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2011年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4230 1.86%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7809 1.15%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7350 1.10%
375010 摩根中国优势混合A 2.2875 0.92%
163406 兴全合润混合A 0.9801 0.85%
519029 华夏稳增混合 1.5350 0.85%
090004 大成精选增值混合A 0.9688 0.80%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5348 0.74%
002031 华夏策略混合 2.4950 0.73%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0280 0.69%
519994 长信金利趋势股票 0.7595 0.68%
350005 天治中国制造2025 1.3102 0.66%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2290 0.65%
580005 东吴进取策略混合A 1.0976 0.63%
050012 博时策略混合 0.9540 0.63%
217013 招商中小盘混合 0.9790 0.62%
420005 天弘周期策略混合A 1.0110 0.60%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6990 0.58%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7690 0.57%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0800 0.56%
163810 中银价值混合A 0.9350 0.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7420 0.54%
050001 博时价值增长混合 0.7560 0.53%
240005 华宝多策略增长A 0.5655 0.53%
290008 泰信发展主题混合 0.9560 0.53%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9570 0.53%
483003 工银精选平衡混合 0.6150 0.52%
519089 新华优选成长混合 1.6910 0.52%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9795 0.52%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9980 0.50%
398041 中海量化策略混合 1.0230 0.49%
050014 博时创业成长混合A 1.0300 0.49%
217012 招商行业领先混合A 1.0150 0.49%
200010 长城双动力混合A 1.0622 0.47%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0404 0.47%
510150 招商上证消费80ETF 2.8290 0.46%
377020 摩根内需动力混合A 0.9707 0.46%
398031 中海蓝筹混合A 0.9590 0.45%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8929 0.45%
240017 华宝新兴产业混合 0.8643 0.45%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9000 0.45%
159905 工银深证红利ETF 0.9410 0.45%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9393 0.44%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9340 0.43%
410003 华富成长趋势混合A 0.6659 0.42%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9380 0.42%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9560 0.42%
519983 长信量化先锋混合A 0.9480 0.42%
630002 华商盛世成长混合 2.1050 0.41%
510130 中盘ETF 2.9435 0.41%
161604 融通深证100指数A 1.2430 0.40%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2900 0.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0080 0.40%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9454 0.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9106 0.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2750 0.39%
519026 海富通中小盘混合 1.0400 0.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3854 0.39%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0414 0.38%
660004 农银策略价值混合 1.0518 0.38%
610004 信澳中小盘混合A 1.0630 0.38%
580002 东吴双动力混合A 1.2436 0.38%
519019 大成景阳领先混合A 0.7920 0.38%
159901 易方达深证100ETF 0.7638 0.38%
530003 建信优选成长混合A 0.9548 0.38%
206001 鹏华弘泰A 1.0280 0.38%
690003 民生加银精选混合 0.8270 0.36%
410006 华富策略精选混合A 0.9450 0.36%
660005 农银中小盘混合 1.0810 0.36%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1120 0.36%
240009 华宝先进成长混合 1.9507 0.36%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6644 0.36%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0222 0.36%
210001 金鹰成份优选混合 0.7189 0.36%
340006 兴全全球视野股票 3.4854 0.36%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8921 0.35%
050018 博时行业轮动混合 0.8610 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2289 0.35%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9343 0.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8860 0.34%
510060 工银上证央企ETF 1.2918 0.34%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9110 0.33%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9000 0.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 0.33%
585001 东吴中证新兴指数 0.9040 0.33%
160603 鹏华普天收益混合 0.9110 0.33%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1392 0.33%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8020 0.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2184 0.32%
630006 华商产业升级混合 0.9270 0.32%
630001 华商领先企业混合 1.1376 0.32%
610005 信澳红利回报混合A 0.9330 0.32%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9410 0.32%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9510 0.32%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9530 0.32%
