热搜: 猎头公司 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合

2011年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力混合A 1.0924 1.55%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3090 1.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7420 1.37%
161611 融通内需驱动混合A 0.9250 1.31%
161606 融通行业景气混合A 0.9430 1.07%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8079 1.01%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9700 0.94%
202009 南方盛元红利混合 0.9740 0.93%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9870 0.92%
240017 华宝新兴产业混合 0.9062 0.91%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0790 0.84%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9883 0.83%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2090 0.83%
510170 国联安上证商品ETF 3.0440 0.83%
519698 交银先锋混合A 1.1796 0.81%
162204 宏利行业精选混合A 4.8222 0.81%
180018 银华和谐主题混合 1.1360 0.80%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0170 0.79%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9598 0.78%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9443 0.78%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2156 0.77%
162201 宏利成长混合 1.1059 0.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9410 0.75%
070099 嘉实优质企业混合 0.9490 0.74%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9700 0.73%
450004 国富深化价值混合A 1.5234 0.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7243 0.70%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1530 0.70%
050018 博时行业轮动混合 0.9030 0.67%
519017 大成积极成长混合A 1.0470 0.67%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4970 0.66%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1330 0.66%
519001 银华价值优选混合 1.5182 0.66%
217012 招商行业领先混合A 1.0910 0.65%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4749 0.65%
110029 易方达科讯混合 0.7028 0.64%
590001 中邮核心优选混合A 1.3777 0.64%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9540 0.63%
519702 交银趋势混合A 0.9630 0.63%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9540 0.63%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7046 0.63%
519026 海富通中小盘混合 1.1100 0.63%
585001 东吴中证新兴指数 0.9520 0.63%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9700 0.62%
483003 工银精选平衡混合 0.6379 0.62%
240011 华宝大盘精选混合 1.5787 0.62%
270008 广发核心精选混合 1.6260 0.62%
410006 华富策略精选混合A 1.0198 0.62%
590005 中邮核心主题混合A 0.9770 0.62%
398001 中海优质成长混合 0.6034 0.62%
162208 宏利首选企业股票A 1.4075 0.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2736 0.61%
560002 益民红利成长混合 0.5932 0.61%
110013 易方达科翔混合 1.3130 0.61%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.7702 0.60%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7896 0.60%
630001 华商领先企业混合 1.1715 0.60%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 0.59%
481004 工银稳健成长混合A 1.4245 0.59%
166005 中欧价值发现混合A 1.0200 0.59%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1392 0.59%
233006 大摩领先优势混合 1.1976 0.58%
519700 交银主题优选混合A 1.0420 0.58%
161601 融通新蓝筹混合 0.8000 0.58%
510130 中盘ETF 3.1172 0.58%
050010 博时特许价值混合A 1.2090 0.58%
110010 易方达价值成长混合 1.4447 0.58%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0450 0.58%
350005 天治中国制造2025 1.3763 0.58%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2410 0.57%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2300 0.57%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8400 0.57%
590002 中邮核心成长混合A 0.6719 0.57%
040005 华安宏利混合A 2.4926 0.57%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0670 0.57%
660001 农银行业成长混合 1.2054 0.57%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0690 0.56%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2597 0.56%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1158 0.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9050 0.56%
450002 国富弹性市值混合A 1.3849 0.56%
288001 华夏经典混合 1.0700 0.56%
410009 华富量子生命力混合A 0.9990 0.56%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8727 0.55%
090007 大成策略回报混合A 1.0950 0.55%
040001 华安创新混合 0.7350 0.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.2919 0.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8592 0.55%
110015 易方达行业领先混合 1.2760 0.55%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0786 0.55%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9380 0.54%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9911 0.54%
