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2006年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 1.2805 4.81%
202001 南方稳健成长混合 1.5185 4.15%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5190 3.81%
288002 华夏收入混合 1.4041 3.52%
257020 国联安精选混合 1.3850 3.51%
161606 融通行业景气混合A 1.3040 3.49%
320003 诺安先锋混合A 1.4697 3.38%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6280 3.30%
050001 博时价值增长混合 1.4900 3.26%
100020 富国天益价值混合A 1.7397 3.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5609 3.26%
090004 大成精选增值混合A 1.4705 3.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4304 3.10%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5474 3.06%
519001 银华价值优选混合 1.5507 3.06%
002011 华夏红利混合 1.5710 3.02%
510050 华夏上证50ETF 1.1300 2.99%
050004 博时精选混合A 1.4526 2.98%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6160 2.93%
080001 长盛成长价值混合A 1.5050 2.87%
162201 宏利成长混合 1.5474 2.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4750 2.79%
150103 银河银泰混合 1.2963 2.77%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5107 2.75%
519005 海富通股票混合 1.4930 2.75%
255010 国联安稳健混合A 1.2820 2.72%
161601 融通新蓝筹混合 1.4718 2.71%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4767 2.69%
398001 中海优质成长混合 1.3828 2.67%
162203 宏利稳定混合 1.5150 2.66%
510180 华安上证180ETF 3.2180 2.65%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3640 2.63%
510081 长盛动态精选混合 1.5390 2.62%
519300 大成沪深300指数A 1.1711 2.62%
090001 大成价值增长混合A 1.5465 2.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5630 2.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1350 2.53%
519180 万家180指数A 1.2617 2.53%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3776 2.52%
360001 光大保德信量化股票A 1.3120 2.49%
481001 工银核心价值混合A 1.5986 2.48%
163803 中银持续增长混合A 1.2340 2.47%
040002 华安中国A股增强指数 1.3410 2.44%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3236 2.42%
110001 易方达平稳增长混合 1.6990 2.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.9550 2.41%
162204 宏利行业精选混合A 1.6715 2.40%
040001 华安创新混合 1.6260 2.39%
110002 易方达策略成长混合 1.8860 2.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3171 2.39%
020003 国泰金龙行业混合 1.5580 2.30%
110003 易方达上证50增强A 1.2483 2.28%
340001 兴全可转债混合 1.1528 2.25%
400001 东方龙混合 1.4756 2.25%
159901 易方达深证100ETF 1.3830 2.22%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5044 2.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4287 2.18%
000001 华夏成长混合 1.4150 2.17%
160605 鹏华中国50混合 1.5090 2.17%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5271 2.16%
240001 华宝宝康消费品 1.5417 2.16%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5673 2.15%
240005 华宝多策略增长A 1.2813 2.14%
050002 博时沪深300指数A 1.2950 2.13%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3555 2.13%
110005 易方达积极成长混合 1.6840 2.13%
257010 国联安小盘精选混合 1.3400 2.13%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3997 2.12%
210001 金鹰成份优选混合 1.2044 2.12%
217001 招商安泰偏股混合 1.5364 2.11%
240004 华宝动力组合混合A 1.4390 2.09%
020001 国泰金鹰增长混合 1.7180 2.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2122 2.07%
400003 东方精选混合 1.1758 2.05%
288001 华夏经典混合 1.3300 2.04%
070002 嘉实增长混合 1.8580 2.03%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0377 2.02%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2857 2.00%
180001 银华优势企业混合 1.4430 2.00%
519008 汇添富优势精选混合 1.7423 2.00%
519688 交银精选混合 1.5171 1.99%
070003 嘉实稳健混合 1.4410 1.98%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8051 1.98%
206001 鹏华弘泰A 1.4274 1.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4068 1.98%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6377 1.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8590 1.97%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4911 1.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5264 1.95%
360005 光大保德信红利混合A 1.0761 1.95%
519003 海富通收益增长混合 1.2330 1.90%
519011 海富通精选混合 1.4446 1.88%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3937 1.83%
320001 诺安平衡混合A 1.4936 1.81%
398011 中海分红增利混合 1.2891 1.81%
217002 招商安泰平衡混合 1.3664 1.80%
260101 景顺长城优选混合 1.5944 1.77%
270005 广发聚丰混合A 1.7037 1.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4726 1.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2530 1.70%
121001 国投瑞银融华债券 1.3138 1.70%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0366 1.70%
002001 华夏回报混合A 1.4490 1.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0156 1.67%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5425 1.67%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7933 1.67%
350001 天治财富增长混合 1.2694 1.64%
350002 天治低碳经济混合 1.1407 1.64%
217005 招商先锋混合 1.4620 1.63%
519994 长信金利趋势股票 1.0310 1.63%
200006 长城消费增值混合A 1.0639 1.59%
530001 建信恒久价值混合 1.2682 1.58%
519996 长信银利精选股票 1.3356 1.56%
420001 天弘精选混合A 1.1140 1.54%
233001 大摩基础行业混合 1.1656 1.47%
161604 融通深证100指数A 1.1350 1.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.7376 1.45%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3650 1.41%
240002 华宝宝康配置混合 1.5131 1.41%
253010 国联安安心成长混合 1.1760 1.38%
270001 广发聚富混合 1.7148 1.36%
040004 华安宝利配置混合 1.6650 1.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4280 1.28%
450001 国富中国收益混合A 1.2432 1.26%
162202 宏利周期混合 1.5542 1.24%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2890 1.18%
020002 国泰金龙债券A 1.0970 1.11%
162205 宏利风险预算混合 1.2066 1.11%
519087 新华优选分红混合A 1.2412 1.05%
151002 银河收益混合 1.2049 1.04%
100018 富国天利增长债券A 1.0996 0.88%
161902 万家增强收益债券C 1.1349 0.85%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0753 0.82%
240003 华宝宝康债券A 1.0607 0.81%
290002 泰信先行策略混合 1.3499 0.79%
151001 银河稳健混合 1.3769 0.74%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1294 0.63%
070005 嘉实债券A 1.1920 0.59%
202101 南方宝元债券A 1.1339 0.49%
160603 鹏华普天收益混合 1.4530 0.48%
217003 招商安泰债券A 1.0251 0.41%
161603 融通债券A/B 1.0290 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0530 0.10%
001003 华夏债券C 1.0510 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0048 0.06%
092002 大成债券C 1.0042 0.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.0010 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4150 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0015 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0006 0.00%
270006 广发策略优选混合 0.9993 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0135 0.00%
519007 海富通强化回报混合 1.0000 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0009 0.00%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0005 0.00%