519001 银华价值优选混合 1.4304 0.32%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8216 0.32%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9600 0.31%
166005 中欧价值发现混合A 0.9690 0.31%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9820 0.31%
320007 诺安成长混合A 0.9680 0.31%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0100 0.30%
180010 银华优质增长混合 1.5292 0.30%
519017 大成积极成长混合A 1.0160 0.30%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9286 0.30%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0160 0.30%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0410 0.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9033 0.29%
040001 华安创新混合 0.7050 0.28%
270021 广发聚瑞混合A 1.0870 0.28%
180018 银华和谐主题混合 1.0660 0.28%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0956 0.28%
090007 大成策略回报混合A 1.0650 0.28%
000001 华夏成长混合 1.1150 0.27%
320005 诺安价值增长混合A 0.9000 0.27%
240001 华宝宝康消费品 1.3809 0.27%
519668 银河成长混合 1.0581 0.26%
163805 中银动态策略混合A 1.0614 0.26%
660003 农银平衡双利混合 1.0633 0.26%
040004 华安宝利配置混合 1.1460 0.26%
510170 国联安上证商品ETF 3.0540 0.26%
050010 博时特许价值混合A 1.1690 0.26%
163804 中银收益混合A 0.9152 0.25%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2040 0.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0964 0.25%
510190 华安上证50ETF 2.4540 0.25%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8520 0.24%
519987 长信恒利优势混合 0.8360 0.24%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8547 0.24%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8440 0.24%
398051 中海环保新能源混合 0.8570 0.23%
000031 华夏复兴混合A 1.3280 0.23%
398001 中海优质成长混合 0.5771 0.23%
630008 华商策略精选混合 0.8810 0.23%
040008 华安策略优选混合A 0.6871 0.23%
233007 大摩卓越成长混合 1.0403 0.23%
202019 南方策略优化混合 0.8990 0.22%
202009 南方盛元红利混合 0.9270 0.22%
320012 诺安主题精选混合 0.9280 0.22%
110022 易方达消费行业股票 0.9320 0.22%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 0.22%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9120 0.22%
270002 广发稳健增长混合A 1.4401 0.22%
070099 嘉实优质企业混合 0.9300 0.22%
270025 广发行业领先混合A 0.9150 0.22%
590002 中邮核心成长混合A 0.6442 0.22%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9440 0.21%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9430 0.21%
090011 大成核心双动力混合A 0.9670 0.21%
080001 长盛成长价值混合A 0.9390 0.21%
481010 工银中小盘混合 0.9420 0.21%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2090 0.21%
161612 融通深证成份指数A 0.9540 0.21%
590005 中邮核心主题混合A 0.9360 0.21%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9680 0.21%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9510 0.21%
240008 华宝收益增长混合A 2.7654 0.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9560 0.21%
180012 银华富裕主题混合A 1.1705 0.21%
202107 南方广利回报债券C 0.9840 0.20%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9860 0.20%
519672 银河蓝筹混合A 0.9800 0.20%
110009 易方达价值精选混合 1.1625 0.20%
202005 南方成份精选混合A 0.9373 0.20%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3460 0.20%
270008 广发核心精选混合 1.5380 0.20%
288001 华夏经典混合 1.0270 0.20%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0140 0.20%
580007 东吴安享量化混合A 1.0240 0.20%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0290 0.19%
519039 长盛同德主题混合 0.9151 0.19%
530001 建信恒久价值混合 0.7495 0.19%
510210 上证综指ETF 2.7500 0.18%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9007 0.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1390 0.18%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1010 0.18%
110029 易方达科讯混合 0.6677 0.18%
202011 南方优选价值混合A 1.1380 0.18%
217005 招商先锋混合 0.6608 0.18%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0870 0.18%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9813 0.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8120 0.17%
020011 国泰沪深300指数A 0.6040 0.17%
530005 建信优化配置混合A 0.8815 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.2020 0.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1680 0.17%
040011 华安核心优选混合A 1.0146 0.17%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4189 0.17%
180013 银华领先策略混合 1.3566 0.16%
002011 华夏红利混合 1.8290 0.16%
110013 易方达科翔混合 1.2780 0.16%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8973 0.16%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2750 0.16%
159903 南方深证成份ETF 1.1941 0.16%
202021 南方小康ETF联接A 0.9337 0.16%
290004 泰信优质生活混合 0.9303 0.16%
510180 华安上证180ETF 0.6340 0.16%
240002 华宝宝康配置混合 1.3502 0.16%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0194 0.15%
070010 嘉实主题混合 1.3300 0.15%