热搜: 活期宝 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2010年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 0.8632 4.62%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8580 3.62%
375010 摩根中国优势混合A 2.3767 3.23%
530005 建信优化配置混合A 0.9507 2.93%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8229 2.86%
257030 国联安优势混合 1.0830 2.85%
510110 海富通上证周期ETF 2.4590 2.84%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4850 2.77%
110003 易方达上证50增强A 0.7820 2.75%
340006 兴全全球视野股票 3.8214 2.70%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9740 2.63%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6510 2.63%
050012 博时策略混合 1.0940 2.63%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9000 2.62%
450002 国富弹性市值混合A 1.5110 2.55%
163406 兴全合润混合A 1.1436 2.54%
240009 华宝先进成长混合 2.2558 2.52%
257010 国联安小盘精选混合 0.9000 2.51%
510050 华夏上证50ETF 2.0460 2.50%
159903 南方深证成份ETF 1.3063 2.50%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0650 2.50%
161606 融通行业景气混合A 1.0280 2.49%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1130 2.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0700 2.49%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8670 2.48%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0380 2.47%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8710 2.47%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8730 2.46%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7490 2.46%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8788 2.42%
050001 博时价值增长混合 0.8030 2.42%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9330 2.41%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7694 2.40%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9810 2.40%
519029 华夏稳增混合 1.7930 2.40%
410007 华富价值增长混合A 0.9463 2.40%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8578 2.39%
360001 光大保德信量化股票A 0.9347 2.39%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9773 2.38%
519087 新华优选分红混合A 0.8922 2.38%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8670 2.36%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9802 2.34%
180013 银华领先策略混合 1.5530 2.33%
110009 易方达价值精选混合 1.2959 2.33%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2108 2.33%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1968 2.33%
163808 中银中证A100指数增强 0.8830 2.32%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1090 2.31%
320010 诺安中证A100指数A 0.8440 2.30%
399001 中海上证50指数增强 0.8890 2.30%
519100 长盛中证A100指数 0.8704 2.30%
519185 万家精选混合A 0.9968 2.29%
162213 宏利沪深300指数A 1.0820 2.27%
510180 华安上证180ETF 0.6760 2.27%
510060 工银上证央企ETF 1.3730 2.27%
202009 南方盛元红利混合 1.0470 2.25%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4404 2.20%
519993 长信增利动态策略混合 0.8646 2.20%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9810 2.19%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9800 2.19%
150011 国泰进取 1.3050 2.19%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5910 2.18%
360007 光大优势配置混合A 0.7985 2.16%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3740 2.16%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9960 2.15%
450004 国富深化价值混合A 1.6458 2.15%
519180 万家180指数A 0.6960 2.14%
519996 长信银利精选股票 0.8630 2.14%
360006 光大新增长混合A 1.3643 2.13%
481009 工银沪深300指数A 1.1500 2.13%
519300 大成沪深300指数A 0.9800 2.12%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9160 2.12%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2040 2.12%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9190 2.11%
200010 长城双动力混合A 1.2328 2.11%
200008 长城品牌优选混合A 0.7859 2.10%
050010 博时特许价值混合A 1.4160 2.09%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1220 2.09%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9300 2.09%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2590 2.08%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9310 2.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8325 2.08%
161811 银华沪深300指数A 0.9870 2.07%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1350 2.07%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0920 2.06%
210001 金鹰成份优选混合 0.7984 2.06%
159901 易方达深证100ETF 0.8460 2.05%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0940 2.05%
400007 东方策略成长混合 1.4423 2.04%
020011 国泰沪深300指数A 0.6510 2.04%
202021 南方小康ETF联接A 1.0237 2.04%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0060 2.03%
360005 光大保德信红利混合A 2.5437 2.01%
257020 国联安精选混合 0.9650 2.01%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0190 2.00%
400001 东方龙混合 0.6878 2.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.5456 1.99%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1300 1.99%
161604 融通深证100指数A 1.3870 1.99%
