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2006年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长混合 1.5138 4.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4810 4.30%
320003 诺安先锋混合A 1.5063 3.69%
110002 易方达策略成长混合 1.8140 3.66%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5033 3.59%
510050 华夏上证50ETF 1.1030 3.56%
398001 中海优质成长混合 1.3597 3.50%
320001 诺安平衡混合A 1.5143 3.49%
519001 银华价值优选混合 1.4969 3.49%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4830 3.42%
162201 宏利成长混合 1.5151 3.41%
163803 中银持续增长混合A 1.2237 3.34%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5616 3.31%
110003 易方达上证50增强A 1.2117 3.30%
398011 中海分红增利混合 1.2473 3.30%
420001 天弘精选混合A 1.1266 3.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4932 3.16%
519180 万家180指数A 1.2212 3.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4240 3.15%
100020 富国天益价值混合A 1.6987 3.10%
070003 嘉实稳健混合 1.4430 3.07%
510180 华安上证180ETF 3.1190 3.04%
000001 华夏成长混合 1.3990 3.03%
257010 国联安小盘精选混合 1.2950 3.02%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4205 3.01%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2170 2.96%
217005 招商先锋混合 1.4095 2.96%
257020 国联安精选混合 1.5050 2.94%
020003 国泰金龙行业混合 1.4670 2.88%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3160 2.88%
510081 长盛动态精选混合 1.4937 2.87%
519300 大成沪深300指数A 1.1400 2.80%
050004 博时精选混合A 1.3708 2.79%
217001 招商安泰偏股混合 1.4648 2.79%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3508 2.78%
519087 新华优选分红混合A 1.3226 2.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4735 2.75%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6470 2.74%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3395 2.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2410 2.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3180 2.73%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5900 2.71%
040002 华安中国A股增强指数 1.2900 2.71%
050002 博时沪深300指数A 1.2510 2.71%
161601 融通新蓝筹混合 1.5292 2.71%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3320 2.70%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3547 2.68%
110001 易方达平稳增长混合 1.6140 2.67%
288002 华夏收入混合 1.3464 2.65%
519996 长信银利精选股票 1.2977 2.65%
530001 建信恒久价值混合 1.2327 2.65%
519688 交银精选混合 1.4360 2.63%
110005 易方达积极成长混合 1.6441 2.60%
481001 工银核心价值混合A 1.5774 2.60%
161604 融通深证100指数A 1.2660 2.59%
159901 易方达深证100ETF 1.3550 2.57%
150103 银河银泰混合 1.2571 2.53%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4379 2.52%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4663 2.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2997 2.46%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3687 2.46%
217002 招商安泰平衡混合 1.3152 2.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.9633 2.44%
519005 海富通股票混合 1.3900 2.43%
090004 大成精选增值混合A 1.6474 2.41%
400001 东方龙混合 1.5137 2.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4606 2.38%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0236 2.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2594 2.27%
360001 光大保德信量化股票A 1.2830 2.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7612 2.26%
255010 国联安稳健混合A 1.2730 2.25%
350002 天治低碳经济混合 1.2293 2.19%
002011 华夏红利混合 1.5190 2.15%
160605 鹏华中国50混合 1.4880 2.13%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2164 2.10%
519008 汇添富优势精选混合 1.6917 2.09%
240001 华宝宝康消费品 1.4749 2.08%
288001 华夏经典混合 1.2942 2.07%
162203 宏利稳定混合 1.4740 2.06%
162204 宏利行业精选混合A 1.6410 2.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.3854 2.06%
180001 银华优势企业混合 1.3905 2.05%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4529 2.04%
233001 大摩基础行业混合 1.1504 2.02%
519011 海富通精选混合 1.3700 2.02%
206001 鹏华弘泰A 1.4332 2.01%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2446 2.01%
080001 长盛成长价值混合A 1.4500 1.97%
270005 广发聚丰混合A 1.7044 1.97%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2248 1.95%
240005 华宝多策略增长A 1.2198 1.93%
040001 华安创新混合 1.5140 1.88%
040004 华安宝利配置混合 1.6180 1.82%
002001 华夏回报混合A 1.4820 1.76%
161606 融通行业景气混合A 1.2900 1.73%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3956 1.73%
270002 广发稳健增长混合A 1.6603 1.73%
070002 嘉实增长混合 1.8350 1.72%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0402 1.71%
350001 天治财富增长混合 1.2499 1.69%
450001 国富中国收益混合A 1.2087 1.69%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0279 1.62%
090001 大成价值增长混合A 1.4839 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3731 1.55%
270001 广发聚富混合 1.6362 1.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3009 1.47%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6766 1.47%
253010 国联安安心成长混合 1.1440 1.42%
340001 兴全可转债混合 1.1449 1.41%
050001 博时价值增长混合 1.4570 1.39%
121001 国投瑞银融华债券 1.2670 1.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3494 1.38%
360005 光大保德信红利混合A 1.0498 1.36%
519994 长信金利趋势股票 1.0134 1.34%
240002 华宝宝康配置混合 1.4701 1.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7920 1.30%
162202 宏利周期混合 1.5110 1.29%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2680 1.28%
151001 银河稳健混合 1.4197 1.25%
400003 东方精选混合 1.3928 1.24%
290002 泰信先行策略混合 1.3529 1.23%
210001 金鹰成份优选混合 1.1954 1.21%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4605 1.14%
151002 银河收益混合 1.1825 1.13%
519003 海富通收益增长混合 1.1780 1.12%
200006 长城消费增值混合A 1.0437 1.10%
160603 鹏华普天收益混合 1.5070 1.07%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4760 1.03%
070005 嘉实债券A 1.1560 0.87%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4030 0.86%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1152 0.82%
162205 宏利风险预算混合 1.1889 0.81%
202101 南方宝元债券A 1.1314 0.76%
161902 万家增强收益债券C 1.1258 0.71%
260101 景顺长城优选混合 1.5366 0.69%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0654 0.64%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0061 0.61%
100018 富国天利增长债券A 1.0926 0.56%
020002 国泰金龙债券A 1.0750 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.0428 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.0194 0.15%
001001 华夏债券A/B 1.0520 0.10%
001003 华夏债券C 1.0510 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0550 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0071 0.04%
092002 大成债券C 1.0067 0.03%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0009 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3990 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0019 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0011 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0130 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0130 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0019 0.00%
270006 广发策略优选混合 1.0000 0.00%