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2006年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090004 大成精选增值混合A 1.4524 3.31%
090001 大成价值增长混合A 1.5054 2.79%
040001 华安创新混合 1.4540 2.76%
202001 南方稳健成长混合 1.4933 2.51%
519001 银华价值优选混合 1.5152 2.49%
000001 华夏成长混合 1.3370 2.22%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5012 2.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4450 2.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3827 2.13%
162203 宏利稳定混合 1.5135 2.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4630 2.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5767 2.05%
519994 长信金利趋势股票 1.0286 2.03%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3762 2.00%
162204 宏利行业精选混合A 1.6302 1.98%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4440 1.94%
360001 光大保德信量化股票A 1.2866 1.89%
002011 华夏红利混合 1.5270 1.87%
240001 华宝宝康消费品 1.5288 1.87%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4350 1.82%
519008 汇添富优势精选混合 1.7154 1.81%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6530 1.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3434 1.79%
200006 长城消费增值混合A 1.0632 1.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2883 1.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.8811 1.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3190 1.69%
110002 易方达策略成长混合 1.8140 1.68%
260101 景顺长城优选混合 1.5913 1.68%
270005 广发聚丰混合A 1.6692 1.68%
002001 华夏回报混合A 1.4050 1.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7475 1.65%
160605 鹏华中国50混合 1.4240 1.64%
240004 华宝动力组合混合A 1.4021 1.63%
040004 华安宝利配置混合 1.6290 1.62%
162205 宏利风险预算混合 1.2073 1.62%
159901 易方达深证100ETF 1.3230 1.61%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4981 1.61%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6560 1.60%
070002 嘉实增长混合 1.7780 1.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8410 1.60%
070003 嘉实稳健混合 1.4100 1.59%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2948 1.59%
360005 光大保德信红利混合A 1.0479 1.58%
255010 国联安稳健混合A 1.2290 1.57%
519011 海富通精选混合 1.4223 1.56%
162201 宏利成长混合 1.5029 1.55%
481001 工银核心价值混合A 1.4266 1.54%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5289 1.53%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3978 1.52%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3559 1.50%
257010 国联安小盘精选混合 1.2910 1.49%
270002 广发稳健增长混合A 1.7143 1.49%
290002 泰信先行策略混合 1.3188 1.49%
020003 国泰金龙行业混合 1.5110 1.48%
110001 易方达平稳增长混合 1.6630 1.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0120 1.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5270 1.46%
257020 国联安精选混合 1.3220 1.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4407 1.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1940 1.44%
510081 长盛动态精选混合 1.5140 1.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4140 1.43%
270001 广发聚富混合 1.6833 1.43%
161604 融通深证100指数A 1.0760 1.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4655 1.38%
162202 宏利周期混合 1.5161 1.37%
180001 银华优势企业混合 1.4281 1.36%
100020 富国天益价值混合A 1.6936 1.33%
519005 海富通股票混合 1.4430 1.33%
163803 中银持续增长混合A 1.1810 1.32%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0029 1.31%
161601 融通新蓝筹混合 1.4051 1.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3202 1.29%
519996 长信银利精选股票 1.2935 1.27%
110005 易方达积极成长混合 1.6324 1.26%
519003 海富通收益增长混合 1.2050 1.26%
519300 大成沪深300指数A 1.1094 1.26%
519087 新华优选分红混合A 1.0370 1.25%
350002 天治低碳经济混合 1.1049 1.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1490 1.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0700 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 1.2430 1.22%
151001 银河稳健混合 1.3582 1.22%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7784 1.21%
050004 博时精选混合A 1.4121 1.20%
217005 招商先锋混合 1.3311 1.19%
233001 大摩基础行业混合 1.0929 1.19%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2480 1.18%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1277 1.18%
519688 交银精选混合 1.4231 1.17%
160603 鹏华普天收益混合 1.4020 1.15%
161606 融通行业景气混合A 1.2350 1.15%
519180 万家180指数A 1.1987 1.15%
050002 博时沪深300指数A 1.2420 1.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2490 1.13%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5410 1.12%
510050 华夏上证50ETF 1.0860 1.12%
240005 华宝多策略增长A 1.2444 1.07%
510180 华安上证180ETF 3.0630 1.06%
110003 易方达上证50增强A 1.2064 1.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4641 1.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1900 1.04%
050001 博时价值增长混合 1.4700 1.03%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2790 1.03%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3831 1.02%
320001 诺安平衡混合A 1.4439 1.01%
150103 银河银泰混合 1.2427 0.96%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0172 0.93%
350001 天治财富增长混合 1.2330 0.91%
121001 国投瑞银融华债券 1.3081 0.85%
530001 建信恒久价值混合 1.1875 0.82%
217001 招商安泰偏股混合 1.3881 0.81%
288001 华夏经典混合 1.2851 0.81%
253010 国联安安心成长混合 1.1440 0.79%
210001 金鹰成份优选混合 1.0447 0.78%
240002 华宝宝康配置混合 1.4603 0.77%
206001 鹏华弘泰A 1.3789 0.76%
217002 招商安泰平衡混合 1.2569 0.74%
080001 长盛成长价值混合A 1.4640 0.69%
340001 兴全可转债混合 1.0971 0.69%
100018 富国天利增长债券A 1.0966 0.68%
398001 中海优质成长混合 1.3286 0.67%
400001 东方龙混合 1.0890 0.66%
202101 南方宝元债券A 1.1141 0.65%
320003 诺安先锋混合A 1.3886 0.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1694 0.64%
151002 银河收益混合 1.1905 0.63%
288002 华夏收入混合 1.3446 0.61%
420001 天弘精选混合A 1.0631 0.59%
398011 中海分红增利混合 1.0041 0.54%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4919 0.48%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0632 0.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2344 0.40%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0076 0.39%
161902 万家增强收益债券C 1.1247 0.34%
400003 东方精选混合 1.0643 0.34%
240003 华宝宝康债券A 1.0132 0.29%
450001 国富中国收益混合A 1.2317 0.27%
161603 融通债券A/B 1.0270 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0220 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0047 0.02%
092002 大成债券C 1.0039 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0020 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0002 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0006 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3370 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0001 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0150 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0005 -0.04%
020002 国泰金龙债券A 1.0750 -0.09%
001003 华夏债券C 1.0300 -0.10%
070005 嘉实债券A 1.1530 -0.26%