050002 博时沪深300指数A 0.8750 1.98%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3390 1.98%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0300 1.98%
510130 中盘ETF 3.2990 1.98%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9070 1.98%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2652 1.98%
166007 中欧互通精选混合A 1.0450 1.98%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2470 1.96%
040005 华安宏利混合A 2.6889 1.93%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3035 1.91%
161612 融通深证成份指数A 1.0310 1.88%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2600 1.86%
320005 诺安价值增长混合A 0.9989 1.86%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1510 1.86%
090010 大成中证红利指数A 1.0440 1.85%
202005 南方成份精选混合A 0.9815 1.85%
257040 国联安红利混合 1.1110 1.83%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0010 1.83%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8390 1.82%
180018 银华和谐主题混合 1.2400 1.81%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9820 1.80%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1360 1.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5115 1.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3177 1.76%
590002 中邮核心成长混合A 0.7476 1.76%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9300 1.75%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3160 1.74%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1100 1.74%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2003 1.73%
166001 中欧新趋势混合A 0.8870 1.71%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 1.70%
400003 东方精选混合 1.0821 1.69%
040002 华安中国A股增强指数 0.9050 1.69%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0910 1.68%
270022 广发内需增长混合A 1.0370 1.67%
590005 中邮核心主题混合A 1.1570 1.67%
050014 博时创业成长混合A 1.1740 1.65%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2514 1.65%
217016 招商深证100指数A 1.1870 1.63%
398021 中海能源策略混合 0.9864 1.61%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2415 1.61%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0687 1.60%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1519 1.59%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0687 1.57%
110013 易方达科翔混合 1.5510 1.57%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0370 1.57%
398011 中海分红增利混合 0.8804 1.56%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6309 1.56%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2362 1.55%
240001 华宝宝康消费品 1.5701 1.53%
519035 富国天博创新主题混合 0.9867 1.51%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9889 1.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0766 1.50%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4190 1.50%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8860 1.49%
519987 长信恒利优势混合 0.9550 1.49%
530006 建信核心精选混合 1.2230 1.49%
481001 工银核心价值混合A 0.4110 1.48%
519091 新华泛资源优势混合 1.0360 1.47%
240004 华宝动力组合混合A 0.9674 1.47%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0380 1.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0450 1.46%
519672 银河蓝筹混合A 1.0510 1.45%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1160 1.45%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2620 1.45%
288002 华夏收入混合 2.6030 1.44%
110010 易方达价值成长混合 1.5776 1.44%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7810 1.43%
161611 融通内需驱动混合A 1.0640 1.43%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9910 1.43%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0010 1.42%
255010 国联安稳健混合A 1.0770 1.41%
202019 南方策略优化混合 1.0140 1.40%
530001 建信恒久价值混合 0.8378 1.38%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1684 1.37%
570001 诺德价值优势混合 1.0180 1.37%
050008 博时第三产业混合 1.1140 1.36%
398001 中海优质成长混合 0.7070 1.35%
163803 中银持续增长混合A 0.8942 1.35%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0870 1.33%
002031 华夏策略混合 2.6120 1.32%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5807 1.31%
040008 华安策略优选混合A 0.8355 1.31%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0180 1.29%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9813 1.29%
481006 工银红利混合 1.0209 1.28%
270002 广发稳健增长混合A 1.7145 1.28%
202001 南方稳健成长混合 1.0573 1.28%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0589 1.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8805 1.27%
040004 华安宝利配置混合 1.2100 1.26%
400011 东方核心动力混合A 0.9928 1.26%
519994 长信金利趋势股票 0.7824 1.26%
110002 易方达策略成长混合 4.2030 1.25%
166005 中欧价值发现混合A 1.0530 1.25%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8930 1.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2140 1.25%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1450 1.24%
040001 华安创新混合 0.8220 1.23%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5730 1.22%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7530 1.21%