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2011年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160613 鹏华盛世创新 1.4230 1.86%
100022 富国天瑞强势 0.7809 1.15%
202007 南方隆元产业主题 0.7350 1.10%
375010 摩根中国优势混合A 2.2875 0.92%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9801 0.85%
519029 华夏平稳增长 1.5350 0.85%
090004 大成精选增值 0.9688 0.80%
161005 富国天惠成长精选 1.5348 0.74%
002031 华夏策略精选 2.4950 0.73%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0280 0.69%
519994 长信金利趋势股票 0.7595 0.68%
350005 天治创新先锋 1.3102 0.66%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2290 0.65%
050012 博时策略配置 0.9540 0.63%
580005 东吴进取策略 1.0976 0.63%
217013 招商中小盘精选 0.9790 0.62%
420005 天弘周期策略 1.0110 0.60%
050201 博时价值增长二号 0.6990 0.58%
160505 博时主题行业 1.7690 0.57%
519095 新华行业周期轮换 1.0800 0.56%
090006 大成2020生命周期 0.7420 0.54%
163810 中银价值精选 0.9350 0.54%
050001 博时价值增长 0.7560 0.53%
240005 华宝多策略增长 0.5655 0.53%
290008 泰信发展主题 0.9560 0.53%
519032 海富通上证非周期联接 0.9570 0.53%
100016 富国天源平衡 0.9795 0.52%
483003 工银精选平衡 0.6150 0.52%
519089 新华优选成长 1.6910 0.52%
690001 民生蓝筹 0.9980 0.50%
050014 博时创业成长 1.0300 0.49%
217012 招商行业领先 1.0150 0.49%
398041 中海量化策略 1.0230 0.49%
200010 长城双动力 1.0622 0.47%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0404 0.47%
377020 摩根内需动力混合A 0.9707 0.46%
160910 大成创新成长混合 0.9000 0.45%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8929 0.45%
240017 华宝新兴产业 0.8643 0.45%
398031 中海蓝筹灵活 0.9590 0.45%
162102 金鹰中小盘精选 0.9393 0.44%
217017 招商上证消费80联接 0.9340 0.43%
210004 金鹰稳健成长 0.9560 0.42%
410003 华富成长趋势 0.6659 0.42%
481012 工银深证红利联接 0.9380 0.42%
519983 长信量化先锋 0.9480 0.42%
630002 华商盛世成长 2.1050 0.41%
160211 国泰中小盘 1.0080 0.40%
161604 融通深证100 1.2430 0.40%
166009 中欧新动力 0.9454 0.39%
200001 长城久恒平衡 1.2750 0.39%
310368 申万竞争优势 1.3854 0.39%
519026 海富通中小盘 1.0400 0.39%
550002 信诚精萃成长 0.9106 0.39%
163807 中银行业优选 1.0414 0.38%
206001 鹏华行业成长 1.0280 0.38%
519019 大成景阳领先 0.7920 0.38%
530003 建信优选成长 0.9548 0.38%
580002 东吴双动力混合A 1.2436 0.38%
610004 信达澳银中小盘 1.0630 0.38%
660004 农银策略价值 1.0518 0.38%
110021 易方达上证中盘联接 1.0222 0.36%
161812 银华深证100分级 1.1120 0.36%
210001 金鹰成份优选 0.7189 0.36%
240009 华宝先进成长 1.9507 0.36%
310328 申万新动力 0.6644 0.36%
340006 兴全全球视野 3.4854 0.36%
410006 华富策略精选 0.9450 0.36%
660005 农银中小盘 1.0810 0.36%
690003 民生精选 0.8270 0.36%
050018 博时行业轮动混合 0.8610 0.35%
110019 易方达深证100联接 0.9343 0.35%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8921 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2289 0.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8860 0.34%
160119 南方中证500ETF联接 1.1392 0.33%
160603 鹏华普天收益 0.9110 0.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 0.33%
165508 信诚深度价值 0.9110 0.33%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.9000 0.33%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8020 0.33%
585001 东吴中证新兴产业 0.9040 0.33%
040190 华安上证龙头联接 0.9510 0.32%
160616 鹏华中证500 0.9530 0.32%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9410 0.32%
373010 上投双息平衡 0.8216 0.32%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2184 0.32%
519001 银华价值优选混合 1.4304 0.32%
610005 信达澳银红利回报 0.9330 0.32%
630001 华商领先企业 1.1376 0.32%
630006 华商产业升级 0.9270 0.32%
163001 长信中证央企100 0.9600 0.31%
166005 中欧价值发现 0.9690 0.31%
320007 诺安成长混合 0.9680 0.31%
550008 信诚优胜精选 0.9820 0.31%
070019 嘉实价值优势 1.0160 0.30%
162711 广发中证500ETF联接 1.0100 0.30%
