热搜: 嘉年华 博时价值增长贰号混合 易方达上证50增强A 天弘精选混合A

2011年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 1.0120 1.50%
200008 长城品牌优选混合A 0.8211 1.33%
162202 宏利周期混合 1.0776 1.32%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0120 1.20%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2060 1.17%
510110 海富通上证周期ETF 2.4680 1.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1620 1.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6810 1.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.9920 1.12%
162209 宏利市值优选混合A 0.8005 1.09%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8430 1.08%
570006 诺德中小盘混合 1.0400 1.07%
270001 广发聚富混合 1.2598 1.07%
200010 长城双动力混合A 1.2073 1.05%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8800 1.03%
180013 银华领先策略混合 1.5400 1.02%
257020 国联安精选混合 0.8910 1.02%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9020 1.01%
162208 宏利首选企业股票A 1.4589 1.00%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3090 1.00%
420002 天弘永利债券A 1.0023 0.98%
420102 天弘永利债券B 1.0037 0.98%
270022 广发内需增长混合A 1.0360 0.97%
690003 民生加银精选混合 0.9490 0.96%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3710 0.96%
519069 汇添富价值精选混合 1.5840 0.96%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9910 0.92%
162211 宏利品质生活混合 1.3160 0.92%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8800 0.92%
270007 广发大盘成长混合 0.9570 0.91%
360001 光大保德信量化股票A 0.9373 0.90%
110003 易方达上证50增强A 0.7821 0.90%
510050 华夏上证50ETF 2.0450 0.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2256 0.84%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9880 0.82%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9840 0.82%
162204 宏利行业精选混合A 5.0552 0.81%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1230 0.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0260 0.79%
519694 交银蓝筹混合 0.8163 0.79%
399001 中海上证50指数增强 0.8890 0.79%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8789 0.78%
570001 诺德价值优势混合 1.0301 0.77%
519692 交银成长混合A 2.7472 0.75%
400007 东方策略成长混合 1.4266 0.75%
510180 华安上证180ETF 0.6740 0.75%
571002 诺德灵活配置混合 1.3311 0.74%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7468 0.74%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8554 0.74%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1060 0.73%
320010 诺安中证A100指数A 0.8420 0.72%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8670 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8660 0.70%
163810 中银价值混合A 1.0200 0.69%
163808 中银中证A100指数增强 0.8810 0.69%
519100 长盛中证A100指数 0.8731 0.69%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3250 0.68%
257040 国联安红利混合 1.0260 0.68%
040004 华安宝利配置混合 1.1780 0.68%
050007 博时平衡配置混合 1.0490 0.67%
400001 东方龙混合 0.6866 0.67%
270008 广发核心精选混合 1.6890 0.66%
360007 光大优势配置混合A 0.7807 0.66%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4455 0.66%
162213 宏利沪深300指数A 1.0800 0.65%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9250 0.65%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7737 0.65%
530005 建信优化配置混合A 0.9340 0.64%
519698 交银先锋混合A 1.2601 0.64%
590001 中邮核心优选混合A 1.5059 0.63%
519011 海富通精选混合 0.9576 0.63%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9740 0.62%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9695 0.62%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9730 0.62%
510190 华安上证50ETF 2.6090 0.62%
233005 大摩强收益债券 1.0677 0.61%
260101 景顺长城优选混合 1.1549 0.61%
519003 海富通收益增长混合 0.8290 0.61%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9461 0.60%
590002 中邮核心成长混合A 0.7218 0.60%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0070 0.60%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8470 0.60%
217001 招商安泰偏股混合 0.4587 0.59%
040005 华安宏利混合A 2.5912 0.59%
270002 广发稳健增长混合A 1.5529 0.59%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0310 0.59%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8590 0.59%
166007 中欧互通精选混合A 1.0235 0.58%
050004 博时精选混合A 1.4279 0.58%
519180 万家180指数A 0.6901 0.58%
080005 长盛量化红利混合A 1.0320 0.58%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8820 0.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2920 0.57%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2370 0.57%
450003 国富潜力组合混合A 1.1761 0.55%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9140 0.55%
360005 光大保德信红利混合A 2.4630 0.55%
481006 工银红利混合 1.0034 0.55%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0890 0.55%
