近一月前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询
查询指定日期范围前海开源大安全混合000969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源大安全混合 |
3.2700 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源大安全混合 |
3.3500 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
前海开源大安全混合 |
3.3140 |
-3.44% |
| 2025-12-10 |
前海开源大安全混合 |
3.4280 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
前海开源大安全混合 |
3.4040 |
2.19% |
| 2025-12-08 |
前海开源大安全混合 |
3.3310 |
7.14% |
| 2025-12-05 |
前海开源大安全混合 |
3.1090 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
前海开源大安全混合 |
3.0310 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源大安全混合 |
2.9980 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
前海开源大安全混合 |
3.0030 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源大安全混合 |
3.0170 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
前海开源大安全混合 |
2.9650 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
前海开源大安全混合 |
2.9630 |
-1.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源大安全混合 |
2.9950 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
前海开源大安全混合 |
2.9410 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
前海开源大安全混合 |
2.8860 |
-0.82% |
| 2025-11-21 |
前海开源大安全混合 |
2.9100 |
-6.98% |
| 2025-11-20 |
前海开源大安全混合 |
3.1130 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
前海开源大安全混合 |
3.1000 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
前海开源大安全混合 |
3.1010 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
前海开源大安全混合 |
3.1140 |
0.00% |
