热搜: 保险行业 嘉实沪深300ETF联接A 兴全趋势投资混合(LOF) 招商中证白酒指数(LOF)A

2010年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0210 3.03%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7930 2.32%
450004 国富深化价值混合A 1.3258 2.26%
270021 广发聚瑞混合A 0.9660 2.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.8550 2.21%
270005 广发聚丰混合A 0.6933 2.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2399 2.14%
398011 中海分红增利混合 0.7518 2.12%
519017 大成积极成长混合A 1.0260 2.09%
161604 融通深证100指数A 1.1830 2.07%
519690 交银稳健配置混合 1.3492 2.06%
159901 易方达深证100ETF 3.5480 2.04%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9560 2.03%
481006 工银红利混合 0.9516 2.03%
090007 大成策略回报混合A 1.0550 2.03%
159903 南方深证成份ETF 1.1077 2.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2537 2.03%
290002 泰信先行策略混合 0.6255 2.02%
270008 广发核心精选混合 1.5130 2.02%
213008 宝盈资源优选混合 0.9099 2.02%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9338 2.02%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6260 2.02%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1680 2.01%
160605 鹏华中国50混合 1.7370 2.00%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8710 1.99%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8250 1.98%
660001 农银行业成长混合 1.0255 1.98%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2250 1.98%
270022 广发内需增长混合A 0.9830 1.97%
350002 天治低碳经济混合 0.8650 1.97%
180010 银华优质增长混合 1.6016 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.6517 1.97%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3881 1.96%
270006 广发策略优选混合 1.5113 1.95%
070011 嘉实策略混合 1.2040 1.95%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9920 1.95%
290004 泰信优质生活混合 1.1089 1.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7400 1.94%
110010 易方达价值成长混合 1.3315 1.94%
180013 银华领先策略混合 1.5159 1.94%
180012 银华富裕主题混合A 1.1595 1.94%
050004 博时精选混合A 1.3496 1.93%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8359 1.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7483 1.93%
450002 国富弹性市值混合A 1.2719 1.93%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5292 1.93%
519692 交银成长混合A 2.4173 1.92%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0140 1.91%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0252 1.91%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9650 1.90%
530001 建信恒久价值混合 0.7543 1.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.8090 1.89%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6424 1.89%
660005 农银中小盘混合 1.0297 1.88%
660004 农银策略价值混合 0.9903 1.88%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0310 1.88%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0310 1.88%
200007 长城安心回报混合A 0.6724 1.88%
270007 广发大盘成长混合 0.8479 1.86%
519013 海富通风格优势混合 1.0450 1.85%
020003 国泰金龙行业混合 0.8790 1.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5718 1.85%
161611 融通内需驱动混合A 0.9900 1.85%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9980 1.84%
040005 华安宏利混合A 2.3501 1.84%
350005 天治中国制造2025 1.2410 1.84%
580006 东吴新经济混合A 0.9960 1.84%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9787 1.84%
398001 中海优质成长混合 0.5478 1.84%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0455 1.83%
090010 大成中证红利指数A 0.9460 1.83%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9470 1.83%
519005 海富通股票混合 0.6700 1.82%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0702 1.82%
379010 摩根中小盘混合A 1.3400 1.82%
570001 诺德价值优势混合 0.8820 1.82%
690003 民生加银精选混合 0.9550 1.81%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9182 1.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5285 1.81%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9570 1.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.7073 1.81%
519001 银华价值优选混合 1.4254 1.80%
610004 信澳中小盘混合A 1.0180 1.80%
530005 建信优化配置混合A 0.8328 1.80%
200008 长城品牌优选混合A 0.7847 1.80%
040002 华安中国A股增强指数 0.7980 1.79%
450003 国富潜力组合混合A 0.9968 1.79%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0810 1.79%
206001 鹏华弘泰A 0.9810 1.78%
200006 长城消费增值混合A 0.8511 1.78%
450007 国富成长动力混合 1.1578 1.78%
660003 农银平衡双利混合 1.0630 1.77%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8060 1.77%
519688 交银精选混合 0.8660 1.77%
070013 嘉实研究精选混合 1.4940 1.77%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9800 1.77%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0350 1.77%
519698 交银先锋混合A 1.1122 1.75%
340008 兴全有机增长混合 1.0961 1.75%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8499 1.75%
202009 南方盛元红利混合 0.9320 1.75%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0450 1.75%
