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2015年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2170 6.10%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0210 6.02%
180012 银华富裕主题混合A 1.9361 5.11%
110022 易方达消费行业股票 1.5590 4.84%
530003 建信优选成长混合A 2.2262 4.76%
000788 前海开源中国成长混合 1.6750 4.62%
000596 前海开源中证军工指数A 2.8420 4.45%
160632 鹏华酒A 1.1640 4.39%
530012 建信积极配置混合 2.3550 4.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0228 4.36%
217027 招商央视财经50指数A 1.7280 4.28%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0822 4.26%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5933 4.25%
159916 建信深证基本面60ETF 3.2063 4.24%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7588 4.23%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7640 4.22%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1900 4.20%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.4960 4.16%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0396 4.15%
400018 东方启明量化先锋基金 1.7309 4.10%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0170 4.09%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4410 4.04%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3903 4.01%
000800 华商未来主题混合 1.8730 4.00%
000969 前海开源大安全混合 1.5940 3.98%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2820 3.97%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6970 3.96%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1980 3.96%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9112 3.95%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0270 3.95%
202005 南方成份精选混合A 1.4058 3.95%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1331 3.94%
110002 易方达策略成长混合 5.6420 3.89%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6020 3.89%
159923 大成中证A100ETF 1.6840 3.82%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0910 3.81%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6350 3.81%
420005 天弘周期策略混合A 1.6670 3.80%
519033 海富通国策导向混合A 2.6760 3.80%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5029 3.80%
510630 华夏消费ETF 1.9214 3.79%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.7240 3.79%
000928 国联国企改革混合A 1.5090 3.78%
519056 海富通内需热点混合 2.1390 3.78%
000654 华商新锐产业混合 2.1730 3.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3510 3.76%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1600 3.76%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3459 3.75%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8843 3.75%
510060 工银上证央企ETF 2.2697 3.75%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0550 3.74%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7644 3.74%
159905 工银深证红利ETF 1.4558 3.73%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2805 3.73%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9210 3.72%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2939 3.71%
050001 博时价值增长混合 1.0100 3.70%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2330 3.70%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7895 3.70%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3314 3.70%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.3930 3.69%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2954 3.68%
320010 诺安中证A100指数A 1.2710 3.67%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9018 3.66%
163808 中银中证A100指数增强 1.2490 3.65%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2220 3.65%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1742 3.65%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1043 3.64%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4537 3.64%
110003 易方达上证50增强A 1.2203 3.64%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3170 3.62%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8870 3.62%
100060 富国高新技术产业混合 2.0990 3.60%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3540 3.60%
001112 东方红中国优势混合 1.0670 3.59%
510050 华夏上证50ETF 2.9820 3.58%
510710 博时上证50ETF 2.9318 3.58%
510030 华宝上证180价值ETF 4.8190 3.57%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1981 3.55%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8750 3.55%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1981 3.55%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7284 3.54%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7269 3.54%
100038 富国沪深300指数增强A 1.7830 3.54%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.7514 3.54%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8770 3.54%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2105 3.54%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.4330 3.53%
519025 海富通领先成长混合 2.1140 3.53%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8408 3.53%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9372 3.52%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3550 3.52%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4145 3.51%
166005 中欧价值发现混合A 2.4340 3.49%
510110 海富通上证周期ETF 3.9300 3.48%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8940 3.47%
159901 易方达深证100ETF 5.7064 3.47%
001105 信澳转型创新股票A 1.0740 3.47%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9840 3.47%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4920 3.47%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 3.46%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5646 3.45%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7490 3.43%
050002 博时沪深300指数A 1.4548 3.43%
620005 金元顺安核心动力混合 1.4520 3.42%
519100 长盛中证A100指数 1.2584 3.41%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6980 3.41%
530018 建信深证100指数增强 1.8663 3.41%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.7580 3.41%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8772 3.40%
169101 东方红睿丰混合 1.7030 3.40%
217016 招商深证100指数A 1.5490 3.40%
165806 东吴沪深300指数A 1.6740 3.40%
519601 海富通中国海外混合 1.8290 3.39%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.1980 3.39%
000031 华夏复兴混合A 2.3960 3.37%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9387 3.37%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2021 3.37%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.7311 3.36%
000628 大成高鑫股票A 1.2910 3.36%
000822 东海美丽中国A 1.8190 3.35%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6701 3.34%
180010 银华优质增长混合 2.6938 3.33%
519026 海富通中小盘混合 1.9000 3.32%
162714 广发深证100ETF联接A 1.5170 3.32%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4807 3.31%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.3440 3.31%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4706 3.31%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.4720 3.30%
050004 博时精选混合A 2.2194 3.30%
399001 中海上证50指数增强 1.2250 3.29%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.4277 3.29%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9720 3.29%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.0390 3.29%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0722 3.28%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.3771 3.27%
159919 嘉实沪深300ETF 4.9820 3.27%
161723 招商中证银行指数A 0.9790 3.27%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.7801 3.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3960 3.25%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.9388 3.25%
159925 南方沪深300ETF 1.8907 3.25%
510330 华夏沪深300ETF 4.8357 3.24%
161604 融通深证100指数A 1.7920 3.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1416 3.22%
288002 华夏收入混合 5.3470 3.22%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.5750 3.21%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.3735 3.20%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.1000 3.19%
000963 兴业多策略混合 1.3960 3.18%
162213 宏利沪深300指数A 1.9058 3.17%
110030 易方达沪深300量化增强 2.3182 3.16%
630011 华商主题精选混合 4.0950 3.15%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9799 3.14%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0220 3.13%
510180 华安上证180ETF 4.1470 3.12%
510270 中银上证国企100ETF 1.3920 3.11%
481009 工银沪深300指数A 1.7107 3.11%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0280 3.11%
450008 国富沪深300指数增强A 1.7290 3.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2872 3.10%
000619 东方红产业升级混合 2.3650 3.10%
167601 国金300指数增强A 1.3173 3.10%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0005 3.09%
660008 农银沪深300指数A 1.5062 3.09%
159906 大成深证成长40ETF 1.4350 3.09%
200008 长城品牌优选混合A 1.4048 3.09%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.0476 3.09%
257020 国联安精选混合 1.4680 3.09%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6532 3.08%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.6529 3.08%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9188 3.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.9564 3.07%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9730 3.07%
161811 银华沪深300指数A 1.2760 3.07%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8599 3.06%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4876 3.05%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.4250 3.04%
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.0390 3.03%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.3250 3.03%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5077 3.03%
090007 大成策略回报混合A 2.0080 3.03%
070099 嘉实优质企业混合 2.0730 3.03%
000480 东方红新动力混合A 2.1450 3.03%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.6440 3.01%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7870 3.01%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6916 3.01%
090013 大成竞争优势混合A 2.1980 3.00%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.9519 2.98%
040180 华安上证180ETF联接A 1.6120 2.98%
519180 万家180指数A 1.0831 2.97%
519300 大成沪深300指数A 1.4994 2.97%
000656 前海开源沪深300指数A 2.1190 2.96%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7342 2.96%
000060 国联安股债动态 1.4660 2.95%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9237 2.95%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9420 2.95%
740101 长安沪深300非周期A 1.9280 2.94%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.5288 2.94%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0160 2.94%