110005 易方达积极成长混合 0.9448 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 0.8981 0.53%
240010 华宝行业精选混合 0.9404 0.53%
202019 南方策略优化混合 0.9480 0.53%
040008 华安策略优选混合A 0.7231 0.53%
270025 广发行业领先混合A 0.9480 0.53%
519039 长盛同德主题混合 0.9365 0.53%
519035 富国天博创新主题混合 0.9314 0.53%
159905 工银深证红利ETF 0.9718 0.53%
159901 易方达深证100ETF 0.7937 0.53%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1540 0.52%
213003 宝盈策略增长混合 0.9536 0.52%
570006 诺德中小盘混合 0.9600 0.52%
519983 长信量化先锋混合A 0.9840 0.51%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9760 0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 0.51%
070018 嘉实回报混合 1.0040 0.50%
450009 国富中小盘股票A 1.0020 0.50%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9671 0.50%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9685 0.50%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0210 0.49%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2360 0.49%
270007 广发大盘成长混合 0.8902 0.49%
162211 宏利品质生活混合 1.2560 0.48%
519692 交银成长混合A 2.6803 0.48%
519181 万家和谐增长混合A 0.6072 0.48%
070002 嘉实增长混合 4.9420 0.47%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9344 0.47%
161604 融通深证100指数A 1.2880 0.47%
510081 长盛动态精选混合 1.0950 0.47%
180010 银华优质增长混合 1.6109 0.47%
690003 民生加银精选混合 0.8600 0.47%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9627 0.47%
159903 南方深证成份ETF 1.2272 0.47%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8770 0.46%
420005 天弘周期策略混合A 1.0930 0.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9327 0.46%
217016 招商深证100指数A 1.1040 0.46%
050014 博时创业成长混合A 1.0880 0.46%
150011 国泰进取 1.0890 0.46%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8880 0.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5792 0.45%
200008 长城品牌优选混合A 0.8225 0.45%
217001 招商安泰偏股混合 0.4247 0.45%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5480 0.45%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9090 0.44%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1320 0.44%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9208 0.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 0.44%
162202 宏利周期混合 1.0119 0.44%
110001 易方达平稳增长混合 1.3580 0.44%
270021 广发聚瑞混合A 1.1380 0.44%
070011 嘉实策略混合 1.1580 0.43%
470006 汇添富医药保健混合 0.9380 0.43%
217002 招商安泰平衡混合 1.1780 0.43%
000031 华夏复兴混合A 1.3970 0.43%
202011 南方优选价值混合A 1.1700 0.43%
519089 新华优选成长混合 1.7539 0.43%
163810 中银价值混合A 0.9570 0.42%
398021 中海能源策略混合 0.8942 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.7230 0.42%
002011 华夏红利混合 1.9040 0.42%
210001 金鹰成份优选混合 0.7480 0.42%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6906 0.42%
519097 新华中小市值优选混合 0.9510 0.42%
020015 国泰区位优势混合A 1.2080 0.42%
180013 银华领先策略混合 1.3966 0.42%
210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.42%
290005 泰信优势增长混合 0.9540 0.42%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7180 0.42%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1804 0.41%
050012 博时策略混合 0.9810 0.41%
161612 融通深证成份指数A 0.9790 0.41%
350001 天治财富增长混合 0.7432 0.41%
217005 招商先锋混合 0.6980 0.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0050 0.40%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9980 0.40%
519007 海富通强化回报混合 0.7610 0.40%
481006 工银红利混合 0.9993 0.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8078 0.40%
260101 景顺长城优选混合 1.1162 0.40%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0799 0.40%
233001 大摩基础行业混合 0.5241 0.40%
519187 万家稳健增利债券C 1.0370 0.39%
002031 华夏策略混合 2.6100 0.38%
519186 万家稳健增利债券A 1.0445 0.38%
519003 海富通收益增长混合 0.8010 0.38%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9544 0.38%
270002 广发稳健增长混合A 1.4856 0.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0352 0.37%
519670 银河行业混合A 1.0920 0.37%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1190 0.36%
630002 华商盛世成长混合 2.1857 0.36%
610004 信澳中小盘混合A 1.1240 0.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.8480 0.36%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1801 0.36%
340007 兴全社会责任混合 1.3890 0.36%
350002 天治低碳经济混合 0.9445 0.36%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4390 0.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.2420 0.35%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0288 0.35%
163406 兴全合润混合A 1.0171 0.35%
002021 华夏回报二号混合 1.1400 0.35%
070013 嘉实研究精选混合 1.4470 0.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8680 0.35%
290002 泰信先行策略混合 0.6235 0.34%
360006 光大新增长混合A 1.2517 0.34%