519015 海富通精选贰号混合 0.7450 0.54%
470009 汇添富民营活力混合 1.1110 0.54%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9925 0.54%
531009 建信收益增强债券C 1.1230 0.54%
202021 南方小康ETF联接A 1.0013 0.53%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9460 0.53%
166001 中欧新趋势混合A 0.8458 0.53%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3470 0.52%
660001 农银行业成长混合 1.2782 0.52%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9710 0.52%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9930 0.51%
240009 华宝先进成长混合 2.2264 0.51%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 0.51%
206007 鹏华消费优选混合 1.0140 0.50%
519091 新华泛资源优势混合 1.0080 0.50%
288002 华夏收入混合 2.6070 0.50%
202009 南方盛元红利混合 1.0350 0.49%
450007 国富成长动力混合 1.3217 0.49%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0330 0.49%
257030 国联安优势混合 1.0050 0.49%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0320 0.49%
530011 建信内生动力混合A 1.0160 0.49%
519087 新华优选分红混合A 0.8749 0.48%
481009 工银沪深300指数A 1.1176 0.48%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0880 0.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8508 0.47%
519300 大成沪深300指数A 0.9697 0.47%
159905 工银深证红利ETF 1.0254 0.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.6440 0.47%
519700 交银主题优选混合A 1.1010 0.46%
340006 兴全全球视野股票 3.6731 0.46%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8261 0.46%
050002 博时沪深300指数A 0.8700 0.46%
510060 工银上证央企ETF 1.3683 0.45%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8990 0.45%
400003 东方精选混合 1.0757 0.45%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1230 0.45%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9070 0.44%
580006 东吴新经济混合A 1.1510 0.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9090 0.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9060 0.44%
070003 嘉实稳健混合 0.9050 0.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3610 0.44%
530009 建信收益增强债券A 1.1310 0.44%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0303 0.43%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9270 0.43%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9270 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9450 0.43%
040016 华安行业轮动混合 1.1253 0.43%
530001 建信恒久价值混合 0.7918 0.43%
000061 华夏盛世混合 0.9660 0.42%
180001 银华优势企业混合 1.1514 0.42%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9956 0.42%
570005 诺德成长优势混合 1.1960 0.42%
100020 富国天益价值混合A 1.0069 0.41%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1771 0.41%
217002 招商安泰平衡混合 1.2387 0.41%
180018 银华和谐主题混合 1.2180 0.41%
040011 华安核心优选混合A 1.1564 0.41%
161811 银华沪深300指数A 0.9750 0.41%
000021 华夏优势增长混合 2.0060 0.40%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9677 0.40%
163809 中银蓝筹混合 1.0080 0.40%
020015 国泰区位优势混合A 1.2440 0.40%
519008 汇添富优势精选混合 2.4415 0.39%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0240 0.39%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0370 0.39%
320012 诺安主题精选混合 1.0200 0.39%
050012 博时策略混合 1.0250 0.39%
519007 海富通强化回报混合 0.7850 0.38%
090010 大成中证红利指数A 1.0480 0.38%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7880 0.38%
202005 南方成份精选混合A 0.9737 0.38%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0460 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0580 0.38%
255010 国联安稳健混合A 1.0450 0.38%
040001 华安创新混合 0.7830 0.38%
050106 博时稳定价值债券A 1.0610 0.38%
050006 博时稳定价值债券B 1.0470 0.38%
110010 易方达价值成长混合 1.5395 0.37%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0870 0.37%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1020 0.36%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1030 0.36%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1598 0.36%
288001 华夏经典混合 1.1070 0.36%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9577 0.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8580 0.35%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0338 0.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8621 0.35%
162201 宏利成长混合 1.1553 0.35%
510170 国联安上证商品ETF 3.2420 0.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2426 0.34%
070013 嘉实研究精选混合 1.4770 0.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.8760 0.34%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2700 0.32%
217008 招商安本增利债券C 1.1169 0.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0260 0.32%
530003 建信优选成长混合A 1.0375 0.32%
519688 交银精选混合 0.9273 0.32%
519690 交银稳健配置混合 1.4550 0.32%
481004 工银稳健成长混合A 1.4774 0.32%