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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-30 | 每份派现金0.0880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.85% | -1.62% |
| 605376 | 博迁新材 | 4.04% | -3.80% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.16% | -1.85% |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.12% | -3.00% |
| 600893 | 航发动力 | 2.62% | -1.31% |
| 688677 | 海泰新光 | 2.50% | -1.74% |
| 002415 | 海康威视 | 2.43% | -1.14% |
| 000035 | 中国天楹 | 2.33% | -4.19% |
| 603997 | 继峰股份 | 2.33% | -1.70% |
| 002841 | 视源股份 | 1.82% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |