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2010年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力混合A 1.1518 3.09%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4871 2.93%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9825 2.75%
290004 泰信优质生活混合 1.0699 2.72%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7531 2.71%
000031 华夏复兴混合A 1.2380 2.65%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4460 2.64%
159903 南方深证成份ETF 1.0220 2.61%
350005 天治中国制造2025 1.1696 2.56%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7740 2.52%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0220 2.51%
159901 易方达深证100ETF 3.2800 2.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8080 2.41%
398011 中海分红增利混合 0.7367 2.40%
519991 长信双利优选混合A 0.8180 2.38%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0790 2.37%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6060 2.36%
161604 融通深证100指数A 1.0950 2.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7280 2.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2783 2.31%
000021 华夏优势增长混合 2.0050 2.30%
150011 国泰进取 0.8900 2.30%
519001 银华价值优选混合 1.3243 2.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8266 2.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3080 2.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6749 2.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0682 2.25%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9667 2.24%
290002 泰信先行策略混合 0.6161 2.21%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9010 2.21%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0545 2.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.7622 2.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8570 2.16%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8737 2.16%
610004 信澳中小盘混合A 0.9440 2.16%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3564 2.15%
110015 易方达行业领先混合 1.1960 2.13%
420001 天弘精选混合A 0.5364 2.13%
398001 中海优质成长混合 0.5167 2.11%
166005 中欧价值发现混合A 0.8270 2.10%
630002 华商盛世成长混合 1.7927 2.06%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0050 2.03%
420005 天弘周期策略混合A 0.9540 2.03%
519987 长信恒利优势混合 0.8640 2.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4136 2.01%
180013 银华领先策略混合 1.3657 2.01%
180010 银华优质增长混合 1.5563 2.01%
162202 宏利周期混合 0.9215 2.01%
350007 天治趋势精选混合 0.9170 2.00%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1830 1.98%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1340 1.97%
379010 摩根中小盘混合A 1.2930 1.97%
481004 工银稳健成长混合A 1.2221 1.96%
180018 银华和谐主题混合 1.0900 1.96%
519996 长信银利精选股票 0.6950 1.95%
377020 摩根内需动力混合A 1.0685 1.95%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9480 1.94%
340008 兴全有机增长混合 1.0674 1.94%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8930 1.94%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8950 1.94%
350002 天治低碳经济混合 0.8129 1.93%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8450 1.93%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7854 1.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.6957 1.92%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6284 1.90%
375010 摩根中国优势混合A 2.0540 1.90%
398041 中海量化策略混合 0.9140 1.90%
270021 广发聚瑞混合A 0.9160 1.89%
270005 广发聚丰混合A 0.6474 1.89%
070011 嘉实策略混合 1.1340 1.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4520 1.89%
202011 南方优选价值混合A 1.1840 1.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0185 1.89%
530005 建信优化配置混合A 0.7788 1.88%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9210 1.88%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8682 1.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9240 1.87%
270008 广发核心精选混合 1.4220 1.86%
320005 诺安价值增长混合A 0.8558 1.86%
090004 大成精选增值混合A 0.8300 1.85%
110010 易方达价值成长混合 1.2646 1.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5015 1.85%
660003 农银平衡双利混合 1.0043 1.84%
070099 嘉实优质企业混合 0.7740 1.84%
000011 华夏大盘精选混合A 9.3970 1.83%
519029 华夏稳增混合 1.5610 1.83%
002011 华夏红利混合 2.1370 1.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7024 1.81%
519690 交银稳健配置混合 1.2707 1.80%
410003 华富成长趋势混合A 0.6458 1.80%
270006 广发策略优选混合 1.4002 1.78%
350001 天治财富增长混合 0.6971 1.78%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9329 1.78%
410006 华富策略精选混合A 1.0143 1.78%
530001 建信恒久价值混合 0.7050 1.75%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0409 1.75%
213008 宝盈资源优选混合 0.8435 1.75%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8439 1.75%
320007 诺安成长混合A 1.0510 1.74%
400003 东方精选混合 0.8750 1.74%
660001 农银行业成长混合 0.9968 1.73%
481006 工银红利混合 0.8684 1.73%
450007 国富成长动力混合 1.0816 1.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8127 1.73%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8870 1.72%
519013 海富通风格优势混合 1.0030 1.72%
217001 招商安泰偏股混合 0.5280 1.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9570 1.70%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8360 1.70%
360005 光大保德信红利混合A 2.0856 1.70%
213003 宝盈策略增长混合 0.8843 1.69%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 1.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7280 1.68%
100020 富国天益价值混合A 0.8143 1.67%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9130 1.67%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9380 1.66%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1541 1.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8550 1.66%
210001 金鹰成份优选混合 0.6544 1.66%
360001 光大保德信量化股票A 0.7930 1.65%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9220 1.65%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8640 1.65%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8306 1.64%
002031 华夏策略混合 1.8740 1.63%
270007 广发大盘成长混合 0.8031 1.63%
519025 海富通领先成长混合 1.1210 1.63%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9955 1.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9350 1.63%
040002 华安中国A股增强指数 0.7520 1.62%
320001 诺安平衡混合A 0.7013 1.62%
260101 景顺长城优选混合 1.0641 1.60%
257020 国联安精选混合 0.8240 1.60%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7158 1.60%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5890 1.59%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8310 1.59%
110005 易方达积极成长混合 1.0310 1.59%
360006 光大新增长混合A 1.1350 1.58%
519005 海富通股票混合 0.6460 1.57%
180012 银华富裕主题混合A 1.1154 1.57%
240005 华宝多策略增长A 0.5848 1.56%
481001 工银核心价值混合A 0.3321 1.56%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9770 1.56%
570005 诺德成长优势混合 0.9120 1.56%
161811 银华沪深300指数A 0.8480 1.56%
590001 中邮核心优选混合A 1.2215 1.55%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5710 1.55%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9260 1.54%
070002 嘉实增长混合 4.3440 1.54%
481010 工银中小盘混合 0.9240 1.54%
150103 银河银泰混合 0.9205 1.54%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7910 1.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9280 1.53%
217012 招商行业领先混合A 0.9320 1.53%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9290 1.53%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0861 1.53%
257030 国联安优势混合 0.9370 1.52%
240010 华宝行业精选混合 0.8884 1.52%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9990 1.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9370 1.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8000 1.52%
040005 华安宏利混合A 2.2235 1.51%
470008 汇添富策略回报混合 0.9410 1.51%
530003 建信优选成长混合A 0.8974 1.50%
519698 交银先锋混合A 1.0762 1.50%
240009 华宝先进成长混合 1.9937 1.50%
481009 工银沪深300指数A 0.9832 1.50%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1520 1.50%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8713 1.50%
288002 华夏收入混合 2.2520 1.49%
050002 博时沪深300指数A 0.7510 1.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.7500 1.49%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1480 1.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.7658 1.48%
519300 大成沪深300指数A 0.8440 1.48%
110009 易方达价值精选混合 1.0632 1.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7125 1.48%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3150 1.47%
660004 农银策略价值混合 0.9270 1.47%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8990 1.47%
160603 鹏华普天收益混合 0.7590 1.47%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0320 1.47%
162204 宏利行业精选混合A 4.3067 1.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.5570 1.46%
040008 华安策略优选混合A 0.6741 1.46%
320010 诺安中证A100指数A 0.7620 1.46%
206001 鹏华弘泰A 0.9166 1.46%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7650 1.46%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1129 1.46%
166001 中欧新趋势混合A 0.8573 1.46%
090001 大成价值增长混合A 0.7325 1.45%
510081 长盛动态精选混合 0.9815 1.45%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8400 1.45%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8480 1.44%
580006 东吴新经济混合A 0.9180 1.44%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8445 1.44%
450001 国富中国收益混合A 0.5922 1.44%
398021 中海能源策略混合 0.8377 1.43%
519008 汇添富优势精选混合 2.2658 1.43%
530006 建信核心精选混合 0.9910 1.43%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0660 1.43%