热搜: 银行主导 大成创新成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 博时价值增长混合

2010年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320004 诺安优化收益债券C 1.1977 2.36%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9853 1.66%
510110 海富通上证周期ETF 2.4400 1.50%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8610 1.41%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8940 1.36%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6190 1.24%
510050 华夏上证50ETF 2.0270 1.20%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9700 1.15%
110017 易方达增强回报债券A 1.1430 1.15%
110018 易方达增强回报债券B 1.1390 1.15%
340006 兴全全球视野股票 3.6539 1.11%
110003 易方达上证50增强A 0.7732 1.11%
360001 光大保德信量化股票A 0.9181 1.09%
510060 工银上证央企ETF 1.3418 1.07%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8540 1.07%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8580 1.06%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7740 1.04%
200008 长城品牌优选混合A 0.7709 0.94%
399001 中海上证50指数增强 0.8780 0.92%
161606 融通行业景气混合A 0.9960 0.91%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9180 0.88%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8510 0.83%
180013 银华领先策略混合 1.5559 0.82%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8631 0.81%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8423 0.80%
519100 长盛中证A100指数 0.8534 0.79%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7578 0.78%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9540 0.74%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0880 0.74%
410007 华富价值增长混合A 0.9251 0.73%
320010 诺安中证A100指数A 0.8300 0.73%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8590 0.70%
163808 中银中证A100指数增强 0.8670 0.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0070 0.70%
320005 诺安价值增长混合A 0.9686 0.68%
050010 博时特许价值混合A 1.3670 0.66%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0910 0.65%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8288 0.62%
050012 博时策略混合 1.0400 0.58%
519180 万家180指数A 0.6833 0.56%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9150 0.55%
200010 长城双动力混合A 1.1681 0.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0643 0.55%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4130 0.50%
240004 华宝动力组合混合A 0.9424 0.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.8610 0.47%
510180 华安上证180ETF 0.6620 0.46%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7100 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2220 0.41%
530005 建信优化配置混合A 0.9191 0.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3460 0.37%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8940 0.34%
240009 华宝先进成长混合 2.1296 0.33%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9080 0.33%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4193 0.31%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9770 0.31%
375010 摩根中国优势混合A 2.2540 0.30%
180015 银华增强收益债券A 1.1250 0.27%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1080 0.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8630 0.27%
360005 光大保德信红利混合A 2.4735 0.25%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1444 0.24%
202021 南方小康ETF联接A 0.9783 0.24%
050002 博时沪深300指数A 0.8550 0.23%
217203 招商安泰债券B 1.1551 0.23%
217003 招商安泰债券A 1.1602 0.23%
481009 工银沪深300指数A 1.1216 0.22%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3430 0.22%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1742 0.22%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8970 0.22%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8125 0.22%
519300 大成沪深300指数A 0.9565 0.21%
161811 银华沪深300指数A 0.9630 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9560 0.21%
050116 博时宏观回报债券C 0.9890 0.20%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0870 0.18%
050007 博时平衡配置混合 1.2060 0.17%
020011 国泰沪深300指数A 0.6350 0.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4965 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0397 0.13%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0497 0.12%
519039 长盛同德主题混合 0.9626 0.11%
070003 嘉实稳健混合 0.8960 0.11%
519672 银河蓝筹混合A 1.0130 0.10%
519091 新华泛资源优势混合 1.0010 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9900 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0540 0.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 0.10%
257040 国联安红利混合 1.0490 0.10%
090010 大成中证红利指数A 1.0130 0.10%
150010 国泰优先 1.0470 0.10%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0389 0.09%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0950 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.1030 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.1160 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0600 0.09%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2379 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0770 0.09%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0690 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0323 0.08%
002031 华夏策略混合 2.5640 0.08%
485107 工银添利债券A 1.0978 0.08%
485007 工银添利债券B 1.0845 0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9812 0.06%
360006 光大新增长混合A 1.3190 0.06%
420102 天弘永利债券B 1.0038 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0026 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0065 0.02%
159903 南方深证成份ETF 1.2572 0.02%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1239 0.01%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9423 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1570 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0230 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 0.00%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2997 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0970 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0250 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0320 0.00%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9800 0.00%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1130 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0450 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0680 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.1170 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1750 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.2170 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6880 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0660 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1150 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9810 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 12.8210 0.00%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9580 0.00%
050001 博时价值增长混合 0.7770 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0730 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0580 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 0.9980 -0.01%
410005 华富收益增强债券B 1.2026 -0.02%
410004 华富收益增强债券A 1.2050 -0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0045 -0.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1517 -0.03%
519680 交银增利债券A/B 1.0764 -0.04%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1295 -0.05%
519682 交银增利债券C 1.0682 -0.05%
400007 东方策略成长混合 1.4097 -0.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2121 -0.07%
560005 益民多利债券 1.0721 -0.07%
519667 银河银信债券A 1.0202 -0.07%
519666 银河银信债券B 1.0083 -0.07%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5240 -0.07%
217011 招商安心收益债券C 1.2100 -0.08%
162211 宏利品质生活混合 1.3000 -0.08%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 -0.09%
163803 中银持续增长混合A 0.8576 -0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.1090 -0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1050 -0.09%
050011 博时信用债券A/B 1.0760 -0.09%
050111 博时信用债券C 1.0700 -0.09%
001003 华夏债券C 1.0780 -0.09%
630107 华商稳健双利债券B 1.0310 -0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9940 -0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 -0.10%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0150 -0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 -0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 -0.10%
162213 宏利沪深300指数A 1.0520 -0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0040 -0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 -0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 -0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 -0.10%
257020 国联安精选混合 0.9340 -0.11%
519029 华夏稳增混合 1.7240 -0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8080 -0.12%
519994 长信金利趋势股票 0.7621 -0.12%
519187 万家稳健增利债券C 1.1042 -0.12%
519186 万家稳健增利债券A 1.1099 -0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0650 -0.13%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0700 -0.13%
202102 南方多利增强债券C 1.0450 -0.14%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5592 -0.14%
202103 南方多利增强债券A 1.0523 -0.14%
450002 国富弹性市值混合A 1.4437 -0.15%
100018 富国天利增长债券A 1.2565 -0.15%
100020 富国天益价值混合A 1.0060 -0.15%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0261 -0.15%
166007 中欧互通精选混合A 1.0071 -0.15%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2920 -0.15%
400001 东方龙混合 0.6720 -0.15%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1178 -0.16%
530008 建信稳定增利债券C 1.2370 -0.16%
350006 天治稳健双盈债券 1.0543 -0.18%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1030 -0.18%
163806 中银增利债券A 1.1200 -0.18%
217002 招商安泰平衡混合 1.5227 -0.18%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 -0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.1300 -0.18%
253020 国联安增利债券A 1.1240 -0.18%
080001 长盛成长价值混合A 1.1060 -0.18%