050008 博时第三产业混合 1.0510 1.74%
519994 长信金利趋势股票 0.6963 1.74%
590001 中邮核心优选混合A 1.3352 1.74%
519300 大成沪深300指数A 0.8923 1.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1491 1.74%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8585 1.74%
560002 益民红利成长混合 0.6272 1.74%
400003 东方精选混合 0.9336 1.74%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0540 1.74%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7520 1.74%
000031 华夏复兴混合A 1.2900 1.73%
257030 国联安优势混合 0.9980 1.73%
530006 建信核心精选混合 1.0570 1.73%
110005 易方达积极成长混合 1.0741 1.73%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0744 1.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9390 1.73%
020011 国泰沪深300指数A 0.5910 1.72%
377020 摩根内需动力混合A 1.0750 1.72%
398021 中海能源策略混合 0.8687 1.72%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2430 1.72%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8930 1.71%
257020 国联安精选混合 0.8940 1.71%
110015 易方达行业领先混合 1.2460 1.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8900 1.71%
519035 富国天博创新主题混合 0.8200 1.70%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6945 1.70%
020015 国泰区位优势混合A 1.1350 1.70%
040004 华安宝利配置混合 1.0190 1.70%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8370 1.70%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9560 1.70%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7770 1.70%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9570 1.70%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8990 1.70%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3721 1.70%
340006 兴全全球视野股票 3.2768 1.69%
481001 工银核心价值混合A 0.3609 1.69%
350007 天治趋势精选混合 0.9600 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9159 1.69%
481009 工银沪深300指数A 1.0451 1.68%
530003 建信优选成长混合A 0.9552 1.68%
110009 易方达价值精选混合 1.1086 1.68%
519100 长盛中证A100指数 0.8236 1.68%
161606 融通行业景气混合A 0.9710 1.68%
519694 交银蓝筹混合 0.7900 1.67%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9140 1.67%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0048 1.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2325 1.67%
040008 华安策略优选混合A 0.7033 1.66%
050002 博时沪深300指数A 0.7960 1.66%
519991 长信双利优选混合A 0.8550 1.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.2819 1.66%
360005 光大保德信红利混合A 2.2243 1.66%
090009 大成行业轮动混合A 1.0400 1.66%
519025 海富通领先成长混合 1.1690 1.65%
320010 诺安中证A100指数A 0.7990 1.65%
217012 招商行业领先混合A 0.9860 1.65%
162213 宏利沪深300指数A 1.0490 1.65%
110003 易方达上证50增强A 0.7635 1.65%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8640 1.65%
519089 新华优选成长混合 1.5049 1.65%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9290 1.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2250 1.64%
160603 鹏华普天收益混合 0.8060 1.64%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8700 1.64%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8690 1.64%
519670 银河行业混合A 1.1240 1.63%
110002 易方达策略成长混合 3.6810 1.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3710 1.63%
213003 宝盈策略增长混合 0.8920 1.63%
610001 信澳领先增长混合A 1.0387 1.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9330 1.63%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8106 1.63%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8352 1.62%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1290 1.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8786 1.62%
162208 宏利首选企业股票A 1.4055 1.62%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0690 1.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1750 1.62%
340007 兴全社会责任混合 1.3210 1.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7550 1.62%
481010 工银中小盘混合 0.9420 1.62%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7120 1.61%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8850 1.61%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9267 1.61%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9460 1.61%
217009 招商核心价值混合 0.9035 1.61%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9480 1.61%
519087 新华优选分红混合A 0.7852 1.60%
180018 银华和谐主题混合 1.1460 1.60%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8955 1.60%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0908 1.60%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8270 1.60%
070099 嘉实优质企业混合 0.8270 1.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8890 1.60%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8870 1.60%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8250 1.60%
320007 诺安成长混合A 1.1440 1.60%
161811 银华沪深300指数A 0.8970 1.59%