180010 银华优质增长 1.5292 0.30%
519017 大成积极成长 1.0160 0.30%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9286 0.30%
040015 华安动态灵活配置 1.0410 0.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9033 0.29%
040001 华安创新 0.7050 0.28%
090007 大成策略回报 1.0650 0.28%
180018 银华和谐主题 1.0660 0.28%
270021 广发聚瑞 1.0870 0.28%
540006 汇丰晋信大盘 1.0956 0.28%
000001 华夏成长混合 1.1150 0.27%
240001 华宝宝康消费品 1.3809 0.27%
320005 诺安价值增长 0.9000 0.27%
040004 华安宝利配置 1.1460 0.26%
050010 博时特许价值 1.1690 0.26%
163805 中银动态策略 1.0614 0.26%
519668 银河竞争优势成长 1.0581 0.26%
660003 农银平衡双利 1.0633 0.26%
163302 大摩资源优选 2.0964 0.25%
163804 中银收益 0.9152 0.25%
202211 南方恒元保本 1.2040 0.25%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8520 0.24%
160607 鹏华价值优势 0.8440 0.24%
377010 上投阿尔法 2.8547 0.24%
519987 长信恒利优势 0.8360 0.24%
000031 华夏复兴 1.3280 0.23%
040008 华安策略优选 0.6871 0.23%
233007 大摩卓越成长 1.0403 0.23%
398001 中海优质成长 0.5771 0.23%
398051 中海环保新能源 0.8570 0.23%
630008 华商策略精选 0.8810 0.23%
020001 国泰金鹰增长 0.9130 0.22%
070099 嘉实优质企业 0.9300 0.22%
110022 易方达消费行业股票 0.9320 0.22%
165511 信诚中证500分级 0.9120 0.22%
202009 南方盛元红利 0.9270 0.22%
202019 南方策略优化 0.8990 0.22%
270002 广发稳健增长 1.4401 0.22%
270025 广发行业领先 0.9150 0.22%
320012 诺安主题精选 0.9280 0.22%
590002 中邮核心成长混合 0.6442 0.22%
080001 长盛成长价值 0.9390 0.21%
090011 大成核心双动力 0.9670 0.21%
100038 富国量化沪深300 0.9510 0.21%
100053 富国上证综指联接 0.9430 0.21%
160611 鹏华优质治理 0.9560 0.21%
161612 融通深证成份指数 0.9540 0.21%
161706 招商优质成长 1.2090 0.21%
180012 银华富裕主题混合A 1.1705 0.21%
240008 华宝收益增长 2.7654 0.21%
257060 国联安商品ETF联接 0.9440 0.21%
481010 工银中小盘成长 0.9420 0.21%
590003 中邮核心优势 0.9680 0.21%
590005 中邮核心主题 0.9360 0.21%
110009 易方达价值精选 1.1625 0.20%
160806 长盛同庆 1.0140 0.20%
202005 南方成份精选 0.9373 0.20%
202105 南方广利债券A/B 0.9860 0.20%
202107 南方广利债券C 0.9840 0.20%
270008 广发核心精选 1.5380 0.20%
288001 华夏经典配置 1.0270 0.20%
378010 上投成长先锋 1.3460 0.20%
519672 银河蓝筹精选 0.9800 0.20%
580007 东吴新创业 1.0240 0.20%
450008 国富沪深300 1.0290 0.19%
519039 长盛同德主题增长 0.9151 0.19%
530001 建信恒久价值 0.7495 0.19%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0870 0.18%
110029 易方达科讯 0.6677 0.18%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1010 0.18%
202011 南方优选价值 1.1380 0.18%
217005 招商先锋 0.6608 0.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1390 0.18%
660006 农银大盘蓝筹 0.9007 0.18%
020011 国泰沪深300 0.6040 0.17%
040011 华安核心优选 1.0146 0.17%
161609 融通动力先锋 1.1680 0.17%
217011 招商安心债券 1.2020 0.17%
360012 光大中小盘 0.9813 0.17%
530005 建信优化配置 0.8815 0.17%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8120 0.17%
002011 华夏红利 1.8290 0.16%
110013 易方达科翔 1.2780 0.16%
180013 银华领先策略 1.3566 0.16%
202017 南方深成联接 0.8973 0.16%
202021 南方小康产业联接 0.9337 0.16%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3502 0.16%
270010 广发沪深300 1.2750 0.16%
290004 泰信优质生活 0.9303 0.16%
070010 嘉实主题精选 1.3300 0.15%
150103 银河银泰理财 0.9770 0.15%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0194 0.15%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9248 0.15%
240010 华宝行业精选 0.9041 0.14%
481009 工银沪深300 1.0382 0.14%
050013 博时上证超大盘联接 0.7560 0.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7752 0.13%
200002 长城久泰沪深300 1.1613 0.13%
519300 大成沪深300指数 0.9082 0.13%
040002 华安中国A股增强 0.8130 0.12%
050002 博时沪深300 0.8160 0.12%
070003 嘉实稳健 0.8470 0.12%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8450 0.12%