热搜: 聂挺进 汇添富均衡增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成2020生命周期混合A

2011年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510170 国联安上证商品ETF 3.0580 0.56%
519097 新华中小市值优选混合 0.9530 0.53%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9450 0.53%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2170 0.50%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2360 0.49%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0821 0.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9080 0.44%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7730 0.39%
519185 万家精选混合A 0.9722 0.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7148 0.35%
233007 大摩卓越成长混合 1.0795 0.35%
110003 易方达上证50增强A 0.7755 0.34%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8800 0.34%
217002 招商安泰平衡混合 1.1643 0.33%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9720 0.31%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9700 0.31%
519091 新华泛资源优势混合 1.0110 0.30%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8948 0.30%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9940 0.30%
630107 华商稳健双利债券B 1.0390 0.29%
510110 海富通上证周期ETF 2.4510 0.29%
510050 华夏上证50ETF 2.0410 0.29%
360009 光大增利收益债券C 1.0250 0.29%
360008 光大增利收益债券A 1.0280 0.29%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 0.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9945 0.28%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1080 0.27%
200008 长城品牌优选混合A 0.8225 0.26%
202005 南方成份精选混合A 0.9671 0.24%
160605 鹏华中国50混合 1.6640 0.24%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2950 0.23%
399001 中海上证50指数增强 0.8820 0.23%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8550 0.23%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8990 0.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9040 0.22%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8940 0.22%
481006 工银红利混合 1.0068 0.22%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9480 0.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9090 0.22%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7740 0.22%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9720 0.21%
519690 交银稳健配置混合 1.3803 0.21%
050007 博时平衡配置混合 0.9760 0.21%
180001 银华优势企业混合 1.1365 0.21%
213008 宝盈资源优选混合 1.0289 0.21%
570007 诺德优选30混合 1.0020 0.20%
481013 工银消费服务混合A 1.0010 0.20%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9830 0.20%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9870 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 0.20%
660003 农银平衡双利混合 1.0957 0.19%
630007 华商稳健双利债券A 1.0420 0.19%
510060 工银上证央企ETF 1.3350 0.19%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6740 0.19%
420001 天弘精选混合A 0.5890 0.19%
100037 富国优化增强债券C 1.0620 0.19%
217001 招商安泰偏股混合 0.4205 0.19%
630001 华商领先企业混合 1.1530 0.18%
260101 景顺长城优选混合 1.1051 0.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8036 0.17%
240009 华宝先进成长混合 2.0496 0.17%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1770 0.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6371 0.16%
510180 华安上证180ETF 0.6580 0.15%
200010 长城双动力混合A 1.0800 0.15%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8949 0.13%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7838 0.13%
690003 民生加银精选混合 0.8580 0.12%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8520 0.12%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8660 0.12%
519682 交银增利债券C 1.0012 0.12%
519680 交银增利债券A/B 0.9995 0.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8680 0.12%
320010 诺安中证A100指数A 0.8270 0.12%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8690 0.12%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9460 0.11%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 0.11%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0492 0.11%
180020 银华成长先锋混合 0.9160 0.11%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0377 0.11%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9510 0.11%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9440 0.11%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9230 0.11%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9080 0.11%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 0.11%
630009 华商稳定增利债券A 1.0070 0.10%
580007 东吴安享量化混合A 1.0290 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0200 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0060 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0240 0.10%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9650 0.10%
519180 万家180指数A 0.6749 0.10%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9930 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0540 0.10%
050019 博时转债增强债券A 1.0180 0.10%
050119 博时转债增强债券C 1.0170 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0520 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0150 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0130 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0030 0.10%
320007 诺安成长混合A 1.0080 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 0.10%
290008 泰信发展主题混合 0.9720 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0260 0.10%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8629 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0250 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.1180 0.09%
040005 华安宏利混合A 2.4548 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1260 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1350 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0600 0.09%
519100 长盛中证A100指数 0.8582 0.09%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1641 0.09%
470009 汇添富民营活力混合 1.0810 0.09%
450006 国富强化收益债券C 1.0411 0.09%
450005 国富强化收益债券A 1.0456 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 0.09%
202003 南方绩优成长混合A 1.2812 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 1.0196 0.09%
530005 建信优化配置混合A 0.9193 0.08%
291007 泰信债券增强收益C 1.0160 0.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3190 0.08%
151001 银河稳健混合 0.9558 0.08%
233006 大摩领先优势混合 1.1926 0.08%
217011 招商安心收益债券C 1.2060 0.08%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0578 0.07%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8397 0.07%
240002 华宝宝康配置混合 1.3859 0.07%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1662 0.06%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9292 0.06%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2014 0.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8040 0.06%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9278 0.05%
519089 新华优选成长混合 1.7384 0.05%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4319 0.05%
481009 工银沪深300指数A 1.0746 0.05%
110005 易方达积极成长混合 0.9421 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0043 0.04%
519688 交银精选混合 0.8539 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0372 0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0448 0.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9285 0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.2218 0.04%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0547 0.04%
360001 光大保德信量化股票A 0.9219 0.04%
202021 南方小康ETF联接A 0.9612 0.04%
290004 泰信优质生活混合 0.9777 0.04%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1146 0.04%
580005 东吴进取策略混合A 1.1501 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1982 0.03%
350002 天治低碳经济混合 0.9413 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1798 0.03%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5090 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1234 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0250 0.02%
519300 大成沪深300指数A 0.9391 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0367 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0297 0.02%
519035 富国天博创新主题混合 0.9282 0.02%
166007 中欧互通精选混合A 0.9880 0.02%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0014 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0133 0.02%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9243 0.02%
159903 南方深证成份ETF 1.2321 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1367 0.02%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8019 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0054 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0034 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.1415 0.01%
160123 南方中债10年期国债A 1.0001 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0001 0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.0316 0.01%
163806 中银增利债券A 1.1280 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1560 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.8660 0.00%
163809 中银蓝筹混合 0.9750 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0130 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0110 0.00%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9410 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0260 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8820 0.00%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0000 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0590 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0950 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0030 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9980 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9960 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0210 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0000 0.00%
485105 工银增强收益债券A 1.1030 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1040 0.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.5370 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0540 0.00%
510210 上证综指ETF 2.8540 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 0.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9060 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0080 0.00%