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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-13 | 每份派现金0.2230元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.5180元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 9.04% | 8.94% |
| 688278 | 特宝生物 | 8.89% | 1.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.21% | 6.33% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.11% | 4.50% |
| 601138 | 工业富联 | 7.95% | 3.95% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.77% | 9.59% |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.14% | 5.89% |
| 603236 | 移远通信 | 6.52% | 5.96% |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.42% | 3.13% |
| 002396 | 星网锐捷 | 5.15% | 2.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |