华富量子生命力混合A 0.8868 1.19%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9380 1.19%
580006 东吴新经济混合A 1.0330 1.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8570 1.18%
202003 南方绩优成长混合A 1.2298 1.18%
166001 中欧新趋势混合A 0.7359 1.18%
350005 天治中国制造2025 1.2556 1.18%
510130 中盘ETF 2.8361 1.18%
400007 东方策略成长混合 1.3763 1.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7717 1.18%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0387 1.18%
202019 南方策略优化混合 0.8620 1.17%
110029 易方达科讯混合 0.6385 1.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7963 1.17%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8630 1.17%
202011 南方优选价值混合A 1.1240 1.17%
206007 鹏华消费优选混合 0.9490 1.17%